1、大盘掉头向下 再次调整 稀土能能源金属补涨。
2、稀土领涨,钴镍磷氟等能源材料跟涨,其他分化。
3、下周一关注大盘调整情况,新能源光伏芯片是否再起。
大盘节奏,
周五三大指数全天弱势震荡。上证指数 跌0.24%报3458.23点,深证成指 跌0.30%报14827.41点,创业 板指跌1.18%报3490.90点。两市共计成交12249亿元,较上个交易减少659亿元。
昨日指数低开低走全天震荡,尾盘有所回升小跌8个点,创业 板因为生物疫苗,CRO大跌,高开低走下跌40个点,北向资金小幅流出4亿,整体是指数震荡,情绪弱修复的一天,个股依然是跌多涨少。上涨5%以上的个股有300来个,下跌5%以上的个股依然有100个左右。
板块上有色 稀土,煤炭 化工钢铁,锂电池储能为主的新能源 板块涨幅居前,生物疫苗,CRO,医药 医疗 为主的消费板块领跌。
指数继续缩量调整,持续的缩量对于市场来说不是什么好事,横盘久了下跌的概率就大了,指数这里短期继续看震荡下跌为主,短线操作上,还是以主流板块高低切换为主,并等待新题材的突破。由于操作难度比较大,仓位还是要适当控制。
板块情绪,
稀土永磁,
钕铁硼磁材作为新能源车产业链中比较核心的原材料之一,随着新能源车产业链的全面爆发,将直接带动对上游原材料的高端永磁材料的需求,需求关系就改变,从而促使高端磁材的需求量爆发增长,业绩出现大幅增长。
随着新能源车的产业链资金介入的逻辑看,锂电池产业链已经得到充分的挖掘,从锂资源,电解液,隔膜,正负极材料,添加剂等等,都等到充分的炒作,唯独高端永磁磁体被市场忽视存在,一直都是滞涨的,因此接下来市场震荡,市场主线高低切换,可能稀土会迎来一波补涨。
风电,
训练也是一个补涨逻辑,相对于光伏的补涨空间还是比较大的,它相对于光伏产业链的上涨幅度来说,已经被严重低估的,最近风电利好密集出台,同时今年风电装机量将达到50GW的空间,下半年将出现抢装机潮。
最近一段时间,出现风电的招标是非常火爆,无疑刺激在于风机价格超预期的下降,按照20年的价格3600/KW,到今天招标的2100/KW,价格已经下降30%。这和光伏的平价上网逻辑是类似的,因此补涨也是顺理成章的。
军工,
在高端装备行业中军工是最典型的代表,军工股的业绩处于一个高增长将逐渐兑现,同时一些长期合同,合同回款增加现金流优势,后期将会有更多数据在证明业绩兑现,行业的估值体系会随之发生重大变化,三季度成为验证军工行业逻辑切换的重要节点。
如果大盘继续调整,军工作为传统的防御板块,是可以重点关注的。
人气风向,
东软载波,电力载波通信,芯片,MCU,智能物联,还有部分北斗概念,该股应该算是科技股高低切换的一个典型,目前市场反复震荡,芯片,锂电,光伏三大赛道高位拉锯,市场一天亢奋,一天低迷,资金有高低切换的需求,该股位置确实比较低,于是就被资金选中了。
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