一个完整的打板交易模式应该是这样的

随着交易经验的越来越多和实践能力越来越强，每个交易者都会发展出一套自己的交易模式。

交易模式包含几点要求：

1）简单。简单所以易于复制；

2）总体盈亏比高。可以是单笔胜率高，但是盈亏比不高。可以是单笔胜率不高，对的盈亏比胜率很高。前者频率高，后者频率低。无论采取什么交易模式首先必须要为自己的交易模式划分界限区分机会，在只适合自己的模式下进行交易，只抓取市场的这部分利润。先取绝对收益，再研究提高相对收益。

对于一个完整的交易模式第一要求就是简单，但是这在实际操作中是比较矛盾的，因为市场总是在不断进化，适合这次交易模式的未必适合下一次，所以市场是复杂的，如果一味追着市场的变化跑，就会发现自己为什么总是追不上，等到追上了市场又变了。那么问题来了，简单的交易模式能否对应复杂的市场？答案是肯定的。模式的效果不好很可能是因为选取的变量太多了，既然是变量，那就不是稳定的，自然交易模式也不是稳定的。所以一个稳定的交易模式的基点首先要从不变的开始，而不是尽可能的想到可能的变化。

对于龙头战法来说（这里只研究龙头战法），不变的是高度，规模（当下的市场任何阶段都符合这两者）。无论市场进化与否，题材更新与否，走法连板与否，高度是最容易辨认的，其次就是规模效应，有这2层保护外加在恰当的市场时机下，那么就会提高龙头战法的效果。

但是仅有高度，规模效应，时机还不够还需要揉捏其他的东西到自己的交易模式里面，并且在此过程中会遇到某些障碍，最大的两个障碍就是：人工逻辑的YY和机器决策的滞后。对于人工逻辑的YY来说，其决策是人工先想出若干可能的交易逻辑，等到市场验证的时候就操作。其优势在于随着经验的丰富，人工的预判可能越来越准，买点可能越来越提前，比如有些交易者在一板的时候就已经YY出后面六七板的空间并且最后却是如此，并且人工可能避开某些机器发现不了的陷阱和机会。缺陷在于不一定每一次都YY对，随着市场的变化，YY可能越来越不对，操作自然就越来越不对，这就导致本已悟道的选手被迫需要再次或者三次悟道。但是一味地抛弃人工逻辑追求纯机器决策自然也是不对的。机器的决策的好处在于可统计，可追踪，确定性比较高，但是劣势在于滞后，等到发出决策信号了，可能已经是最后一棒了。不断尝试几次后，选手们会反过来觉得还是人工决策好，因为如果是人工的话早已经发现问题了，根本可以规避问题。所以就会导致不论换来换去始终会遇到问题，这就导致可能走入无限循环中。人的信心在不断丧失并且不断进行机器的过度拟合。以上的这些问题都是交易模式中的大问题。

我个人采取的结合方法首先背靠不以意志为转移的要素。一个行情发展出来对于当下的A股市场来说有龙头，有规模是逃不掉的。其次在处理日常的交易的过程中，无论你是人工逻辑还是机器决策，都是会在脑中构成某些流程和步骤。

流程和步骤包括：

1）复盘。复盘主要看三个方面，首先是大势比如指数，其次按照涨停板高度来排，排完以后对应高度的股票看规模把属于同一个板块的股票放在一起考察。如果市场连板不多但是大块头很强的时候会把强势的波段股也一起考察进去，但是当波段和连板共存的时候，以连板为主；

2）明日计划。例如龙头战法来说，现在能不能干？有没有龙头？怎么买；

3）交易。根据计划进行交易，有些可能是盘中发现机会就会操作有些只做计划交易，这取决于个人的交易模式。这里的流程步骤是一步一步循序渐进的下来的，无论是在脑中进行还是写入公式都是有明确的逻辑步骤的。

在这个过程中我个人是把这个步骤完整的全部写入公式中。但是并非电脑可以完全代替人工。不过可以给人工和机器分开的不同的任务以此来结合优势规避彼此的劣势。原则是不要求知道未知的变量，决策不以YY为主以应对为主。比如不管有没有逻辑，出现了符合龙头战法的标的一律进行操作。所以在交易的时机买入和卖出的决策中，机器决策上升为主要矛盾，人工逻辑是次要逻辑。但是在选择标的的时候，并且归纳标的的属性和板块的时候，这是机器办不到的，这个时候人工逻辑是占据主要矛盾的。比如这只标的是什么概念？有没有复合概念？是独立走势还是板块走势？这些归纳必须由人工精细地执行。但是最终决策权交由机器执行，一旦发出信号，买入或者卖出。人工逻辑和机器决策的结合要达到的效果就是：决策比纯机器决策稍微提前一点，比纯人工逻辑具备更高的确定性。

 

以一个实例，万兴科技的第一波行情来说明结合的重要性。当时我个人是在3/2的东土科技里，3/5周一不涨停卖出。周一的复盘是整个万兴科技第一波行情的开端，但是彼时并不是十分清晰可见，还有很多分歧。我每天一般看5-6份复盘，都是吧里或者*里流量最大的知名复盘。一部分把万兴科技已经归入到独角兽，一部分并没有。我自己也没有归入。所以那个时候的复盘就没有做的那么的精细，如果归入的话，万兴科技可以提前一天买入，没归入的话只能滞后一天买入。当时周一晚间收盘后，3板的共有5个。华铭智能，精达股份，普通路，海得控制和万兴科技。当晚的规模来看，首先海得控制已经可以踢掉了：高度和规模，高度排第一。在高度相等的情况下看规模。3只独角兽（姑且不算万兴科技），算上万兴科技的话就有4个。如果不算万兴科技，眼里只有看到那3个独角兽，等3只第二日谁先涨停可能就先打板试仓，确认后一日加满。但是3/6三只里谁都没有而是万兴科技上板成四板，晚上恍然大悟原来万兴也是炒的独角兽。当晚各大复盘都把万兴归入了独角兽了。所以按照纯粹机器决策的玩话只能第五日上了，我也是那时上的但是没有满仓，因为错过了最早的买点。但是如果有人工精细的复盘的话，可以将范围在3/5日晚上就收缩到4个，3/6日直接就可以试仓了，并且3/7加满。3/5再往前可不能发现万兴科技？按照我的模式是不可能的，因为3/1-2还是工业互联网的天下。所以这个范围可以通过人工逻辑和机器决策相结合的方式收缩范围到潜在的某几个标的。

宗旨：人工逻辑和机器决策分成2块任务，各干各的。结合起来时候最终机器决策为主导。剩下的交给概率。