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顶流基金经理二季度都买了什么?
新用户07267975
>《财经》
2021.07.23
关注
作者:十年财务自由之路
来源:雪球
二季度已经结束
,
基金也到了交答卷的时候
,
对于经理和基民来说在乎的是收益
,
但对股票投资者来说
,
在乎的却是二季度基金经理到底买了什么
。
虽然经理的买卖不能直接拿来抄作业
,
但对投资思路是一个很好的参考
,
甚至有时候能在这些调仓中发现大牛股
。
下面对几只顶流基金二季度的持仓变动进行汇总分析
,
我们一起来看看明星经理们都买了什么
。
(
文中涉及股票较多
,
建议先收藏
)
01
广发刘格菘
先来看刘格菘
,
简单介绍一下
。
论荣誉
,
刘格菘真正做到了无人能出其右
,
2019年
,
刘格菘凭借着出色的业绩表现包揽主动权益类基金的前三名
。
纵观公募基金20年历史
,
没有一位基金经理可以包揽年度基金业绩前三甲
,
且收益率均实现翻倍
。
也正因为此
,
刘格菘为媒体称为
“
公募一哥
”
。
他当前在管的所有基金
,
从2019年初到2020年12月
,
净值增长更是全部超过200%
。
刘格菘目前掌管大约700亿资金
,
是基金界的顶流经理之一
。
最近披露了旗下广发小盘成长混合型证券投资基金
(
LOF
)
的二季报
。
这只基金二季度规模达到147亿
,
比一季度末增长12亿左右
。
持仓方面
,
在二季度一直保持着高仓位运行
,
股票仓位达到92%
,
比上一季度的90%有所增加
。
总结起来就是规模增加
,
仓位加大
。
看来刘经理还是很看好后市表现的
,
也是二季度做多主力
。
持仓方面比较亮眼的是该基金在二季度增持了356.65万股隆基股份
,
合计持有1800.15万股
,
占净值比例达到10.86%
,
成为第一重仓股
。
有些巧合
,
我二季度和刘经理做了同样的事
,
加仓隆基
。
在第二季度刘经理还增持了
龙蟒佰利
、
圣邦股份
,
新进
小康股份
为前十大重仓股
,
同时减持
亿纬锂能
、
京东方A
、
康泰生物
、
高德红外
。
健帆生物
、
恒力石化
股票数量不变
。
同期
,
泰格医药
已退出该基金前十大重仓股行列
。
刘经理在光伏
、
化工
、
科技加仓比较明显
。
02
招商侯昊
侯昊不多讲了
,
大家都知道
,
直接上段子吧
。
辛丑年初
,
招商侯昊邀易方达张坤小亭一会
,
二人对坐
,
开怀畅饮
,
酒至半酣
。
昊曰
:
“
坤坤久历四方
,
必知当世英雄
。
请试指言之
。
”
张坤曰
:
“
坤肉眼安识英雄
?
”
昊曰
:
“
休得过谦
。
”
张坤曰
:
“
坤承粉爱
,
得益于市
。
天下英雄
,
实有未知
。
”
昊曰
:
“
既不识其面
,
亦闻其名
。
”
张坤曰
:
“
诺安蔡嵩松3
,
全仓半导
,
可为英雄
?
”
昊笑曰
:
“
夕阳行业
,
吾早晚必爆之
!
”
张坤曰
:
“
广发刘格菘4
,
包揽前三
,
粉丝众多
;
今布局医药科技双赛道
,
持仓好股极多
,
可为英雄
?
“
昊笑曰
:
“
格菘持仓激进
,
不善择时
;
遇牛市则雄起
,
遭熊市而重挫
:
非英雄也
。
张坤曰
:
“
有一人名称老将
,
威镇公募
:
朱少醒5可为英雄
?
”
昊曰
:
“
老朱虚名无实
,
非英雄也
。
”
张坤曰
:
“
有一人去年黑马
,
能源领袖
——
赵诣6乃英雄也
?
”
昊曰
:
“
赵诣藉行业之光
,
非英雄也
。
”
张坤曰
:
“
中欧葛兰7
,
可为英雄乎
?
”
昊曰
:
“
葛兰虽系海归
,
乃行业之守徒也
,
何足为英雄
!
”
张坤曰
:
“
如董承非8
、
曲杨9
、
杨浩10等辈皆何如
?
”
昊鼓掌大笑曰
:
“
此等碌碌小人
,
何足挂齿
!
”
张坤曰
:
“
舍此之外
,
坤实不知
。
”
昊曰
:
“
夫英雄者
,
胸怀茅台
,
腹有五粮
,
有包藏汾酒之机
,
吞吐洋河之志者也
。
”
张坤曰
:
“
谁能当之
?
