金股评级复利决策系统
弈樊说：盈利概率最高的确定性机会
2023年9月12日星期二
01科学与玄学如何理解确定性
人类最伟大的光辉时刻，就是能够在不确定的世界中发现确定性共识规律。由此人类开始逐渐成为了地球的主宰者。
各行各业的智者，都在通过寻找不确定世界的确定规律，来获得本行业的成功。由此世界上有了术数，这是数学的前身，或者数学是量化的术数。
对不确定性的研究，继续升级，于是在数学中又诞生了概率学、统计学、未来学、预测学.....
世界是一个圆，当围绕着基础科学数学与统计学形成了物理学、化学等应用科学后，这些研究到顶尖的大科学家们，纷纷又成为了术数玄学的雇佣粉丝。比如爱因斯坦、霍金等等。
因为他们在科学中遇到瓶颈，寻找不到的答案，在术数玄学中，都找到了解答途径。所以大科学家们说科学的尽头是玄学，玄学是科学的基础。也有很多人都说预测学的经典《易经》是史前文明的科学。
02大盘低估的机会
作为投资者，我们应用科学方法，也要在不确定的市场中，找到大概率的确定性机会。比如金股评级就有一个三重安全垫规避风险的模型。
首先是大盘低估。中国证券市场历史上历次中场地底部，都是大盘低估形成的。下图黄色区域，就是大盘低估区域（称为黄金谷），从左至右，分别针对了上证指数2005年998点的底部，2008年1664点底部，2014年1849点底部，2019年2440点底部，2022年2876点底部。
对中长期底部确认准确率是100%。红色为大盘高估区域（称为火焰山）。也准确地对应了大盘中长期顶部。
它提现的是价值投资，低估黄金谷买入，价值回归处于合理阶段持有或者空仓，在高估火焰山阶段卖出的投资买入、持有、卖出、空仓，四个过程。
03板块低估的机会
用此只做大盘指数基金，是非常稳健的。但是这只是一层安全垫。如果再加上一层安全垫，就会更加安全。这层就是板块低估。
这是中小企业板指数的估值图，与大盘一样，黄色是黄金谷低估，蓝色是估值合理，红色是高估火焰山。在大盘低估，同时板块低估的时候做多，则增加了两层安全垫。盈利确定性概率就会更高。
04个股低估的机会
第三层安全垫就是个股低估了。个股同样黄色是低估黄金谷，红色是高估火焰山。当大盘低估、板块低估、个股低估，具有三重安全垫的时候，这就是在不确定的风险市场中，盈利概率最高的机会来临了。
我将之成为机会概率高。与之相对应的还有一个基础概率。什么是基础概率呢？对于个股来讲就是评级高。也就是他是不是一家好企业，一共有十个指标来判断它。其中一个就是企业的盈利性。
05好运气公式
为什么美国等国际评级机构给A股评级降低了，就是因为它的盈利性差，自然评级低。试想一家企业盈利性差，怎么可能给他高评级呢？
所以评级叫做基础概率。要想获得高收益，将基础概率与机会概率结合到一起来，我将之称为决策公式，或者叫做好运气公式。
好运气公式=基础概率×机会概率。
一个市场评级高，或者一家企业评级高，大于75分，越高越好。这叫做基础概率高。处于大盘低估、板块低估、个股低估的时候，这叫做机会概率高。选择评级高的市场或者企业，抓住三层估值低的时刻，这就叫做机会概率高。每次都是如此投资者，好运气很难离开你。
06现在大盘处于准低估状态
现在大盘越来越接近低估阶段了。第一次低估是在8月25日收盘3064点的时候出现的。随着四大利好反弹，大盘在3064点之上，没有出现低估状态。
但是历次大盘中长期底部的机会，都是连续以周为单位形成低估状态的。所以大盘还会再下跌回到3064点之下，这就是低估机会的来临。
出现这样大盘机会的时候，在确认三件事：
1、哪个板块低估，这是机会概率的第二个安全垫；2、哪个个股低估，这是机会概率的第三个安全垫；3、最后确认个股评级高于75分，这是基础概率。
当然其实A股出现四个基础概率与机会概率，虽然能够获得确定性的盈利机会，但是这个好运气的确定性概率也小于历史。为什么呢？原因是昨天讲到的，A股的盈利性差，评级低于历史，所以基础概率不高。
虽然我们不承认，还驳斥美国等世界评级机构。但这是事实，昨天我已经用数据证明了。但是无论如何，我们做投资也好，在生活中做事也罢。一定要考虑基础概率与机会概率，得到高分值后，再执行，否则宁可放弃。
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