将数据表中的「科目名称」和「项目名称」去掉前面的空格,进行数据清洗。
创建自助数据集,选择「公司利润数据」下的所有字段,如下图所示:
添加新增列步骤,命名为「最终科目名称」,输入公式:IF(FIND(' ',科目名称)=1,INDEXOF(SPLIT(科目名称,' '),LEN(SPLIT(科目名称,' '))-1),科目名称),点击「确定」,如下图所示:
命名并保存自助数据集。
同理对「公司资产负债数据」也进行同样的操作。
由于示例数据给出的是利润数据和资产负债数据两个数据表,但是在进行杜邦分析时,需要同时使用两个数据表中的数据参与计算,因此需要合并两个数据表。
选择 2.1 节处理好的「利润数据分析」表,选择除了「科目ID」和「科目名称」外的字段,如下图所示:
新增「上下合并」步骤,选择 2.1 节新建的 「资产负债数据」自助数据集,点击「确定」,如下图所示:
命名并保存自助数据集。
点击「仪表板」新建仪表板并命名,点击「确定」,创建组件,选择「资产负债-利润数据」,点击「确定」,如下图所示:
选择当前金额指标,点击下拉,选择「复制」,命名为「净利润」并选择「明细过滤」,如下图所示:
选择明细过滤条件为「最终科目名称」属于「净利润」,点击「确定」,如下图所示:
或者「科目ID」属于「500」,如下图所示:
同理再次复制「当前金额」指标,重命名为「销售收入」,并进行「明细过滤」,选择过滤条件为「最终科目名称」属于「营业收入」,点击「确定」,如下图所示:
添加「计算字段」,命名为「销售净利润率」,输入公式:SUM_AGG(净利润)/SUM_AGG(销售收入),点击「确定」,如下图所示:
计算方式同 2.4 节。
复制「期末金额」字段,改名为总资产并为总资产设置明细过滤条件:最终项目名称属于「资产总计」,或者项目 ID 属于「100」,如下图所示:
再次添加计算字段,命名并输入公式:SUM_AGG(销售收入)/SUM_AGG(总资产),点击「确定」,如下图所示:
1)首先计算资产负债率=总负债/总资产
因此需要创建「总负债」指标,复制「期末金额」,改名为总负债并设置明细过滤条件为:项目ID 属于「20022099」(或者使用过滤条件:「最终项目名称」属于「负债合计」),如下图所示:
再次添加计算字段,命名并输入公式:SUM_AGG(总负债)/SUM_AGG(总资产),点击「确定」,如下图所示:
2)添加计算字段,命名并输入公式:1/(1-资产负债率),点击「确定」,如下图所示:
净资产收益率=销售净利润率*资产周转率*权益乘数
添加计算字段,命名并输入公式:销售净利润率*资产周转率*权益乘数,点击「确定」,如下图所示:
选择「指标卡」,将「资产净收益率」拖入文本框,并设置格式,如下图所示:
其他指标同理创建指标卡。
详情参见本文 1.2 节。
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