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2021.03.12
基金单位净值:是只每份基金份额的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额的总数:
例如:(总资产➖总负债)➗基金份额总数
基金累计净值:是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。
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