一、系统交易
趋势交易只有抓住大行情才有大利润。
如果没有固定、一致性的交易策略，那很容易受他人影响。
市场的机制就是制造微观定势，然后突然打破这种定势，将追随定势的交易者一网打尽。这有点像狼来了的故事。一般微观定势每重复一次，信徒就会成几何倍数增长！
二、木桶理论
木桶理论：木桶能够盛多少水，不取决于最长的长板，而取决于最短的短板。木桶越复杂，就越容易出现短板。
交易也一样，一笔成功交易需要正确地开仓、持仓、平仓、资金管理。而任何一个环节出现问题，就会交易失败。对一笔获利交易而言，必须把各个环节都做正确；但对一笔亏损交易而言，只要做错一个环节就失败了！
一笔成功的交易，需要很多环节环环相扣，所以交易和系统都应该简约而有效。
三、资金管理
交易的唯一秘诀：输得起的人、才是长期赢家。
交易方法、交易心态、资金管理是交易的三大支柱。
资金管理需要做到几点：
1、合理的加仓方法
金字塔加仓方法：只在一个价位上建立全部头寸是错误危险的，必须先决定要买多少手。
每次跟进必须比上次价位更高再跟进。同样规则也适用于卖空，每次卖空都应该在前次价位更低再卖空。
①不要一次买进全部头寸。
②等待市场证实预判，否则会付出更多。
③开始交易之前，确定交易的手数或金额。
2、避免满仓操作
即使交易方法很好，如果没有管理好仓位大小，满仓操作的亏损可能性很高，而组合交易能很好地降低风险。
交易中只有概率，没有确定性，哪怕成功率达到99%，也存在1%失败的可能性，而这1%的概率事件也足以摧毁任何人。
3、止损
鳄鱼原则：被咬猎物越挣扎，鳄鱼收获就越多。越挣扎，被咬得越多。在市场中被套，唯一方法就是马上止损，无论亏损多少，越加码将套得越多。
损失越小，挽回损失的难度越小，其难度随着损失增加而增加。无论以前交易多么成功，只要在交易中遭受重创，在没有追加资金的情况下要弥补亏损，会变得相当困难。
所以在出现风险时马上及时处理，不能拖延。不怕错，最怕拖。赢家的关键是盈亏有度。
4、避免逆势交易
有交易者喜欢抄底、喜欢逃顶、喜欢摊低成本，这是在加重亏损、逆势交易。
5、保有储备金
交易者必须要有储备金，相当于将军必须要有后备部队。
6、盈利出金
盈利出金或部分出金，有备无患。
建立一套适合自己的资金管理策略，盈利部分出金，有备无患，才能成为这场持久战的最终赢家。
四、既要谦虚、又要斗志
到底应该怎么交易呢？交易关键：1要认识趋势，2要拿得住，3要资金管理、本金要保命，这3点是中长线的关键。
也有前辈提醒，1要顺势，2要分散投资，3要资金管理、敬畏市场。这3点应该是做期货最核心的要点了。
有了谦卑心态，就会满足一年百分之几十，不再想1年10倍8倍。
敬畏市场，就是谦卑。谦卑就会失去斗志，时时想着保命，何以获得暴利？有位前辈说他去上海看着灯红酒绿、才又燃起一些斗志。
既要谦虚、又要斗志。
五、一致性
人的心灵是世界上最复杂的机器。人生就是在不断做着两件事情：一是探索外界，另一件就是寻找真我。
人性是复杂的，而市场是人性的天敌。市场的取胜之道，一要寻找人性规律，二要收敛人性、约束人性。通过找到具有概率优势的规律来反复实现利润。
对交易而言，选择指数、包容的品种越多，战绩就会越好！当舍弃黑马时，就能得到指数的平均涨跌幅。而如果追求极致，那么就涉及很多问题，人性本能就跑出来找麻烦。
交易系统能够获利的关键是必须放弃思考而坚持一致性原则，那么交易系统就能使交易者获利更多。
交易是一门朴实无华的艺术，而不是一门追求极限的艺术。交易讲究包容、低调、容忍、承担、放弃。
六、赌博原理
赌博：如果利益取决于具有不确定性的结果，那么就是在赌博。不确定性：同样的原因可能产生不同的结果。
做生意具有正期望收益，买彩票具有负期望收益。
博：参与具有正期望收益的游戏叫做博。赌：参与具有负期望收益的游戏叫做赌。
赌博的原则问题
1、输不起的不赌。君子算战，先算败。孤注一掷、无法接受的最大损失、不要下注。
2、能够接受任何结果。开仓时冲动，持仓时焦虑。把精力放在了没有意义的期盼上。
3、永不赖桌。亏损永远伴随赌徒一生。亏损不可耻，可耻的是超计划亏损。
4、赢冲输缩。运气是有惯性的！
5、拿得起、放得下。能够做好交易的人，绝对是能够把交易放下的人。要做一个通过概率优势来赌博的交易者。
七、交易的真功夫
经过十年交易，感到在市场里，宏观经济分析是假功夫，技术分析是假功夫，基本分析也好不到哪里去。
