☆ 业务简述 基智定投,是对现有每月首个工作日、固定金额的普通基金定投产品的升级:包括客户可以每月固定日期、固定金额进行定投(简称“定时定额”);以及客户可以每月固定日期、并根据证券市场指数的走势不固定金额进行定投(以下简称“定时不定额”),实现对基金投资时点和金额的灵活控制。 ☆ 适用对象 基智定投的目标客户是: 1. 坚信未来中国经济持续增长,愿意分享经济增长的客户; 2. 希望通过每月“小积累”获得将来“大财富”,实现子女教育准备金、购房款、养老退休金储备计划的客户; 3. 寻求克服股市短期大波动,降低投资基金风险的客户; 4. 追求成本收益分析,寻找更有效基金投资方法的客户; 5. 寻找抵御通胀、财富稳健增长投资良方的客户。 ☆ 特色优势 对客户而言,“定时不定额”基智定投除了具备普通基金定投每月投资、复利增值,长期投资、平抑波动、抵御通胀的特点外,还具备以下优势: 第一,进一步降低定投申购成本。“定时不定额”基智定投跟踪指数均线,并在市场指数低于指数均线水平时,加大扣款金额;在高于指数均线水平时,减少扣款金额,摊平长期申购成本,降低投资风险。 第二,更加灵活的投资方式。“定时不定额”基智定投自动按照客户指定的日期、指数、均线按照一定比例的金额进行每月定投申购,既提升基金定投申购的功能,又提高投资的效率。 ☆ 业务示例 案例一:以上证综合指数为模拟的定投基金产品,假设1997年12月31日为基期,当日基金净值为1.00元。每月首个工作日为基金定投扣款日,每月基金定投的基准金额为500元,那么比较“定时不定额”和普通基金定投的投资情况(不考虑手续费),如附表2所示: 附表2:普通定投与“定时不定额”比较分析 日期 | 定投期数 | 收盘价 | 定时不定额 | 普通定投 | 累计扣款(每月首日) | 累计份额(每月定投基准金额500元) | 累计回报率 | 累计扣款(每月首日) | 累计份额(每月定投基准金额500元) | 累计回报率 | 1998-1-5 | 1 | 1220.47 | 300 | 293.52 | | 500 | 489.20 | | 1999-1-4 | 13 | 1125.82 | 6600 | 6365.14 | -9.07% | 6500 | 6228.74 | -9.65% | 2000-1-4 | 25 | 1406.37 | 12300 | 11514.25 | 10.25% | 12500 | 11559.80 | 8.92% | 2001-1-2 | 37 | 2103.47 | 17100 | 14496.67 | 49.34% | 18500 | 15330.57 | 45.98% | 2002-1-4 | 49 | 1611.39 | 23700 | 18644.33 | 6.16% | 24500 | 19065.30 | 5.01% | 2003-1-2 | 61 | 1320.63 | 29700 | 23360.94 | -13.01% | 30500 | 23723.96 | -13.97% | 2004-1-2 | 73 | 1517.19 | 35600 | 28158.04 | 0.50% | 36500 | 28580.72 | -0.51% | 2005-1-4 | 85 | 1242.77 | 42000 | 33458.62 | -17.09% | 42500 | 33507.51 | -17.95% | 2006-1-4 | 97 | 1180.96 | 48400 | 40185.85 | -17.89% | 48500 | 39796.92 | -18.85% | 2007-1-4 | 109 | 2715.72 | 52700 | 43403.77 | 87.31% | 54500 | 44172.96 | 84.33% | 2008-1-2 | 121 | 5272.81 | 57200 | 44740.06 | 245.38% | 60500 | 45933.06 | 235.25% | 申购平均成本 | 1.28 | 1.32 | 从上表可以看出,在1998-2008的10年间,(1)“定时不定额”定投申购的平均成本为1.28元,低于普通定投的1.32元的平均申购成本;(2)“定时不定额”的累计回报率始终高于普通定投。突出了“定时不定额”摊平申购成本、提高回报率的优势。 案例二:以上证综合指数为模拟的定投基金产品,假设1997年12月31日为基期,当日基金净值为1.00元。每月首日为基金定投扣款日,每月基金定投的基准金额为1000元,那么从1998年1月开始通过“定时不定额”的投资(不考虑手续费),投资情况如下图所示: 从1998年1月开始坚持每月“定时不定额”的投资,到2008年1月,10年定投就可以实现收益近40万元,为子女的高等教育,购房首付款、退休养老金的储备都打下了坚实的经济基础。 注:以上案例数据均按照历史数据测算,不作为未来基金定投收益的保证。 ☆ 优惠活动 中国工商银行“2009倾心回馈”基金定投优惠活动。 在2009年全部法定基金交易日,投资人通过工行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。 1. 该活动适用工行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。 