2009年以来,A股市场中机构投资者的持股占比持续维持在60%以上,话语权提升,A股进入机构定价时代。
2015年之前,市场对于行业龙头的投资共识不太明显,从2016年开始,龙头资产的认可度逐步提升,大小盘走势分化。
牛股的基因,往往体现在稀缺性、预期强、稳定性。
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牛股的基因是什么?
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当前市场的逻辑是什么?
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产业升级利好哪些板块?
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房地产、银行、保险板块的风险在哪里?
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白酒板块回调到何时?
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白酒板块抱团之后,出现了抱团科技,这种风格会持续吗?
强势板块到底持续到何时,要看利率和业绩。
第一:利率。从目前来看利率上行的可能性很小,月末的时候,央行公开市场操作还把100亿提到了300亿,其实就是稳定市场的资金面预期,强调市场的流动性平稳充裕。这就给市场传递了一个积极信号,未来流动性环境没问题,资金利率不会往上走,这也是为什么债券市场最近涨得非常好。如此一来,成长板块、科技板块很难跌的。除非一些政策风险比较大的板块,比如说互联网、教育,大多数行业,尤其是那些国家重点支持的行业,确定性还是比较高。 第二:业绩。中报陆续披露,如果业绩低于预期,估值处于高位的标的可能会有调整的风险。但是与产业链安全、碳中和、新能源相关的板块,上涨的整体趋势并没有结束。只要利率往下走,政策的支持没有发生变化,个别标的即使短期出现回撤,问题也不太大。
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除了抱团的科技板块,其他板块还有机会吗?
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投资者结构变化如何影响市场风格?
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因为今年市场板块轮动,一些头部的基金经理业绩受挫,基民们心有余悸了,以后还能抄基金经理重仓股的作业吗?
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