那麼，我們如何能夠在市場中保持長期穩定的獲利狀態呢？ 我認為要做到以下幾點： 1、 有正確的交易思想。 正確的交易思想是我們長期穩定獲利的唯一途徑，是一個必要條件。換句話說，沒有正確的交易思想，就沒有任何可能在市場中達到長期穩定的獲利狀態。 正確的交易思想包括對市場的認識，對自我的認識，對市場和自我的認識。包括以下幾個方面： 什麼是對市場的認識？其實就是你如何看待市場。你是把它當作賭場還是投資場地？我們把市場定義為投機，我們是投機者，利用頭腦和機會獲利，這沒有什麼可恥的。也就是說，賭博和投資都不是我們所希望的，我們既不希望在買入股票的30年以後獲利，也不希望冒著巨大的風險在當時獲利，我們崇尚利用機會，利用風險相對小，利潤相對的機會獲利。
什麼是市場的本質？市場的本質，簡單地說，就是買賣雙方的力量對比，這種對比此漲彼消，並且迴圈反復。只要市場存在，就沒有任何一放能夠完全消滅另一方。這一點，我們在後面會深入講解。 我是誰？每一個交易者都有自己的個性，有自己的生活、工作和交易環境，不同的人有不同的交易思想，也有不同的交易策略，如果一定要他們使用相同的手法交易，那必然是不倫不類。因此，我們的任務是發現、完善自我，認清自我的優勢和缺陷，在交易中完美發揮，創立有個性的、適合自我發展的交易系統。混沌理論實際上是為大家提供了一個思想平臺，讓大家在這個思想平臺的基礎上自由發揮。 我和市場：當你明白市場和自我以後，這個問題變的簡單。比如，你適合參與什麼樣的交易？你願意冒多麼大的風險？你需要克服什麼樣的心理困惑？什麼樣的市場對於你來說是“安全”的，什麼樣的市場是“危險”的？ 只有擁有了正確的交易思想，你才有可能在市場中長期穩定的獲利，這是第一點，也是最重要的一點。 2、 有良好的交易習慣 這部分比較容易理解。我們做其他任何事情也是同樣道理。比方說，對於專業交易員來說，你應該按時到達交易地點，在交易過程中，應該專心致志，不能敲錯股票代碼等等。 其中重要的是：按照你的原則行動。 好的習慣建立在好的思想下，好的習慣可以避免不必要的風險，好的習慣可以完整的體現你的交易原則。 特別想說一下止損： 我們每一次買入，都是在自己認為是最低價格的時候。請注意，是你自己認為是最低價的時候，否則你不會買入，但是市場卻並非真的如此。那麼，當市場繼續向下的時候，便說明你錯了，當然，你允許有一定的誤差。當誤差超過你的系統範圍的時候，你如何處理？換句話說，你錯了，你如何處理？好的交易習慣就是承認錯誤。 在市場中，犯錯誤並不可怕，可怕的是一錯再錯。所有破產的交易者，一定是一錯再錯的人。小的損失不會給你帶來巨大的影響，但是死亡只能有一次。 3、 完美的交易計畫 交易絕對不是衝動。 交易也不是對未來的賭博。 我們應該知道，獲利並非僅僅因為預測正確，至少還包括正確的操作。對不對？一個有兩年交易經驗的交易者，都曾經非常正確的預測過市場，或者某支股票，但是如果沒有參與交易，那麼就毫無意義。 這裏我想說的是市場操作和市場操作之間的關係。 毫無疑問，正確的操作必須建立在正確的分析的前提下，假設我們分析正確，那還需要什麼呢？ 對，還需要延續性。 市場的價格在隨時變化，影響市場的因素也在隨時變化，今天的買入理由，可能是明天的賣出理由，這個理由絕對不是在開始交易的時候就可以知道的，我們必須隨市場變化而修正自己的交易。“杠杆操作法”倡導“隨市場而動”，這是其中的一個部分。 我們在交易以前和過程中，都要求交易員制定交易計畫，以便在交易中隨時隨地的知道自己處於什麼位置。這是非常重要的，你不知道市場在哪里，不知道自己在哪里，怎麼可能獲利？ 4、 成功率達到51%的市場分析。 可能一些聽眾覺得51%太低了。 真是這樣嗎？我覺得是太高了，要做到很困難。 根據一份美國調查統計公司的報告，華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，大約在35%，可是他們的確在獲利，而一些號稱成功率能夠達到90%的人，卻總是處於虧損狀態。為什麼呢？ 