1：新病毒对外围市场及国内市场的影响和思考。
A：若没有这次新变异病毒的新增干扰，仅从上周四的A股独立分析，是可见度较高的行情接近进入跨年度行情，业绩趋势股及年报行情即将拉开。
在上周五开盘前，日本先开盘大跌，当时虽有新闻爆出南非变异病毒影响，但并未大范围传播，一是周四晚上美股休市，全球金融市场缺少主心骨，二日本的影响力有限。但在香港开盘后，确定了疫情带来的亚洲股市的震荡，在日本收盘后，市场已经有了较为充分的信息证明本次大跌是新病毒变异引起的不确定性风险。市场也都预料到美股跌幅大于600点。
而A股全天的情绪已经显示出了较为独立抗跌的气质，特别是病毒引起的防疫防控，中国经过这两年的经验，已经可以积极主动应对，并可有效迅速控制。
所以个人判断全球范围波动，A股这边独好的行情更大一些。
B:虽然A股可以这边独好，但也是结构性独好，大部分行业和个股还是会受到压制。盘面上上周五资金保持新能源锂矿风能的相对强势，下午一度激活风电相关产业链，都足以说明资金的畏惧程度已经没有第一次疫情的恐慌。反倒会成为机构资金调仓换股的更佳时机。
C:资本市场最大的风险就是你不知道什么时候风险会来。这也是平时要构建资金的投资组合和仓位管理的策略之一。
风险的整个过程是识别风险----判断风险---处理风险，以及风险预案。而风险预案如果能放在前面，则就会主动很多。从周五早上开盘到现在为止，我没有进入过纠结不安心存不定的感觉。
C1:这次美股大跌900点大军压境，而你若兵分十路，最多有三四路受损，还有六个方向可以呼应救援。
C2：这次的全球波动看做是6级地震，那么你的组合防震级别如果是7-8级，则不用过于担心。但是如果持仓抗震级别是3-4级，那么现在一定会担心受怕。
结论：构建强组合既要稳定盈利又要对冲的目的不是等这种风险来了再做，而是预案做在前。这样在识别风险和处理风险时会变得更为主动。
（不对模型风格进行点评，仅是客观表述风险预案的重要性，也有人会说觉得单吊一只才是最大级别抗震能力，这就是在于个人的性格能力差异，无可厚非。）
2：年末行情及跨年度布局的九大思路及策略。
A:假设本次全球的波动一周内结束，则不会对A股影响很大，A股这边的流动性以及市场的承载力已经不是六年前那个千吨级别的船舶，而是一首航母。航母不会轻易倒下，这也是A股这几年变化的试金石。
B:叠加了本次新病毒影响后的市场将会如何布局？首先机构资金不会因为这种级别的波动而大肆卖出控制仓位，最多是调仓换股。个人投资者依然可以这样去思考。
周末思考梳理了九大年度和明年的行业及个股推演。
这些推演的依据是：全球政策方向、国内政策方向、主流机构的行业深度报告、优秀企业的近期调研报告、复盘对各趋势资金的沙盘推演、个人十年的市场实战经验。
1：内循环+新基建+电气设备。
预期指引：十四五3万亿规划、电力设备升级新建、头部公司订单可见度极高。
策略上跟踪组合：2只行业绕不开行业中军+2只业绩增长明显加估值优势+2只行业拐点带来的超预期加市场资金打造的黑马成色。比如：
2：国家购买力，不管疫情如何变化，假设各行业都受到一定程度上经济下滑影响，则只有军工产业链不会被影响太多，因为这是强大的国家购买力，中国购买力行为。其次，军工产业链国产替代将成就一批企业，第三，军工的产业链相对稳定。玩家并没有进入白热化内卷。除了军工，还有什么行业是国家购买力行为？就是第一条的电气设备。比如：
3：国产替代+核心元器件，经过今年对年初几只布局的个股跟踪，不管是订单还是业绩都跟年初的逻辑继续相印证，尤其是下游景气度较高较分散的产品。比如：
4：新产品+新产能释放+卡位多行业景气度加持。这是价值重估及个股利润增长点最被机构认同和超预期的逻辑点，并且机构愿意对此买单。这个是靠平时看研报积累，二是经常看调研报告做功课搜集。比如：储能电气设备充电桩工业控制。
5：刚开始的政策红利+全球政策共振。减排碳中和将会涌现出长牛，未来的2年2倍以上长牛将会在这个板块产生。目前已经锁定了2-5个胚子，并且之前已经经常点评过。这是全球互相监督互享携手的政策，行业订单牵引明确。
6：不被商业模式和新商业模型冲击的行业。最受冲击的就是食品行业。网红公司、轻资本孵化公司太多。这种公司要求的是目前已经是细分领域冠军，并且有护城河和稀缺性，构筑了长期稳定的产业链的一部分，并且短期内不会被替代。尤其是产品进入客户需要两三年验证的产品。玩家少，行业预期好是加分项。目前已经储备。
7：全球市场订单增加的利润增长点。这点是前面进场提的，站在世界舞台，老板的梦想是进入世界玩家，这类公司一旦成为伟大的行业领军，则市值大概会一倍再一倍。目前的思源电气就是这个品种（非推荐，仅是长期跟踪熟悉的举例），未来还有某某新材、某某股份、某某集团、某某特材等等。
8：北上资金重仓持续加仓的未被爆炒的新面孔。北上资金打造过无数只大牛趋势股和波段翻倍股。北上资金的布局大都是超前一个季度的。对于港资近一个季度一个月不断买入的品种要深度跟踪逻辑，一旦搞透彻逻辑跟踪成熟介入，则享受波段趋势行情三个月到半年不用换股的交易躺赢。
9：信息优势资金提前打造的逆势趋势股。这个不能明说太多了，除了信息优势资金之外，还有国内顶尖学府出身的行业研究员，还有多年实战经验出身的基金经理，还有“黑白”两道都游刃有余的私募顶级游资。这些资金的研发优势、信息优势、资金优势会先于市场的先知先觉。而先知先觉必定在市场上留下两个痕迹，一是量能异动，二是股价上涨异动。这就是资金留痕。
很多时候一只股你跟踪不知道为什么逆势在涨，等到半年报和季报出来时，你才拍大腿说我C，早知道是业绩驱动我早就买了；同样的，一只票本来应该涨，但是长久震荡下跌就是没有起色，在半年报和季报出来时，你才恍然大悟，原来是业绩不及预期。
请你相信，但凡过去年度大牛股或长牛趋势股，90%的概率是纯业绩大增长驱动的。还有10%是没有业绩但是有业绩预期指引，如果指引不能兑现，一定会断头掉在趋势之下。锂电池的元器件的各行各业的比比皆是。因为机构资金买单和推动股价上涨中，业绩和业绩增速增长是核心条件。
以上九大条件，每一条我都梳理出了对应的标的储备，甚至已经实仓布局。本文预判会成为热度文章，所以暂且不提个股。
未完待续。。。
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