A股市场是以为大中型企业融资,解决国民经济发展为目的市场,目前在政府主体中的地位不高。制定的各项政策不利于二级市场投资者,看似保护投资者的政策,恰恰成为市场聪明资金的狩猎工具。比如,T 1、涨跌停板制度、只能单边做多,融资融券,指数期货,期权,还有股票基金的仓位限制等都可制造极端交易机会。一年平均2.7万亿的净流出,都是造成市场资金长期不平衡的重要因素,比如今年如此熊市,IPO加再融资已超过1.1万亿,全球第一,再加上股票基金被动赎回流出,市场一定很惨。
但市场上20万亿以上的私募基金 6万亿的公募基金 几万亿的券商自营资金,3万多亿的保险可入市资金、政府体制的上万亿资金、还有更庞大的产业资本,一旦出现市场极端的做多机会,它们会在较短的时间内蜂涌而入,制造出强烈多头的景象。
在市场出现赚钱效应后,各路市场基金,包括储蓄资金、新募集股票基金和私募基金,会吸引市场,成为新的接盘侠。由于市场总体资金量不平衡不充裕,市场在超跌反弹普涨以后,市场出现板块分化。聪明钱往往会引导市场资金进入几个政策面市场面情况良好,有故事可讲的板块,进行大幅超相像的上涨。
在2007年的牛市中,百元股是超高股的标志;在2015年的牛市中,200元以上是超高股的标志,面2021年高峰时,300元,500元以上有一大批。短短1-2年时间里涨幅达10倍20倍,甚至更高的股票有一大批。因为基金与散户的被收割情况越来越严重了。
在市场上算比较稳定的,上证指数点不算很高的过去二年中,个股分化剧烈,非热点权重股,比如:金融、基建、交通公用设施在内的业绩尚佳的行业,整体估值跌到上证2500点时的位置,造成整体不高的假象。无数缺少资金关照的板块个股一跌再跌,一直处于2015年后的熊市中,比如娱乐传媒、科技等。
总结:
一、市场有机会,机会来自于大小极端出现后的波段超跌反弹机会;
二、机会来之于,行情分化后,聪明线把持的板块强烈趋势机会。
三、从此不用考虑所谓的价值投资,价值本身就是一种交易炒作的题材;因此,不能参与一波行情(由缓涨过渡到沿5日线单边拉升结束,再次是下20日线后反弹结束)后的震荡盘整阶段。此后期待再次大涨,然而常常大跌。
应先空仓或大幅减仓休息。然后,转为H333思维,以30%的资金,找机会做做小差价,做不到也罢。
四、交易者往往在行情持续高涨时,忽视后期波段调整的威力与伤害,常常后期的失败就此展开。调整常常出乎意料地深和激烈,持续的时间很长很长。在慢慢地调整中消耗资金。
因此,主吃主升段,小资金参与后期的震荡时期是很必须的,因为长时间空仓很难做到。最好是将80%的资金转出股市。然后再按H333操作。
当行情持续7周以上,价格呈现以5日均线为单边趋势行情后,可能出现阶段性的顶部,尤其是拉出暴量性长阳线后,结束单边进行震荡甚至行情逆转的可能行很大; 交易者最好的选择是,将大部分资金退出观望,由SH333(满仓)降级为H333(1/3底仓、1/3滚动)。
当行情持续7周以上,价格呈现以5日均线为单边趋势后,可能出现阶段性的底部,尤其是拉出暴量性长下影线阴线后,结束单边进行震荡甚至行情逆转的可能行很大; 交易者最好的选择是,进入关注状态,由空仓观望降升级为H333.
6.2、大跌后的缓跌,出现底部震荡趋势,更适合采用3/5周线法。
6.3、由跌转趋势性的大涨很难,有一个时间不会太短的震荡筑底过程,而由涨逆转趋势为下跌,也有一个高位震荡的过程。不用抢卖,争取卖在离开高点5%左右的次高点,那就是成功的。
用3/5周线法观察顶部的形成过程,琢磨3/5周均线的头部信号。在头部的形成时,其实不清楚后面最终能跌多少!
我们在顶部尤其是大幅上涨的顶部形成过程中,由单边趋势到横向震荡,其实我们有N数很好的止盈减仓机会,但由于市场气氛的热烈,大家都惜售。大家的“格局”似乎突然大起来了,不在乎十几个百分点的高位震荡,坚信趋势向上,后期结束震荡后会突破向上。每次市场都是这种心理。
其实,常常,震荡后趋势就逆转了,而我们还处于满仓状态,对抗市场的心理或侥幸的心理也就产生了。相信现实,只相信自己前期认为的未来。
如何克服呢?
用3/5周交易法试试,这是借用洪榕老师的极端交易法的思想。在极瑞的单边趋势结束后,立即从满仓的SH333, 降为H333法,立减1/3仓位,首先将滚动仓位和融资仓位减掉;下5周均线反弹,不创新高,日线3/5日均线又开始死叉,再减1/3仓位。最后,形成3/5周均线空头排列,5周线单边跌,可以将仓位降到最低位。
第一次减仓,满足多赚一点差价的心理,因为日线单边结束,回调是一定的,幅度不会太低;何乐不为呢?
第二次减仓,单边趋势确定结束,后期如何不确定,是不是外面的世界很精彩,退出1/3的资金出来,不要让知道守着暂时看不见希望的标的。
第三次清仓,空头单边形成,也许只是顶部大箱体中的小单边,但日线上不但没希望,只有做空的希望,那留下的多头,还呆在哪干吗呢? 等人家收割吗?
关注要点说明:
一、出现大幅度单边周线下跌后,5周线乖离率太大,出现极端反转,出现长下影线(5%以上)周K线后,首先关注:60分钟的强势板块的回踩买点机会。此为左侧交易买点。
二、大跌后的缓跌,出现底部震荡趋势,更适合采用3/5周线法。
三、由跌转趋势性的大涨很难,有一个时间不会太短的震荡筑底过程,而由涨逆转趋势为下跌,也有一个高位震荡的过程。不用抢卖,争取卖在离开高点5%左右的次高点,那就是成功的。
在谭老师的课程中,第一个最低点出现的金叉并是是好的买点,回踩的第2个低点更好,相当于N字型的第二个腿,相当于双底。再次出现3金叉5,或3/5多头排列,则是相当于周线上的小的趋势机会。@清晨,那一抹阳光
五粮液下跌途中,一年半下跌途中,出现了四个“底部机会”,3/5周线系统没有出现假信号。根据,上5,3/5金叉后,日线依N字法则找买点,止损成本不是很高。第一仓1/3,;上20线,回踩结束加一仓,上60线回踩60线再加一仓。 在加仓前,凡沿5日均线单边上涨结束,减一仓;这样滚动的加减仓。做到5/13/20/60均线流单边多头,理论上可以加到满仓。
在周线系统的下降趋势中,可操作的均是反弹机会,关注的是上方的反弹压力。
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