交易真功夫是：如何掌控自己的情绪。
所有分析、所有技术，学得再好，如果不能够掌控自己的情绪，那么一切都归零，学跟没有学一样。
如果能够很好掌控自己的情绪，那么进入交易市场，要想不赚钱也有点难，因为有很好的交易天赋。
巴菲特说，学投资只要学两门课就行，一门是估值，另一门就是如何掌控情绪，使自己不受市场波动的影响。
估值易学。要掌控情绪是难上加难，它是人性。江山易改，本性难移。掌控人性有多么难！
什么是搏弈？搏弈就是把别人资金夺进自己口袋里。搏弈最终就是搏人性、搏心态。
如果人性有缺陷，不能很好掌控自己情绪的人，要想在市场里搏弈出成绩来，是很困难的。
不要以为懂得了K线、均线等技术就沾沾自喜，那是交易常识。更重要的是研究人性，它才是交易的真功夫。
八、不确定性
市场的确定性是相对的，不确定性是绝对的。交易获利方法是针对市场的确定性展开的，交易者对确定性掌握多少就决定能获利多少。了解市场的确定性、同时也必须了解不确定性。
1、大势方向是确定的，而涨跌幅度是不确定的
市场趋势分为主要趋势、次要趋势和短暂趋势，主要趋势就是市场大势。大势一旦形成，短期内是不容易改变的，而且大势方向是确定和容易辨认的。但大势运行的幅度是不以人的意志为转移的，是不确定的。交易策略只能是：顺应大势，不猜顶、不猜底。
2、大势的波浪起伏是确定的，而起伏节奏是不确定的
大势运行不是一帆风顺的，次要趋势就是对主要趋势的修正，而短暂趋势又是对次要趋势的修正。趋势运行特点就像海浪一样大浪中有小浪，小浪中有波纹。大浪中的小浪和小浪中的波纹起伏的节奏是不确定的。正是这不确定的节奏吸引了无数交易者在市场中掘金。
真正靠短线交易的成功者极少，而靠长线持仓的成功者大有人在。所以策略最好是：要长线持仓，不要频繁交易。
3、涨跌的循环是确定的，而循环的转折点是不确定的
市场涨跌总是在不停地循环往复，但是交替的转折点是不确定的。交易策略应该是：要右侧交易，不要左侧交易。
4、盘整后的突破是确定的，而突破方向是不确定的
市场运行总是从蓄势到爆发、爆发后再蓄势。市场的盘整阶段就是蓄势，当市场蓄势到一定程度必然寻找新的突破方向，这点是确定无疑的。但盘整结束后的突破方向是不确定的。交易策略应该是：要等待盘整结束，不要过早进入市场。
5、等待不确定变为确定性
以上四个方面的时间点是不确定的。大势运行的时间、波浪起伏的时间、涨跌循环转折的时间和盘整突破的时间，都是不确定的。当然还有其他不确定性。
应对不确定性最好的方法，一是耐心等待不确定性变成确定性；二是当确定性出现后再采取相应策略。比如、耐心等待盘整、突破后要立即跟进。
确定性是交易获利的根本所在，针对确定性努力研发交易策略。不确定性要努力规避和防范，防范风险就是防范市场的不确定性。
九、从直觉交易到系统交易
新手依靠直觉交易，不可能长期获利。经过长期失败的交易者，一定会有深切体会。要想成为交易高手，必须要用交易系统来规范自己的交易行为，成为一个系统交易者，这是走向成功的重要一步。
要研究交易类型和风格，确定一种合适自己的交易风格，尽量避免直觉交易，用交易系统来规范自己的交易行为，逐渐成长强大。
市场上有三种交易：直觉交易、技术交易、系统交易。新手依靠直觉交易很多，老手会依靠技术交易，而高手会形成自己一套交易系统、富有成效地运用。
一套良好的交易系统，要经过实践证明、能够长期稳定赢利，是完整的、连贯的、前后一致的。不仅指交易系统本身要有连贯性和一致性，还要交易者始终坚持自己的交易系统。
日K线上看涨幅和周K线上、月K线上看涨幅都是不一样的。日线看3天，周线看3周，月线看3月，涨幅千差万别。还有短、中、长的概念各人理解也有所不同。赚小钱者看日线，赚大钱者看月线，在交易系统中直接关系到如何布局和风险控制。
交易中最大敌人不是市场，而是交易者自己。每次失败的经历都说明：不是市场太聪明，而是自己太自作聪明、太自以为是了。交易中总是被自己的主观观点、情绪欲望所击败。
为了避免被主观情绪所困扰，可以使用交易系统来规范交易行为和活动。即使有了交易系统，交易是否成功还要取决于自己能否始终坚持自己的交易系统。一套成功的交易系统，交给不同人操作，会产生截然不同的结果，这是因为自身因素在交易中起着决定性作用。
新手从直觉交易向系统交易转变，是走向成功的重要一步。
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