2. 凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。 3. 本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。 4. 原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。 5. 具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 6. 中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。 ☆ 注意事项 1. 客户一次可以最多签订四个“定时不定额”基金定投协议,根据自我风险承受力及投资偏好选择基金、指数和均线,根据个人收支情况确定基金定投扣款日、基准金额,坚持长期投资,最终实现财富梦想。 2. 客户设置每月基金定投扣款日为T日,如遇当月T日为非工作日,则顺延至下一个工作日扣款,并以实际扣款日的基金净值确认。如遇基金暂停申购期间,基金定投申购的确认以基金管理公司为准。 3. 客户由于账户资金不足导致连续三次定投扣款失败,“定时不定额”基金定投计划将被终止,需要重新签订定投计划。为此,客户需在每月基金定投扣款日(T日)的15:00前保证账户资金足额。 4. 客户在投资基金前应认真阅读《基金合同书》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受力相适应。基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益。 5. 从2009年2月26日起,我行的柜面可以办理定时不定额和定时定额两种投资方式的“基智定投”业务。由于系统原因,我行的网上银行仅开通定时不定额投资方式的“基智定投”业务(沪深300指数功能暂不开通),暂不开通定时定额投资方式的“基智定投”业务,具体开通时间以我行网站公告为准。 ☆ 使用窍门 原有基金定投计划的升级:对于持有原基金定投申购计划的客户,通过修改“投资方式”、“每月定投申购日期”,可以升级为“定时定额”、“定时不定额”基金定投申购计划。(由于系统原因,目前该功能仅在柜面办理,电子渠道暂不开通,具体开通时间以我行公告为准。) ☆ 风险提示 基金有风险,投资须谨慎。 ☆ 名词解释 相关证券市场指数及均线的说明 一、指数简介 1. 沪深300指数:上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制,包括上海和深圳证券市场中选取的300支规模大、流动性好的A股作为样本,其中沪市有179支,深市121支。指数以样本股的调整股本为权重,按加权平均法计算股价指数,以2004年12月31日为基期,基期指数定为1000点,自2005年4月8日正式发布。 2. 上证综合指数:上海证券交易所编制的,以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围(894支,截至2008年1月17日),包括A股和B股,以股票发行量为权重,按加权平均法计算股价指数,以1990年12月19日为基期,基期指数定为100点,自1991年7月15日起正式发布,从总体上反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况。 3. 上证180指数:上证成份指数(简称上证180指数)是上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名而成的,其样本股是在上海证券交易所挂牌上市的所有A股股票中抽取最具市场代表性的180支样本股票,以样本股的调整股本数为权重,按加权平均法计算股价指数,基点为2002年6月28日上证30指数的收盘指数3299.05点,2002年7月1日正式发布。 4. 深证成指:深证成份股指数(简称深圳成指)是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从深圳证券交易所上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象,并以流通股为权重计算得出加权股价指数,以1994年7月20日为基期,基期指数定为1000点,1995年1月23日正式发布,综合反映深交所上市A、B股的股价走势。 5. 深证100指数:是深圳证券信息有限公司编制的,从深圳证券交易所上市的所有A股股票中抽取具有市场代表性的100家上市公司的股票作为计算对象,并以流通股为权重计算得出加权股价指数,以2002年12月31日为基期,基期指数定为1000点,2003年1月2日正式发布。 6. 巨潮300指数:巨潮300指数选择跨(沪深)市场(含中小板)中最具有代表性和流动性300支成份股为计算对象,并以流通股为权重计算得出加权股价指数,以2002年12月31日为基期,基期指数定为1000点,2005年2月3日正式发布。 二、均线简介 180日均线:(T-1)日某指数180日均线={(T-1-180)日某指数收盘价+……+(T-1)日某指数收盘价}/180。考虑到股票指数单月波幅较大,选用180日均线能较好反映较长的平均指数水平,即基金的长期平均投资成本。 ☆ 责任声明 本页面内容仅供参考,最终解释权归中国工商银行股份有限公司。部分内容以当地分行公告与具体规定为准。 