我們知道，要想長期穩定的獲利，大概有兩個方向可以發展： 一是追求成功率，比如你交易十次，獲利7次，虧損3次，每次都是5%，那麼你的總成績是20%。 一是追求獲利率，比如你交易10次，獲利三次，虧損7次，但是每次獲利為20%，每次虧損為3%，總成績為60-21=39%。 從歷史的角度看，沒有任何一個追求成功率的交易者在市場中能夠長期穩定的獲利，因為價格在某一個點位，上升和下跌的概論就是50%，是由於市場中的交易者，對股票未來的看法不同，才導致未來的價格變化傾向。 我們在交易中，實際上是要尋找一個有利的位置，這個位置可能發生的損失最小而可能發生的利潤最大，這個位置需要時間的成本，就是說，不是每天都有這樣的機會。 當然，同時追求獲利率和成功率是最完美的。 接下來，我們說四個交易的層次，也可以叫做交易的四個原則，這四個原則也是我們必須要做到的。 第一個原則是：保護你的原始資本不遭受重大虧損。 我們在這裏就不去計算原始資本的虧損將導致怎樣的嚴重後果，僅以虧損50%的原始資本為例，當虧損了50%的原始資本以後，你必須獲利 100%才可以重返起跑線。 所有偉大的交易者的共同特點，首先就是能夠控制虧損，也就是控制原始資本不遭受重大打擊。如果你不能做到這一點，最好不要參與投機。 注意一點，我說的是重大。小的損失可能經常會出現，因為只要是投機，風險就不可避免，我們需要的不是百戰百勝，而是百戰不殆， 不殆的意思是“沒有危險”。 第二個原則是：保護你的浮動贏利不化為烏有。 這一點類似前面，浮動獲利其實就是你資本的一個部分，每一個交易者必須學會習慣於獲利，而不是習慣於虧損。 很多交易者，從95年入市便開始獲利，然後在2001年中損失了所有的盈利，這對於我們來說，有些不可思議。浮動贏利，無異於損失你的原始資本，不能保護它，就是不能保護你自己的金錢。 當然，我們可以拿出一部分浮動贏利去追求更大的利潤，但是這有一個範圍。這一點，我們會在下面有關止損的部分詳細解釋。 當你能夠保護你的原始資金和浮動贏利以後，你需要做到的是我們的第三個原則：長期穩定的獲利。 顯然，我們都喜歡暴利，今天買的股票，明天就是漲停是最好的，但是這需要承擔巨大的風險，如果你的風險和利潤為一比一，那麼就無異於賭博。 作為職業交易者，或者是非職業的交易者，我們都建議不要與市場賭博，而倡導長期穩定的獲利。如果你非要賭博，那麼正確的地點是澳門，不是上海股票交易所。 第四個原則是獲利最大化。 不用說，這是我們的最終目的。但是你只有在能夠做到前面三個原則的基礎上，才有可能做到這一點。萬事萬物都需要過程。 剛才我們提到交易思想，現在我對這個題目做更深一層的講解，但是今天所講的，也都僅僅是“杠杆操作法”的基礎。 正確的交易思想是投機的靈魂，是我們對市場總的看法和觀點。事實上，交易思想包括五個大的方面： 1、 價格運動的本質是什麼？ 2、 如何描述這種運動？ 3、 市場是否存在著可以察覺或可以掌握的規律？ 4、 我們自身的結構是什麼樣子的？ 5、 如何使我們自身的結構與市場想融合？ 市場價格運動的本質究竟是什麼？ 很多人認為世界上存在著一棵“搖錢數”，意思是一個指標、一個公式或一種價格形態，這棵“搖錢樹”表示了市場的本質，並且，一些長期穩定獲利的交易者正在使用著。他們不惜一切代價在尋找這棵樹。我在網上見過賣24萬元一個的公式，也見過1.8萬元的短期交易學習班， 但是所有這些，最終會煙消雲散。我們現在已經看到的是唐能通和趙笑雲。我不是有意諷刺他們，我想說的是，不能認清市場的本質，沒有自己的交易系統，所有的技巧都是擺設而已。 還有一些人洋洋大觀的使用經濟學理論來論述市場，但是對實際交易卻沒有絲毫用處。 其實，市場價格運動的本質非常簡單，簡單到象一個笑話：股民問：大師，今天的價格為什麼會漲？大師說：因為今天買入的人比較多。 股民又問：那麼明天會怎麼樣？ 大師說：明天價格會繼續波動。 混沌理論告訴我們，市場的本質實際上就是多空雙方的力量對比，這種對比此漲彼消，並且迴圈反復。永遠沒有任何一方能夠完全戰勝對手。联系客服
