相信我,如果你能够牢记并严格遵守本文的内容,你的交易业绩会快速上涨!
本文大部分内容来自《股票魔法师2》,建议翻阅纸质版书籍的这一章节,并自己手动计算一遍。
趋势交易,遵循的是一个概率规则。
投掷一枚硬币,正面与反面的概率相同,50对50。但是如果投掷出正面你能赢得两美元,投掷出背面让你只损失一美元呢?在这个赔率下,你会想要尽可能多地投掷这枚硬币,不是吗?
在交易之前,你有能力做好下面几件大事。
一:买入价格和买入仓位。
二:本次交易愿意承担的风险,并制定好止损价格条件单。
三:本次交易预期收益,并制定好止盈价格。
情景假设:2020年06月,我完成了10笔交易。
【2020年06月指数】
2020年06月01日,指数放量大涨3.43%突破前期高点,指数站稳20MA,并且指数的20MA拐头向上。这一天,我确认了一个重要的指数买入信号。
【2020年06月01日 板块强弱分析】
最近两年出现了很多新的细分板块,使用2022.08.03的板块数据去复盘2020.06.01的板块强弱分析,肯定有所不妥。所以,这次复盘使用的是通达信行业分类(推荐)。2020.06.01这个时间点,共有184个板块指数。RPS值87对应的排名是24(23.92约等于24)。
10日强:
20日强:
我更关注刚刚进入突破初期区间的板块指数:即板块指数RPS值介于87-95(排名10-24名)之间的板块。
主流板块:光刻机,白酒,基因概念等
刚刚进入突破初期区间的板块:消费电子,无线耳机,智能穿戴,特斯拉,苹果概念。
【漂亮图形】
使用口袋支点公式选股:
使用接近一年新高公式选股:
这两个选股公式选出了两个股票池,其中出现大量接近一年新高的漂亮图形。
我关注的方向是:拥有板块效应的漂亮图形。
经过以上的大概分析,假设我选出了10只股票要买的股票。在后续的几个交易日里,都成交了。每只股票10%的仓位。买入之后,持股不动,直至卖出。
假设(一):6月初,我的起始市值是1000W,平均分配到10只股票里,每只股票的持仓市值为100W。
我拥有40%的平均成功率,平均收益15%!
与之对应的,
我拥有60%的平均失败率,平均亏损5%!
那么:
100W*(1+30%)*4=520W
100W*(1-5%)*6=570W
6月结束,我的持仓市值1090W,收益=(1090W-1000W)/1000W=9%
假设(二):6月初,我的起始市值是1000W,平均分配到10只股票里,每只股票的持仓市值为100W。
我拥有40%的平均成功率,平均收益30%!
与之对应的,
我拥有60%的平均失败率,平均亏损10%!
那么:
100W*(1+30%)*4=520W
100W*(1-10%)*6=540W
6月结束,我的持仓市值1060W,收益=(1060W-1000W)/1000W=6%
假设(三):6月初,我的起始市值是1000W,平均分配到10只股票里,每只股票的持仓市值为100W。
我拥有40%的平均成功率,平均收益30%!
与之对应的,
我拥有60%的平均失败率,平均亏损5%!
那么:
100W*(1+30%)*4=520W
100W*(1-15%)*6=510W
6月结束,我的持仓市值1030W,收益=(1030W-1000W)/1000W=3%
以上内容,只有平均亏损一个变量,其他条件不变的情况下,当把止损从15%收紧至5%的过程中,最终月收益从3%变成了9%,这就是止损的重要性。
假设(四):6月初,我的起始市值是1000W,平均分配到10只股票里,每只股票的持仓市值为100W。
我拥有40%的平均成功率,平均收益15%!
与之对应的,
我拥有60%的平均失败率,平均亏损5%!
那么:
100W*(1+15%)*4=460W
100W*(1-5%)*6=570W
6月结束,我的持仓市值1030W,收益=(1030W-1000W)/1000W=3%
假设(五):6月初,我的起始市值是1000W,平均分配到10只股票里,每只股票的持仓市值为100W。
我拥有40%的平均成功率,平均收益30%!
与之对应的,
我拥有60%的平均失败率,平均亏损5%!
那么:
100W*(1+30%)*4=520W
100W*(1-5%)*6=570W
6月结束,我的持仓市值1090W,收益=(1090W-1000W)/1000W=9%
假设(六):6月初,我的起始市值是1000W,平均分配到10只股票里,每只股票的持仓市值为100W。
我拥有40%的平均成功率,平均收益45%!
与之对应的,
我拥有60%的平均失败率,平均亏损5%!
那么:
100W*(1+45%)*4=580W
100W*(1-5%)*6=570W
6月结束,我的持仓市值1150W,收益=(1150W-1000W)/1000W=15%
以上内容,只有平均收益一个变量,其他条件不变的情况下,当把平均收益从15%变成至45%的过程中,最终月收益从3%变成了15%,这就是平均收益的重要性。
结论:交易者要做的就是收紧平均止损和放大平均收益。收紧平均止损很容易,在每次交易里,定好条件单止损价。放大平均收益,就是选股能力方面,本文不赘述!
指数进入可操作区间时,50%的收益很容易实现,反而15%的亏损很难实现。
指数进入不可操作区间时,15%的亏损很容易实现,反而50%的收益很难实现。
因此,交易者需要择时!
新入市的交易者,永远是把控制风险放在第一位!这点必须要明白!
新入市的交易者,永远是把控制风险放在第一位!这点必须要明白!
新入市的交易者,永远是把控制风险放在第一位!这点必须要明白!
下面是书中内容,建议多通读几遍!
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