周末篇：大热题材-HMS概念股梳理！

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HMS是什么

周五软件股受消息刺激，华为HMS引爆国产操作系统概念，彩讯股份、常山北明、熙菱信息、北信源和网达软件拉开涨停潮。HW官宣，将正式推出使用自家HMS服务的5G手机，这是第一款使用非谷歌GMS服务的海外安卓手机，华为向媒体确认，内部已经成立了一个全新部门——全球生态发展部。

 

HMS核心是华为终端软件服务开放能力的合集，包括一系列服务接口与软件全家桶，替代谷歌GMS服务以及捆绑的智能助理、地图、视频、消息、应用商店等app，进入HMS生态对国产软件企业有着巨大意义。HMS生态一旦成熟，鸿蒙系统自然水到渠成。 HW应用市场覆盖超过170个国家或地区，其月活用户达到3.7亿。一旦鸿蒙能够和安卓，IOS系统形成三足鼎立，那么对于国产软件行业的拉动作业不亚于特斯拉带动中国的汽车产业链。这对于国产软件行业来说推动作用非常明显。

HMS个股分析

相关个股其实是两类，两个逻辑。逻辑一是参与鸿蒙系统的上市公司，这个逻辑最直接，市场最先反应；逻辑二是国内软件的龙头类公司，因为最终他们会加入鸿蒙系统，这些公司都是后期收益。通过HMS的鸿蒙系统把业务做到国际市场。

中国软件：

华为最大的IT服务外包供应商，占华为国内发包份额约60%，首批华为云鲲鹏凌云伙伴，与华为联合打造鲲鹏生态全栈服务能力。从市场的角度讲，中国软件属于软件板块的中军，同时由于国产操作系统的主要领导者。从这个角度看，中国软件类似于新能源板块的宁德时代。如果说HMS概念走的下去，或者说鸿蒙系统概念进一步发酵，这个票都是有肉吃，算是机构趋势大票，比较好把握。

 

常山北明：

常山北明旗下北明软件已经成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一，深度参与鲲鹏产业链，联合华为塑造首个基于鲲鹏的智慧城市。目前来看是市场最强标的，这票不一定非要去上车，这个票开是整个题材的风向标。当然如果做超短，这个票肯定是最好。为什么常山北明可以做这么强，因为他的逻辑最硬，不管短线还是中长线，逻辑是第一位的，只有市场最强逻辑才能吸引资金不断接力。

 

北信源：

北信源合作华为进军私有云安全市场。基本面和逻辑上来看比较一般，但是这票趋势走得不错，又是低价票，容易吸引资金来跟风，比较好做趋势。

 

神舟数码

公司正成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者。与华为打成战略合作，助力厦门建设鲲鹏产业生态基地。这票从业绩的角度来看还不错，有点市场中军的味道。当然这波走不了大牛行情，相对来说吃肉应该比前几只容易。下周要看这个板块能不能继续发酵。

 

中科创达

领先的智能操作系统产品和技术提供商。目前公司作为华为的专业技术供应商，在智能手机等多个智能终端领域与其均有合作。

 

润和软件

为金融科技、物联网行业整体解决方案与综合服务，主营业务横跨金融科技、物联网两大领域。前公司是华为的核心合作伙伴，携手厦门市政府，打造鲲鹏超算、服务器及PC生产基地。

 

四维图新

公司是领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能解决方案提供商。目前与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X、智慧城市、平安园区。

总结

下周行情个人觉得不会差，即使风向板块芯片股全面回调，我个人觉得还是会有新题材顶上去的。软件股有这个可能。芯片，光伏，特斯拉，都走了一大圈。短期看软件股走华为概念，中长期看可以走自主可控国产系统，5G网络应用，逻辑的深度是够的，可以重点关注。

目前资金通过基金的形势持续入场，短期指数没有什么大风险，转折点估计在3月份。乐观做多，上周四五新进两只股，韶钢松山和鹏鼎控股目前还不错。

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