大家好！
我是风哥，养猫，撸铁，爱旅行是我的生活标签；站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！最近风哥给大家分享了不少行业逻辑, 其实每次我的研报选的题材和方向都是有针对性的，所以大家要重视。
✦闲聊交易
今天早盘竞价市场整体表现低预期，昨天的一些非常不错的首板也没有给到多少溢价，赛摩智能只有2个点溢价，竞价个股涨跌幅分离比较大，除了两个18cm+的，直接到3cm。开盘后资金核心攻击的方向依然是在次新股，也是我们最近一段时间关注的焦点。光伏板块今天修复，锦浪科技，阳光电源等趋势光伏今天开盘干到5日线， 那么就符合我们说趋势股的买点了，当时我给了一个参考，以帝而激光做对标，照猫画虎的交易模式，直接复制即可。其实之前有人问，但是后来小伙伴的留言删除了，我在后台专门放光伏的研报是有目的，所以大家要反复去阅读，后期我会不断更新。光伏这个板块没有预期差，属于确定的成长性，长线短做而已，唯一的优势就是后期不会有太大的波动，但是只要十四五题材异动，光伏就不会被遗忘三代半导体这块，聚餐光电，扬杰科技，乾照光电轮着来，今天的核心在露笑科技的带动，依然有二波的预期，不过今天有个不好的现象，主板全部断板，接力方向一个能打的没有。次新股这边，潜伏关注的比较多，之前收获不大，酷特智能收板也只能算是回血，但是今天再反弹就不一样了，妥妥的大肉了，目前市场的新股分两类。一个是注册制新股，一个是非注册制新股。注册制的就那20多个。这里面近期超预期的是卡贝亿，然后这两天算是市场开始挖掘补涨了，今天涨停的欧陆通，还有最小盘的盛德鑫泰就是补涨了。非注册制新股，轮动的快，之前的矩子科技，金鸡股份，这两天的西域旅游，酷特智能，钢研纳克都是。但是非注册这块轮动太快了，不如注册的，集中。今天卡倍亿底部起来刚好翻倍，而且一直没有收到关注和监管，所以市场活跃的资金都在这里了，早盘得稀有金属（宝色）第三代半导体（乾照光电），现在得风能光伏（珈伟，阳光），还是十四五规划，就昨天不急预期，今天反抽，属于退二进一的模式在走，不能恋战。另外还有个现象，近期主板的新股是开的越来越早了。但是，经历了之前开板后就大跌的表现。这几天开板的新股开始，比较抗跌了。比较典型的代表就是——华峰铝业，山东玻纤，还有今天开板的上海沿浦。之前跌过头的沪光股份，顺铂合金之类的，也开始止跌了。这要是以前主板的次新就有行情了。可惜现在即使这样，也是创业板次新博弈空间大。主板算是陪衬的。这个模式一般会出现在新事物的诞生初期，题材真空期，和极度的暴跌之后。没有逻辑，参与的时候基本就是看谁胆子大。新事物的诞生，这个比较好理解了，比如科创板上市和这次的注册制次新股，大家都是第一次玩，我不知道你是不是比我玩的好，但是我能做的就是比你猛，而且输的起，所以我在第一批次新股的交易中反复说的一个关键词是赌徒，虽然2.5天，但是也足够暴利了，一般这样的新事物出现的初期，最佳的买点都是竞价，因为只有这个时候你才能下得去手。题材真空期，这个之前玩的比较多，比如没有什么黑科技，政策，突发事件的题材，那么这个时候市场就会抄次新股的转送，填权， 或者是超跌次新股反弹等。不过在最近几年已经是非主流的模式了。极度暴跌之后，也是一个情绪的转折点，之前那一波首都在线顶了多少板？在看看现在次新股，尤其是主板的，上市第一天就放量的，第二天一字跌停，甚至还有沪光股份那种从缩量一字涨停到跌停的。 这次的注册制次新股，之前还是18罗汉，后面就是18亡灵+三傻了...，包括我敢于在3个一字后竞价就去翘沪光，都是在做情绪反转的试错。卡倍亿2板是超跌反弹的高度，那么昨天核心全部沦陷后再次上板就是焦点了，包括一些次新股+的题材的走法，活跃的资金，流动性都在这里了。这个很好理解，比如18罗汉那天环保，圣元，蓝盾光电，次新股+军工，次新股+券商，次新股+食品，次新股+芯片，医药...，这个模式下是有市场主线逻辑的，首先这个题材必须是市场的主线，其次，太远的次新股可能照顾不到，最好是近端刚开板的次新股，还有一股热乎劲。最后一定是在题材高潮阶段上车。比如这个次酷特智能。这里的基本面一定是有特色的，比如业绩，或者题材稀缺性，康华生物，卓胜微，移远通信等都是这个模式，当然这类次新股大部分时候都是一波直接顶到头了，大部分的参与机会在开板调整后止跌，因为基本面过硬，所以市场会有修复的过程。大部分时候我都会给大家一个截图，但是按照老师们的习惯认真看的人不多，这里面行业估值和对标的个股的走势估值很重要，包括个股的市值。
比如昨天的三个，如果不是在次新股情绪高潮上市，早盘的N华业还没有定那么高，我预估的买点大概在60左右的价格，竞价最后时刻被老师们抢了上去，香料这个行业虽然不是传统的调料，但是100倍的酱油和100PE的香料，你们可以自己琢磨一下，当然这个机会只是今天的。即使今天91，流通盘也不过10多亿。每个次新股的上市都有行业PE作为参考，初期波动1倍左右都是正常的。另外今天的这个N爱克，盘中砸到100%以下，也是第一次啊，安可上市也121%， 另外最近主板被锤爆的次新股也是44%+10%, 在多来2个板就追上这个了，所以这个性价比就出来了。明天上市这三个也是硬货，需要重视，翔风华锂电池，比亚迪供应商，稳健医疗业绩报表没有预期差，惠云钛业低价，远低于行业PE发行.....
