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特别声明:
学友只有 “龙虎榜歌神” “西湖论剑2006” 两个公号发表文章,其余均为假冒。
文章为本人逻辑观点的记录,请勿盲从!
最近免疫力有点差,连续感冒几次了。
前面两天就没怎么跟新文章了。
今天刚好一些了,上来和大伙唠唠嗑。
学友今天也看了一下周四周五的行情走势。
基本上还是以分化为主。
之前的主线人工智能在周三达到顶峰之后,周四和周五普遍都是调整的。
调整的同时,其他的低位方向则开始异动。
这是典型的跷跷板走势。
那么讲到这里,问题来了。
下周行情应该要怎么看?做怎样的计划?
其实之前学友就给大伙透露过本轮科技股炒作的核心。
就是有业绩的科技股。
所以周五的时候金H通、耐科Z备、北方H创等多股涨停。
这些都是业绩预期很明确的标的。
其中北方H创预计一季度净利润5.6亿一6.2亿元,同比大增171%至200%。
这里主要原因是半导体设备的市场占有率持续提升,也就是说他这个业绩增长是可持续的。
其实从华创的例子就可以看出,当前人工智能这一波科技的炒作已经开始进入了内卷。
单纯的炒作题材已经没有竞争力,短线资金还不如去低位的经济复苏方向。
而机构资金则重点看业绩预期。
所以科技方向之后依旧可以做,只是选择行业龙头、有业绩支持的就好。
比如最近缺货很严重的IGBT。
这种不愁销量的局面,势必会给生产IGBT的公司带来业绩增长。
接下来就可以留意斯达半岛、新杰能、杨杰科技等的表现了。
另一方面,服务器的需求依旧在增长。
只要算力的本质逻辑不变,那么对服务器的需求就是稳定增长的。
相对应的浪潮、中科S光、紫光GF等这些公司,长期来看依旧是存在业绩预期差的。
对于周四的错杀,下周先看能否走修复行情。
说完科技方面,咱们说是经济复苏。
马上临近劳动节了,旅行出游的人也多起来了。
当前先锋是曲江,已经涨到天上去了,这个以前学友也给大伙提醒过。
拿到现在的朋友不多,不过只要认可这个逻辑,吃肉是问题不大的。
不过学友觉得旅游行业只是走一个过度题材,所以越是往后博弈的性价比不高。
另外周五锂电池板块反弹,这里的逻辑是电池企业受益上游材料价格下降带来的毛利率提升,头部厂商3月份已环比回升,走势也是业绩反转的逻辑。
板块内永兴C料、鹏X资源涨停,有没有延续性,这里明天还要做观察。
点评的板块说完了,下面总结一下。
当前主线人工智能内部出现了分歧,但主线地位没变,下周有修复预期,如果下周不修复那么其他的低位方向就会发动。
好了,今晚就聊这些。
祝大家,明天继续吃肉!
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