(前言:许老师的交易经验是刻苦训练、长线是金、把握趋势、资金管理、严格止损、追求复利等,值得研究和学习。现在做一个整理和分享。)
许盛 从万到亿的坚持哥
一、交易业绩
1996年开始交易股票。1996年到1999年做股票用1万多元盈利3万多元。
1999年高中毕业开始专职交易期货、5万起家。
1999年到2007年、从5万做到1300万。2009年做到2500万,2014年做到1亿多。1999年到2014年、这15年中每年回报都是正收益。
许盛 先生
二、交易经历
1、四年磨砺
1999年5万元起步,第1次交易买了10手大豆,价格在2000元,结果每手亏损20个点,总计亏损约2000元。4年里资金起起落落,到2003年5月仍是4.5万元。这4年等于读了大学、专业是期货。这4年带来许多磨砺、许多反思,摸索出适合自己的交易系统和操作理念。这四年真的很关键。
2、搏击大豆
1999年7月在1919元买入15手大豆5月合约。当时认为大豆价格已经被低估,在1950元下方买入大豆是安全的。大豆期价掉头往下,一跌到止损位就砍仓。这样来回4次止损。第5次开多单后,期价走出一波单边牛市,最高达到2202元。有朋友劝说在2019元平仓,但自己坚持认为目标价会在2150元以上,拒绝平仓。在这波行情里,每手赚到250个点,即2500元,15手共获利37500元。
这次操作带来3点收获:一是建立了交易信心,二是实践了重势不重价、严格止损的理念。坚信行情趋势,必要时严格止损。三是不要受旁人影响,只相信自己的技术判断。
3、洗盘出局
2005年12月底最后一个交易日,持有小麦0605合约多单,经历了一次大幅洗盘。当天价格急速回调,但并未到达止损位,交易计划里不用平仓。面对空方凌厉的打压,在止损位上方平掉了所有多单。该合约收出了一根长长下影线。收盘后,第一感觉是被庄家成功洗盘了。果然元旦后第一个交易日,小麦快速大幅上涨,最终到达计划中的目标价。自己已经没有多单,也没有追进做多,眼睁睁看着自己的交易计划被一时的心理干扰打破,失去了纪律性,最终没有赚到该赚的钱。
三、五大盈利法宝
交易成绩单中没有大亏,只有小亏、小胜以及大胜。这归功于5大盈利宝典:刻苦训练、正确的资金管理、良好的交易技术、正确的投资理念、健康的心理素质。其中,刻苦训练排在第一位。
1、刻苦训练
如果刻苦训练的话,其他4项都会非常好,因为心里有底,心理素质会很高。这犹如体育运动员,只有平时刻苦训练,才能拥有比赛场上的辉煌时刻。
即使是奇迹,也会被努力的人握在自己手中。自己一周工作100个小时,博览群书,进行大量数据统计,设计自己在各品种上的交易系统。现在每天除了盯盘时间,还会花3个小时复盘和整理数据。也非常注重与人沟通,善于学习高手经验。
2、资金管理
自己的盈利曲线是一条平滑上升的曲线,没有任何大波澜。每次交易前都会充分评估风险度,来决定自己的建仓大小,并严格执行止损原则。把止损当成交易规则来执行,自己的操作没有大败过。失败是成功之母,自己一般是小亏,加上小赚或大赚,往往一个大赚抵冲无数小亏。有人喜欢小赚大亏,这在投资理念上是错误的。
3、操作技术:长线是金
操作技术上,信奉:长线是金。自己一直坚持长线交易。每次交易前,都会做足功课,把操作计划记录在工作手册上,然后照章执行,不会在盘中突然下决定。
4、投资理念
自己打篮球永远是第一个回防的人,在进攻的时候,就想到被对手断球的情形。资金管理、严格止损、重势不重价等投资理念、这些大道理,真正做起来实在太难。
5、执行的心理素质
有时赚了钱,但心情并不愉快;有时亏了钱,却心情不错。自己心情的好坏取决于是否严格执行了战术纪律,有时执行纪律可能亏钱,没赚到意外赚到的钱;有时不执行纪律,赚到了不该赚的钱,这种侥幸获胜非常可怕,一个人的纪律性可能因此受到破坏。
四、交易方法
1、努力与总结
每天除看盘时间外还要工作5小时以上,阅读大量书籍和进行大量数据统计,设计自己的交易系统,用于数据统计的笔记本放满了5个抽屉。在做了大量的统计和模拟后,在每个品种上都找到了一套可以稳定盈利的交易系统。现在仍然花大量时间去统计、修改和完善这些交易系统。
2、交易方法万变不离其宗
自己的交易方法归纳为:把握趋势、资金管理、严格止损。
做期货完全可以盈利,只要做好资金管理,做好严格止损,然后认真分析判断出趋势。每次都按这样的操作模式去努力,一定能抓住机会。
止损是交易最难的事情,成功是由许多小亏损加上许多小盈利以及少数大盈利组成。正是有了严格止损,从来没有出现过大幅的亏损。要做到严格止损,是经过刻苦训练的结果。
