封闭式指数基金介绍

(2011-12-12 21:19:26)

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标签： 封闭式指数基金 杂谈

分类： 基金研究

指数型基金一共有23只。其中，股票类指数型基金有22只，债券类指数基金有一只。

在股票类指数型基金中，有封闭型指数基金4只，ETF5只，LOF指数基金4只，开放型指数基金9只。

 

要点：封闭式指数基金

封闭式指数基金，在存续期内（一般15年）不可以申购或赎回，所以基金规模固定。投资者在基金发行时认购的基金份额，只能在交易所按照市场供求决定的价格卖出。当然如果发行时候没买，后来又想买了，只有在交易所按市价买入。这个市价与基金的净值是一样的，一般地，封闭式基金的市价是低于净值的，存在一个折价。如果折价率是30%，相当于可以用7毛钱买到价值1快钱的东西。目前，市场上的4个封闭式指数基金是：普丰、 天元、景福、兴和，分别属于鹏华、南方、大成、华夏四家基金公司。都成立于1999年，存续期都是15年。

 

基金代码       基金名称       成立日期       跟踪指数       今年以来净值回报率 指数化比例

500018         基金兴和        1999-7-14     沪综指数          102.4%          30%-50%

184693         基金普丰        1999-7-14     深圳A股综指       103.13%         30%-50%

184701         基金景福        1999-12-30    上证A股综指       87.19%          30%-50%

184698         基金天元        1999-8-25     沪深70只股票      115.99%         30%-51%

 

代码            ETF指数基金简称

510050          50ETF

159901          深100ETF

510180          180ETF

159902          中小板ETF

510880          红利ETF

 

代码              开放型指数基金简称

040002            华安中国

519180            万家180

050002            博时裕富

161604            融通100

110003            易方达50

200002            长城久泰

180003            银华88

519300            大成沪深

519100            长盛中证

 

代码              债券指数基金简称

510080            长盛债券

 

数据来源：展恒理财顾问公司数据中心