附件:开通“基智定投”业务的基金产品列表 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 1 | 270007 | 广发大盘 | 广发基金管理公司 | 2 | 270001 | 广发聚富 | 广发基金管理公司 | 3 | 270002 | 广发稳健 | 广发基金管理公司 | 4 | 270005 | 广发聚丰 | 广发基金管理公司 | 5 | 162703 | 广发小盘 | 广发基金管理公司 | 6 | 270006 | 广发策略 | 广发基金管理公司 | 7 | 270008 | 广发核心 | 广发基金管理公司 | 8 | 270010 | 广发沪深300 | 广发基金管理公司 | 9 | 481004 | 工银稳健 | 工银瑞信基金管理公司 | 10 | 481001 | 工银核心 | 工银瑞信基金管理公司 | 11 | 483003 | 工银精选 | 工银瑞信基金管理公司 | 12 | 481006 | 工银红利 | 工银瑞信基金管理公司 | 13 | 486001 | 工银全球 | 工银瑞信基金管理公司 | 14 | 481008 | 工银大盘 | 工银瑞信基金管理公司 | 15 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 汇添富基金管理公司 | 16 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 汇添富基金管理公司 | 17 | 519008 | 汇添富优势精选 | 汇添富基金管理公司 | 18 | 519078 | 汇添富增强收益 | 汇添富基金管理公司 | 19 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 汇添富基金管理公司 | 20 | 519069 | 汇添富价值精选 | 汇添富基金管理公司 | 21 | 070002 | 嘉实增长 | 嘉实基金管理公司 | 22 | 070003 | 嘉实稳健 | 嘉实基金管理公司 | 23 | 070011 | 嘉实策略增长 | 嘉实基金管理公司 | 24 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 嘉实基金管理公司 | 25 | 160706 | 嘉实沪深300 | 嘉实基金管理公司 | 26 | 070001 | 嘉实成长收益 | 嘉实基金管理公司 | 27 | 070005 | 嘉实债券 | 嘉实基金管理公司 | 28 | 070010 | 嘉实主题 | 嘉实基金管理公司 | 29 | 070012 | 嘉实海外 | 嘉实基金管理公司 | 30 | 070099 | 嘉实优质 | 嘉实基金管理公司 | 31 | 070013 | 嘉实精选 | 嘉实基金管理公司 | 32 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 景顺长城基金管理公司 | 33 | 260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城基金管理公司 | 34 | 260109 | 景顺长城内需贰号 | 景顺长城基金管理公司 | 35 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 景顺长城基金管理公司 | 36 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 景顺长城基金管理公司 | 37 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 景顺长城基金管理公司 | 38 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 景顺长城基金管理公司 | 39 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 景顺长城基金管理公司 | 40 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 景顺长城基金管理公司 | 41 | 202001 | 南方稳健成长 | 南方基金管理公司 | 42 | 202101 | 南方宝元债券 | 南方基金管理公司 | 43 | 160106 | 南方高增长 | 南方基金管理公司 | 44 | 202003 | 南方绩优成长 | 南方基金管理公司 | 45 | 160105 | 南方积极配置 | 南方基金管理公司 | 46 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 南方基金管理公司 | 47 | 202005 | 南方成份精选 | 南方基金管理公司 | 48 | 202007 | 南方隆元 | 南方基金管理公司 | 49 | 202011 | 南方优选价值 | 南方基金管理公司 | 50 | 202009 | 南方盛元 | 南方基金管理公司 | 51 | 202801 | 南方全球 | 南方基金管理公司 | 52 | 320005 | 诺安价值增长 | 诺安基金管理公司 | 53 | 320001 | 诺安平衡基金 | 诺安基金管理公司 | 54 | 320003 | 诺安股票基金 | 诺安基金管理公司 | 55 | 320004 | 诺安优化债券 | 诺安基金管理公司 | 56 | 320006 | 诺安灵活配置 | 诺安基金管理公司 | 57 | 161606 | 融通行业景气 | 融通基金管理公司 | 58 | 161609 | 融通动力先锋 | 融通基金管理公司 | 59 | 161610 | 融通领先成长 | 融通基金管理公司 | 60 | 161604 | 融通深证100 | 融通基金管理公司 | 61 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 融通基金管理公司 | 62 | 161607 | 融通巨潮100 | 融通基金管理公司 | 63 | 161601 | 融通新蓝筹 | 融通基金管理公司 | 64 | 161603 | 融通债券 | 融通基金管理公司 | 65 | 110001 | 易方达平稳 | 易方达基金管理公司 | 66 | 110005 | 易方达积极成长 | 易方达基金管理公司 | 67 | 110010 | 易方达价值成长 | 易方达基金管理公司 | 68 | 112002 | 易方达策略贰号 | 易方达基金管理公司 | 69 | 110009 | 易方达价值精选 | 易方达基金管理公司 | 70 | 110003 | 易方达上证50 | 易方达基金管理公司 | 71 | 110002 | 易方达策略成长 | 易方达基金管理公司 | 72 | 110029 | 易方达科迅 | 易方达基金管理公司 | 73 | 110011 | 易方达中小盘 | 易方达基金管理公司 | 74 | 110013 | 易方达科翔 | 易方达基金管理公司 | 75 | 110012 | 易方达科汇 | 易方达基金管理公司 | 76 | 050001 | 博时价值增长 | 博时基金管理公司 | 77 | 050002 | 博时裕富 | 博时基金管理公司 | 78 | 050009 | 博时新兴成长 | 博时基金管理公司 | 79 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 博时基金管理公司 | 80 | 050004 | 博时精选股票 | 博时基金管理公司 | 81 | 160505 | 博时主题行业 | 博时基金管理公司 | 82 | 050007 | 博时平衡配置 | 博时基金管理公司 | 83 | 050008 | 博时第三产业 | 博时基金管理公司 | 84 | 050006 | 博时稳定价值 | 博时基金管理公司 | 85 | 050010 | 博时特许价值 | 博时基金管理公司 | 86 | 090006 | 大成财富管理2020 | 大成基金管理公司 | 87 | 160910 | 大成创新成长 | 大成基金管理公司 | 88 | 519300 | 大成沪深300 | 大成基金管理公司 | 89 | 519017 | 大成积极成长 | 大成基金管理公司 | 90 | 090004 | 大成精选增值 | 大成基金管理公司 | 91 | 519019 | 大成景阳领先 | 大成基金管理公司 | 92 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 大成基金管理公司 | 93 | 090002 | 大成债券基金 | 大成基金管理公司 | 94 | 090007 | 大成策略回报 | 大成基金管理公司 | 95 | 100018 | 富国天利 | 富国基金管理公司 | 96 | 161005 | 富国天惠 | 富国基金管理公司 | 97 | 100022 | 富国天瑞 | 富国基金管理公司 | 98 | 100020 | 富国天益 | 富国基金管理公司 | 99 | 100026 | 富国天合 | 富国基金管理公司 | 100 | 100016 | 富国天源 | 富国基金管理公司 | 101 | 519035 | 富国天博 | 富国基金管理公司 | 102 | 100032 | 富国天鼎 | 富国基金管理公司 | 103 | 100029 | 富国天成 | 富国基金管理公司 | 104 | 020011 | 国泰沪深300 | 国泰基金管理公司 | 105 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 国泰基金管理公司 | 106 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰基金管理公司 | 107 | 020010 | 国泰金牛创新 | 国泰基金管理公司 | 108 | 020005 | 国泰金马稳健 | 国泰基金管理公司 | 109 | 020003 | 国泰金龙行业 | 国泰基金管理公司 | 110 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 国泰基金管理公司 | 111 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 国投瑞银基金管理公司 | 112 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 国投瑞银基金管理公司 | 113 | 121001 | 国投瑞银融华 | 