做好资金管理,也是刻苦训练、战胜自我的结果。哪怕极端行情,一个品种在明显利好情况下直奔涨停,预计明天肯定继续上涨,也不会把仓位提高到40%以上,因为市场意外是永远存在的。
判断趋势,也是刻苦训练的结果。只有认真研究,才能对基本面、技术面、资金面等各种因素产生判断。要恪守看不懂的行情不做的理念。只有市场出现了自己熟悉的交易系统的机会,才去捕捉它,要耐得住寂寞。比如、增仓放量上行,是典型的做多资金大规模入场的信号。
3、轻仓顺势、简单极致
把很简单的事情做到很极致,非常自律,表现为非常遵守交易规则。一直以轻仓顺势的方式进行交易,在交易初期能够很好生存,获得微小盈利。从1999年到2003年,最高年回报率是25%,最差应该是10%左右。
4、认真仔细、记录体会
自己非常认真仔细,学习到的交易方法,都会做很认真的记录,过段时间会回味总结,经典方法会全部背出来,要做到条件反射。要严格做好自己的交易记录,做得比较详尽,过了很长时间去看还能够明白当时做单的交易体会。交易的准备工作要非常充分。
5、复利增长
期货市场是一个可以产生暴利的市场,也可以在短时间把本金输光的市场,所以非常想寻找一些可以细水长流的交易方法。自己做股票时就非常了解复利增长的威力。例如,每年翻一倍,十年后就是2的10次方1024倍,1万块钱,十年之后可以翻到1024万;每年能够稳定盈利50%,十年以后可以赚到57倍,所以就比较倾向这种细水长流的交易方法。自己做技术分析为主,就翻以前的图表觉得做到这两个目标并不很难,在市场里,每年只要抓到一到两笔,仓位不需要很重,就能够很轻易完成这个目标。
要在期货市场中赚到暴利,比如说几千倍几万倍,市场必须一要有流动性,二要有波动性。
6、成功要努力、做事要精通
成功有时会掩盖一切,但是不成功也会掩盖很多东西,比如努力、付出、积累,甚至不公平、坏运气。自己坚信、即使是奇迹也会被努力的人握在自己的手中。不要让对手比你更努力。
期货是个非常残酷的负和游戏,又是创造奇迹的行业,告诫自己不要成为对手的猎物。成功都要注重细节,做事要精通,自己要肯花心思。
要找到自己合适的交易方法,反复训练和验证。自己是做技术分析的,就很喜欢看K线图,比如说高低点出来以后当天盘面是如何走的,当天是慢慢45度上去还是一直横盘着,尾盘拉一下,还是这根阳线走出来的方法不同,产生效果也就不同。细节会讲述很多秘密,但是很多人很懒,连近期的高低点都说不清楚。所以成功者都是经过刻苦训练和坚持付出的。
开始创业的时候,相对会比后面艰苦点,现在的渺小也许会掩盖自己的付出、拼搏和坚持,是金子不会马上发光。
五、资金管理
在资金管理方面有2个原则。
一是充分评估自己的风险度。当亏损33%就要赚取50%才能扳回本金。当亏损50%那么要赚取100%才能扳回本金。因此,每次交易前先要预算,如果交易失败会亏损多少本金,然后余下本金是否可以让自己从市场中赚回先前所亏损的资金,据此来决定自己的开仓数量。
二是评估行情的大小。能够长期获胜的基金,最重要的是判断市场究竟是大行情还是小行情,来决定开仓量的大小。先要预判行情大小,再来分配投入的资金,以提高盈利率。
六、交易心得
1、做期货就是做自己。
做自己也许是做期货的必经之路。交易需要运动员的心理品质,需要稳定的交易系统。要形成一套稳定的交易系统,需要五六年时间。而稳定的心理品质,则需要持之以恒的锻炼,做期货就是在做人,如何克服自己的贪婪、恐惧和懒惰,如何永远在市场里保持谦卑。
2、永远不要让对手比你更努力
自己的座右铭:永远不要让对手比你更努力,也许是创造奇迹的主要原因。既然选择了期货这样你死我活的市场,就必须付出比对手更大努力。
自己精心安排作息时间、交易计划。每天早上7:30起床,用1个小时时间复习前个交易日的总结与当天的交易计划。每天收盘后至少花3个小时来复盘,认真总结当天交易得失,为明天拟定交易计划。会把这些内容写在纸上,包括当天为何下单、为何考虑增仓、为何想到止损、明天要特别注意什么信息、如果出现某种情况应该怎么处理等,对重要内容会特别关注。家里保存了数米高的交易提示单。这些提示单是自己的制胜秘方。
此外还研读很多书籍,认真总结交易数据,坚持天天盯盘、复盘,九年没有一次像样旅行。做期货、只有刻苦训练,才能对各种行情做到心中有底,才能具备最佳的竞技状态,才能在关键时刻做到止损。
3、坚持哥
做期货就是做自己,自己比较低调、亲和谦逊、喜欢稳定发展。自己非常自律,把简单的事情做到极致,懂得扬长避短,请叫我:坚持哥。
(小编:感谢许老师的分享,文字资料来自七禾网和其他网络,视频资料来自交流群。)
联系客服