惠云钛业：是广东省区域龙头钛白粉企业，区位优势突出，形成循环经济产业链。公司目前拥有钛白粉产能6.5万吨/年，其中锐钛型钛白粉产能1.5万吨/年、金红石型钛白粉5万吨/年。另外，公司利用当地资源配套生产硫酸，公司拥有硫酸产能45万吨/年，除了自用之外，多余的外销。公司产量在全国所有钛白粉生产企业中排名第14位，居行业中上水平.公司是广东省区域龙头，地处云浮市，属于资源型城市，硫铁矿储量及品位居世界前列，为公司硫铁矿酸提供充足的原料同时节约了硫酸作为危险品运输的高昂费用，同时云浮市石灰石储量达60亿吨，石料建材及石料工艺企业生产过程中产生的大量石粉浆料为公司中和处理酸性废水提供了充足的原料，而云浮市作为广东省三大水泥基地之一，水泥生产过程中需要80-120万吨的天然石膏或工业石膏作为缓凝剂，为公司副产品钛石膏的处理提供了便捷条件，整体而言，公司区位优势突出。目前我国钛白粉行业总体查能利用率超过80%，保持在较高水平，行业需求较为旺盛。
翔丰华：是国内锂电池负极材料行业第二梯队佼佼者，为比亚迪主力供应商，人造石墨未来3年市场空间超过380亿元。目前公司是行业第二梯队佼佼者，未来有望挺入第一梯队。截至2019年末，公司已进入国内前10大动力锂电厂商中的5家公司，是比亚迪的主力供应商，与比亚迪深度合作，产品已几乎覆盖比亚迪所有新能源车型，2019年底开始向LG化学批量供货，成为上海特斯拉的间接供应商，2020年上半年LG化学成为公司第一大客户。同时，公司积极布局硅碳负极材料，已掌握高容量硅碳负极制备技术，预计我国硅碳负极材料产业未来二到三年内将迎来爆发。竞争对手：贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、凯金能源、中科电气、尚太科技、江西正拓稳健医疗：以“棉”为核心，构建医疗及消费两大板块的大健康产品体系。医用敷料领域，公司实现从棉花采购到纺纱、织布的医用纱布全产业链，产品品种包括伤口护理、感染防护及消毒清洁类，逐步从传统敷料向高端敷料拓展，2020 年前五个月累计向社会供应6 亿只口罩、650 万件防护服和手术衣，“winner”品牌进入国内两千多家医院和近四万家药店，销售全球70 余个国家和地区，2017-2019 年公司在医用敷料出口企业中稳居第二。公司2009 年成立“全棉时代”品牌，以“全棉理念、医疗背景、品质基因”为核心竞争力，实现了医用产品向家用产品的拓展，填补棉柔巾、卫生巾、湿巾等领域运用全棉材质的空白，全国已开设247 家线下门店，线下进入华润万家、山姆、沃尔玛等5000 个网点，线上布局天猫、京东等电商平台，2019 年在天猫的棉柔巾品类中的市占率超过65%。可比公司：振德医疗、奥美医疗、恒安国际、金发拉比、安奈儿、汇洁股份、比音勒芬、诺邦股份、金春股竞争对手：振德医疗、奥美医疗、恒安国际、金发拉比、安奈儿、汇洁股份、比音勒芬、诺邦股份今天多分享一了一些干货，最近老师们热情不高，临时开一次打赏，多少无所谓，凑个人气。这篇文章建议大家收藏，今天临时写的一些心得，后面还会继续分享。
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