国投瑞银基金管理公司 | 114 | 121002 | 国投瑞银景气 | 国投瑞银基金管理公司 | 115 | 121008 | 国投瑞银成长 | 国投瑞银基金管理公司 | 116 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 国投瑞银基金管理公司 | 117 | 121006 | 国投瑞银稳健 | 国投瑞银基金管理公司 | 118 | 519003 | 海富通收益增长 | 海富通基金管理公司 | 119 | 519005 | 海富通股票 | 海富通基金管理公司 | 120 | 519013 | 海富通风格优势 | 海富通基金管理公司 | 121 | 519011 | 海富通精选 | 海富通基金管理公司 | 122 | 519015 | 海富通精选2号 | 海富通基金管理公司 | 123 | 519007 | 海富通强化回报 | 海富通基金管理公司 | 124 | 040011 | 华安核心 | 华安基金管理公司 | 125 | 040001 | 华安创新基金 | 华安基金管理公司 | 126 | 040005 | 华安宏利基金 | 华安基金管理公司 | 127 | 040007 | 华安中小盘 | 华安基金管理公司 | 128 | 040002 | 华安上证180 | 华安基金管理公司 | 129 | 040004 | 华安宝利配置 | 华安基金管理公司 | 130 | 040008 | 华安策略优选 | 华安基金管理公司 | 131 | 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置 | 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160603 | 鹏华普天收益 | 鹏华基金管理公司 | 160 | 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华基金管理公司 | 161 | 160607 | 鹏华价值优势 | 鹏华基金管理公司 | 162 | 160610 | 鹏华动力增长 | 鹏华基金管理公司 | 163 | 160611 | 鹏华优质治理 | 鹏华基金管理公司 | 164 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 鹏华基金管理公司 | 165 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 上投摩根基金管理公司 | 166 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 上投摩根基金管理公司 | 167 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 上投摩根基金管理公司 | 168 | 377016 | 上投摩根亚太优势 | 上投摩根基金管理公司 | 169 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 上投摩根基金管理公司 | 170 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 上投摩根基金管理公司 | 171 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 上投摩根基金管理公司 | 172 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 上投摩根基金管理公司 | 173 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 申万巴黎基金管理公司 | 174 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 申万巴黎基金管理公司 | 175 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 申万巴黎基金管理公司 | 176 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 申万巴黎基金管理公司 | 177 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 申万巴黎基金管理公司 | 178 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 银华基金管理公司 | 179 | 180010 | 银华优质增长 | 银华基金管理公司 | 180 | 519001 | 银华核心价值 | 银华基金管理公司 | 181 | 180001 | 银华优势 | 银华基金管理公司 | 182 | 180012 | 银华富裕主题 | 银华基金管理公司 | 183 | 183001 | 银华全球核心 | 银华基金管理公司 | 184 | 180013 | 银华领先 | 银华基金管理公司 | 185 | 161706 | 招商优质成长 | 招商基金管理公司 | 186 | 217009 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