”
昊以手指张坤
,
后自指
,
曰
:
“
今天下英雄
,
惟经理与昊耳
!
”
是岁末
,
股灾至
,
白酒以外
,
寸草不生
。
注
:
以上故事纯属虚构
。
侯昊管理的招商中证白酒指数基金也披露了二季报
,
这只基金是场外最大的白酒指数基金
,
招商中证白酒规模也直逼700亿元
。
即使白酒在上半年有所波动
,
但该基金在过去的一个季度总申购份额达到393.06亿份
,
总份额增加了约75亿份
,
在二季度该基金净值上涨了17%
。
表现还是很不错的
,
侯昊也算白酒钉子户了
,
这只基金的前五大持仓股分别为五粮液
、
贵州茅台
、
山西汾酒
、
泸州老窖和洋河股份
。
怎么说呢
,
不管白酒怎么折腾
,
还是头部白酒更招机构喜欢
,
因为更稳定啊
,
不用太多操作
,
盘子大了
,
动起来是很烦的事情
。
03
睿远傅鹏博
傅鹏博是股市老将了
,
连续十年
,
年化回报率20%
,
这位90年代就在证券市场打滚的资深投资经历
,
现在都快60岁了
,
但仍然保持着令后辈们望尘莫及的长期优秀业绩
。
傅鹏博管理的睿远成长价值二季报披露显示
,
在二季度末该基金规模达到369.63亿元
,
相较于上季度的313.71亿元增长了55.92亿元
,
这吸金能力还是挺牛的
。
股票仓位和上季度末比变化不大
,
90%左右
,
也是高仓位运作
。
具体来看
,
立讯精密已经跃居至第一大重仓股
,
三安光电
、
吉利汽车
、
思摩尔国际
为新进前十大重仓股
,
隆基股份
、
新宙邦
和
巨星科技
已经退出前十大名单
。
总体看对科技股加仓明显
,
二季度科技能起飞
,
主要还是机构资金在加仓
。
从行业分布看
,
傅经理的组合依旧重点配置了TMT
、
化工材料
、
新能源
和建筑建材等板块
,
行业景气度和发展空间是研判核心指标
。
从个股看
,
主要配置了景气度高
,
产业链上有明显竞争优势的公司
。
其中的
东方雨虹
、
万华化学
、
先导智能
我也有所关注
,
这几只比较喜欢
。
04
信达澳银冯明远
作为一名聚焦科技板块的优秀新锐基金经理
,
信达澳银基金副总经理冯明远从业以来业绩还是比较稳定的
。
冯明远管理的信达澳银新能源产业规模达115.54亿
,
比上季度的89.27亿上涨了26.27亿
。
在过去的二季度
,
信达澳银新能源产业依然保持着较高仓位运作
,
股票仓位达92.57%
,
和上季度的仓位相比
,
变化不大
。
但该基金的前十大重仓股已经发生较大变动
。
截至二季度末
,
士兰微
、
比亚迪
、
富满电子
、
璞泰来
、
石大胜华
、
天齐锂业
和
雅化集团
等均为新进前十大重仓股
。
二季度变化有点大
,
增持新能源
、
半导体
、
化工
、
周期行业等制造业股票比较明显
。
冯明远认为新能源
、
科技领域仍将是未来中国3-5年最确定
、
最优质的赛道之一
。
这个说的是没错
,
但能知行合一还是很难的
,
牛
,
还是经理牛
。
从这些顶流基金的仓位变动看
,
有几点可以总结
:
(
1
)
保持高仓位运作
。
这个节奏和私募有点不一样
,
上周说过了
,
私募在减仓
,
总体仓位略低于公募
。
不过这也是私募的优势
,
灵活
。
公募大多维持在90%以上的仓位
,
这让我有些担忧
,
加仓的空间受限是个很大问题
,
未来还是需要更多的增量资金进场
,
不然上攻缺乏动力
。
(
2
)
偏爱赛道股
。
这几乎成为众多基金经理的共识
,
新能源
、
光伏
、
科技是基金重点加仓对象
,
包括偏周期属性的化工
。
(
3
)
大白马被抛弃
。
从前十大持仓股可以看出
,
很多大白马退出前十
,
现在不被资金认可也只能继续跌了
,
这个是没办法的事
,
二季度也明显能感觉到
,
以前的白马价值股跌的都快认不出来了
。
基金经理的调仓是比较好的参考
,
但每季度仓位都会变
,
所以大家还是理性对待
,
有些新进或重点加仓的对象更值得关注
,
这里面很可能出现值得挖掘的大牛股。
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