Rain复盘|昨日明确提示了加仓科技的哈！

今日，上指收涨1.01%，深指收涨2.10%，创指收涨2.96%，两市成交额5300亿元，指数稳定上涨，历经3天增幅下跌后，市场空头情绪于昨日企稳，并于今日情绪转换。但成交量仍处低位，预计市场短期有仍有回升机会，但下跌风险逐步积累。

我们于昨日提示了加仓科技股的短期机会，从行业来看，TMT实现了较大涨幅。电子股我只看立讯和歌尔，今日集合竞价建仓后者，实现8.89%的涨幅，但不建议追高，我明天会卖。

昨日对行业已经进行了点评，投资逻辑不变，所以下面简单聊一下。

科技股估值偏高，在无业绩支撑的情况下，回撤风险加大，具体来说有如下几个逻辑：

（1）目前科技股确定性逻辑是国产替代，目前集中于半导体，预期会有一批企业能够提高市场份额、并进行一定程度的国产替代，但当前股市反应已经过高。

（2）消费电子估值修复已接近尾声，需新产品与业绩的加持推动股价进一步增长，这两点前景并不明朗，预期会6月会迎来股价回落，之后便是又一次的机会。

（3）新能源汽车长期投资逻辑不变。

（4）云计算领域会有个股突破的机会，具体见JW5月金股中给出的某只云计算上游公司。

在今天的普涨行情下，海南股的涨幅不算突出，正如我们昨日所说，海峡股份十分适合做T。这个大家自己看着办吧，在没有实质跌幅的情况下，我依旧继续持有。

从操作方面来讲，对于今日开盘加仓的朋友，明天高开或低开冲高，均可考虑减仓1/3~1/2。

最后，我目前的持仓为：海南股+新能源车ETF+少数其它股+歌尔股份+消费基金+医疗基金+科技基金，股票账户约为9成仓。