90%的股民不知道,近2年有81家小白马成长为千亿大白马,华友从224亿成为1221亿,歌尔从200亿成长为1300亿,通威从220亿成长为2200亿,如何寻找下一只大白马?主力已盯上三个新风口,1分钟给股民朋友说清楚:
1. 最近的市场,可以清晰地看到,指数维持高位震荡,但白酒等大市值抱团开始瓦解,资金开始流入低位的小白马,像高镍电池的容百、游戏的昆仑万维等。
其实就2019年以来,很多原本的数百亿市值的小白马,纷纷成长为千亿大白马,跨入了千亿市值的门槛,像恒立液压、广联达、康龙化成等。
2.同时市场的另一边,很多一百亿以下的小市值,却是持续下跌,造成这一现象的出现,毫无疑问最大的原因,就是不断强化的机构抱团,这一轮上涨的行情更是彻底暴露,随着全面注册制推广,行情会更加撕裂。
3.A股已经全面进入了机构主导的结构性行情,也就是机构牛,既然打不过他们,不如跟着他们玩,也是很好的策略,老林深度复盘后,发现机构抱团的小白马能成为大白马,主要有三个特点:
1)行业成长空间大:公司处于千亿级赛道,为朝阳行业,也可以是上层扶持方向,总的大蛋糕不断扩大,相关的企业才能富到流油;
2)行业的一线玩家:公司为细分领域头部玩家,前几名的市场领军者,产品充分占据市场,挤压小玩家,拥有议价权;
3)公司护城河深厚:科技型公司,以研发和创新为发展根基,拥有知识专利不低于50件,具备核心竞争力,消费品要树立高端品牌形象,用户粘性强,产品享受高溢价;
4.总的来说,我认为与其去追高位抱团个股,承受更大的风险,却没有高额的溢价,不如去挖掘有潜力的小白马,等着机构来抬轿子,具体方向上,可以关注三个千亿赛道:
1)碳化硅器件,碳化硅是整个新能源产业新一代材料,具有高功率、低损耗优势,广泛应用在光伏逆变器、电动车功率器件、特高压基站等,目前渗透率不足5%,正迅速提升市场份额,年复合增长率高达30%,潜在市场规模超过2000亿,重点关注市占率最高的龙头企业。
2)海上风电,行业增速高达80%,远超光伏,同时行业淘汰率加速,市场份额往龙头企业集中,成本有效降低,利润率显著提高,同时今年将是海上风电补贴并网最后时间,势必形成抢装潮,复制上一年的光伏抢装行情,其中受益最深的大机组生产商,有望跑出隆基、通威那样的千亿巨头。
3)高端装备制造,全球经济逐步复苏,海外受疫情压制,制造业恢复缓慢,大量订单转移到国内,集成电路、新能源设备、轨道交通出口额激增,增速超15%,已经跑出三一、恒立等大牛,重点关注“机器代替人”的大趋势,其中工控自动化设备,充分受益疫情压制的复工需求,减少了传播风险。
林杰(执业编号:A0600620080006)编辑整理,内容仅供参考,不作为投资依据,金融市场有风险,投资需谨慎。收起全文d
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