目录
本章介绍 2
采购发票操作 3
查询采购订单 3
新增采购发票 4
新增委外发票 6
新增公司间STO采购发票 9
批量查询采购发票清单 12
应付模块相关操作 13
查询供应商应付明细 13
新增预付款 15
部分清账 预付款冲应付 18
新增付款 21
清账 付款冲应付 24
新增带清账的付款 27
新增应付票据 30
应付票据付款 34
本章内容包括，新增采购发票，预付款并清账，付款并清账，录入应付票据，票据到期付款。
本案例整机公司采购发票明细数据如下：
供应商 | 采购订单 | 物料描述 | 订单数量 | 收货数量 | 发票数量 | 金额 | 备注 |
甲供应商 | 4700000000 | A2委外件 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 外协 |
甲供应商 | 4700000000 | H2委外件 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 外协 |
开票1 | 小计 | 90675 | |||||
乙供应商 | 4500000000 | A11美元材料 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 美元 |
乙供应商 | 4500000000 | H11美元材料 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 美元 |
开票2 | 小计 | 131625 | |||||
部件公司 | 4800000001 | A12公司间物料 | 2000 | 2000 | 2000 | - | STO |
部件公司 | 4800000001 | H12公司间物料 | 1500 | 1500 | 1500 | - | STO |
开票3 | 小计 | 497250 |
本案例整机公司应付账款明细数据如下：
供应商 | 采购订单 | 币别 | 汇率 | 金额 | 备注 |
甲供应商 | 4700000000 | 人民币 | 1 | 90675 | 外协 |
乙供应商 | 4500000000 | 美元 | 6.5 | 131625 | |
部件公司 | 4800000001 | 人民币 | 1 | 497250 | STO |
本案例整机公司付款数据如下：
供应商 | 付款形式 | 币别 | 付款金额（元） | 应付余额（元） | 备注 |
部件公司 | 预付款 | 人民币 | 49725 | 497250 | 预付10% |
甲供应商 | 电汇转账 | 人民币 | 50000 | 90675 | 部分付款 |
甲供应商 | 电汇转账 | 人民币 | 10000 | 40675 | 带清账部分付款 |
乙供应商 | 银行票据 | 美元 | 131625 | 131625 | 应付票据 |
本部分内容与MM采购模块相关内容相同，重复展示。
事务码：ME2L
路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> ME2L -按供应商
查询整机公司采购订单，输入工厂1010，点执行，进入下一界面
可看到委外采购订单4700000000,采购订单4500000000、4500000001，公司间采购订单4800000001。
案例
erplabs公司根据采购入库单生成采购发票，当月外购入库的物料全部开出采购发票，根据以下数据在SAP生成采购发票。
供应商 | 币别 | 物料名称 | 采购数量 | 入库数量 | 含税单价 | 价税合计 |
乙供应商 | 美元 | A11美元材料 | 2000 | 2000 | 35.1 | 70200 |
H11美元材料 | 1500 | 1500 | 40.95 | 61425 | ||
小计（美元） | 131625 |
事务码：MIRO
路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票
业务处理选择1发票，注意发票过账日期，输入发票含税金额，勾选计算税额并选择税码，输入乙供应商采购订单号4500000000，回车系统自动带出采购发票行项目（根据采购收货），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。
点“支付款项”页，进入下一界面
可看到付款条件Z001是月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面
模拟会计分录，借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。
点保存。
案例
erplabs公司根据委外采购收货入库生成委外采购发票，甲供应商是月结供应商，当月委外加工入库单的物料全部开出采购发票，根据以下数据在ERP生成采购发票。
供应商 | 币别 | 物料名称 | 采购数量 | 入库数量 | 含税单价 | 价税合计（元） |
甲供应商 | 人民币 | B2外协组件 | 2000 | 2000 | 23.4 | 46800 |
H2外协组件 | 1500 | 1500 | 29.25 | 43875 | ||
小计（元） | 90675 |
事务码：MIRO
路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票
业务处理选择1发票，注意发票过账日期，输入发票含税金额，勾选计算税额并选择税码，输入委外供应商委外采购订单号4700000000，
回车，进入下一界面
系统自动带出采购发票行项目（根据采购收货），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。
点“支付款项”页，进入下一界面
可看到付款条件Z001表示月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面
模拟会计分录，借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。
点保存。
案例
公司间交易根据STO转储订单生成采购发票，在SAP生成以下采购发票。
供应商 | 币别 | 物料名称 | 数量 | 入库数量 | 含税单价 | 价税合计 |
部件公司 | 人民币 | A12公司间物料 | 2000 | 2000 | 117 | 234000 |
H12公司间物料 | 1500 | 1500 | 175.5 | 263250 |
事务码：MIRO
路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票
业务处理选择1发票，注意发票过账日期，输入发票含税金额，勾选计算税额并选择税码，输入公司间采购订单号4800000001，
回车，进入下一界面
系统自动带出采购发票行项目（根据采购收货），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。
点“支付款项”页，进入下一界面
可看到付款条件Z001是月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，
点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面
模拟会计分录，借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。
点保存。
案例
整机公司当月收到采购开票前面已在SAP开票完成。查询各供应商已生成采购发票如下，付款情况如备注列所示。
供应商 | 币别 | 应付金额 | 备注 |
甲供应商 | 人民币 | 90675 | 部分付款 |
乙供应商 | 美元 | 131625 | 应付票据 |
部件公司 | 人民币 | 497250 | 预付10% |
事务码：MIR5
路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> MIR5 - 显示发票凭证的清单
输入公司代码1010，勾选“发票已联机校验”，点执行，进入下一界面
可看到各个供应商发票货币、金额。注意区别币别。
通过本功能查询所有供应商应付明细行项目，可按已清、未清，全部项目的方式查询。
本案例整机公司应付账款明细数据如下：
供应商 | 采购订单 | 币别 | 汇率 | 金额 | 备注 |
甲供应商 | 4700000000 | 人民币 | 1 | 90675 | 外协 |
乙供应商 | 4500000000 | 美元 | 6.5 | 131625 | |
部件公司 | 4800000001 | 人民币 | 1 | 497250 |
事务码：FBL1N
路径：计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> FBL1N - 会显示/更改行项目
输入供应商编码、公司代码，状态可选：未清项目、已清项目，全部项目，类型：普通项目即应付账款，特别总帐业务即应付票据、预付、其它应付款等。
点执行，进入下一界面
如上图，已有三个供应商的应付账款。其付款情况将在后面演示。
5月整机公司银行转账预付部件公司10%货款49725元，本案例预付款数据如下：
供应商 | 付款形式 | 币别 | 付款金额（元） | 应付余额（元） | 备注 |
部件公司 | 预付款 | 人民币 | 49725 | 497250 | 预付10% |
事务码：F-48
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 单据录入 -> 预付款 -> F-48 - 预付款
……完整版请加微信erplabs2购SAP MTS案例教程。
联系客服
