企业出纳员工作职责

 

一、严格执行财经纪律和各项规章制度，坚持原则，贯彻执行党和国家的各项方针政策，遵守现金管理制度和银行结算制度。

二、每日根据审核无误的会计凭证进行各项报销工作，在付款时严格审查每项业务是否属实，手续是否完备、合法，对不符合规定的凭证拒绝付款。支票、税票及时送缴银行，协调好同银行的关系。

三、每日根据记帐凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐，文字和数字整洁、清晰，准确无误，月终时结帐、对帐，并编制银行存款余额调结表，对未达帐款及时查询清理，随时撑握银行存款余额。

四、负责编制各种收入报表，撑握资金的收入和支出情况，定期向领导汇报，为领导在使用资金上提供真实可靠的依据。

五、每月及时准确的发放各矿退发的保险金，和死亡人员的丧葬费、退保费等。每日按时收缴代理费和养老保险金，并及时存入银行，确保国家、单位财产的安全、完整。

六、保管有关印章和空白支票及重要单据等，严守各项机密。妥善保管库存现金，不发生长款、短款现象，不坐支、不挪用，不用白条抵充库存现金。

七、及时督促现金借款人和转帐支票借款人报销和结算，防止造成滞帐，因特殊原因不能及时清帐的，说明原因，并向有关领导汇报。

完成领导交办的其他各项工作。