7月初原文：目前的行情大家也看到很多年初抱团票再次到达前高或者创出新高，也就是这些票带动大盘上涨，而导致市场并没有赚钱效应，那么高位票面临中报业绩不能通过高增来化解高估值那么不就又会重复三四月份资金到低位低估值高增板块做资产配置。这不还是我们的两低一高？后面整体还是机构性行情像二三月份那样，大盘高位震荡甚至新高然后调整，而我们强调的两低一高方向继续表演，所以大家节奏还需把握对，很多个股将再次出现左脚，后面真正起飞还需右脚站稳，所以买对吃肉买错吃面。祝大家七月发财。
投资中国就是投资国运，郭嘉在发展在进步，经济增长不会停止，发展的背后科技少不了，优质的公司更不会缺席，国运上升不会停止，跟随郭嘉享受行业发展的红利。听D的话，跟N走！大家回顾一下过去，哪一个历史时刻不是 leader 早已给出定义的？他们才是真正的“神”。过去的“改革开放”“发展才是硬道理”“和平崛起”“建成小康社会”“百年未有之大变局”“内循环”等等你有几个当时就理解并遵照执行的？现在看，当时若去遵照执行，你定是把握住大方向和大机遇的人。市场调整何时结束呢？郭嘉给你指引。
又是复制黏贴，估计很多人看烦了，所以随意，看到这里关闭也成取关也无所谓。第一段话我们7月初原文，是不是重复了二三月抱团调整呢？两低一高科技成长是不是又爆发了呢？是不是买对吃肉买错吃面呢？我们提示的方向每周末复盘文章提示的光刻胶、物联网通信、钠离子电池等等，对不对自己看。
看看茅台、五粮液、泸州老窖、五粮液、中公教育、安井食品、妙可蓝多、三星医疗、苏宁环球、国际医学、兴齐眼药、青岛啤酒、牧原股份、中顺洁柔、朗姿股份、百润股份、奥园美谷、科沃斯、卓胜微、中远海控、酒鬼酒、今世缘、贝泰妮、海南椰岛、通策医疗、华东医药、海大集团等等等等等，曾经那个不是YYDS，现在不YYDS。曾经的坤坤不老蓝筹到老，现在呢？是不是有点3月面熟的感觉，完全验证了我们月初的判断。再看看新能源光伏芯片我们一直强调的三大赛道，其他军工通信物联网网安钠离子电池等等就不举例子了。7月就是买对吃肉买错吃面的一个月，崭新的八月来临希望大家继续买对。
上周指数整体大幅下跌，市场走势极度割裂，回调到3330区域都是在我们提前预判之中的，再就是我们看好的板块赛道丝毫不受市场大跌的影响。反而YYDS带领指数下跌。周五涨幅比较好的鸿蒙、储能（光伏方向嘛我们之前也提到多次）、钢铁、HIT电池（上周末专门学习的）、电力物联网等板块，上周末复盘再次重复：所有的盘前提示以及大家回看是不是提示一直背离趋势，高点被趋势线压制过不去的。文章大家要反复看文中有黄金，高景气赛道仍会继续。 群内提示如下：实际运行图
欲知更多实时观点请进群，想进群的文末留言微信。
上证周线图
年后我们一直强调科技成长以及科创板的行情，7月中旬提示科创解禁周线需要一笔调整，现在大家看吧上图，调整之后依然科创引领市场，上周市场大跌科创板块依然强势上涨，我们强调的村龙解禁日期过后，最近咋样下图？上周暴涨25%。
在信用收缩+稳货币+产业高增阶段最适合做高景气科技成长，这也是我们强调科创为矛到科创板牛市的发动机的原因。中小市值风格的主导会在三季度维持直至对岸开始缩减QE，高估的大盘成长和抱团风格不要恋战，谨防机构在且战且退（这里的话还是前端时间的是不是完全验证了呢？）。不管出哪个都是导火索把市场科技成长这把火点起来。最近是不是科技成长主流赛道呢？说白了就是一直强调看好的高景气高增长。对于后市我们看好的方向还是之前说过N久的新能源产业链（锂电光伏储能）、芯片集成电路（光刻胶三代半导体等）产业链，低位的通信物联网、IT信创、国产软件网安数字货币、军工等，氢能源风能充电桩种业也可以看看。对于YQ我们是不参与，相信郭嘉，不给郭嘉添乱了。一年半了YQ当时误打误撞只参与过欣龙控股。
周末消息，央行：要坚持稳字当头 稳健的货币政策要灵活精准、合理适度；中共中央ZZ局：支持新能源汽车加快发展，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。发改委：坚定不移深化改革开放 统筹有序做好碳达峰碳中和工作。茅台净利增速创5年新低，张坤退出十大股东。中国证监会：中美两国监管部门应就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法。（PS现在聪明的公司才不去你美国呢）好久没给大家画过这样的图来分析大盘了，上一次还是在一年半之前疫情那次调整。我们看上图中1是2020年7月17日低点3181点，2是2020年7月27日低点3174点；3是2021年3月9日低点3328点，4是2021年3月25日低点3344点；5是2021年7月28日低点3312点；1到3的时间是155个交易日，3到5的时间是96个交易日，它们之间的比例0.619接近0.618黄金分割比例，一天不差；因此，2021年7月28日低点3312点之后的走势与1或3之后的双底走势应有高度的相似性；根据2及4的时间周期及黄金分割比例，可以推算下一个重要的时间低点的时间应是2021年8月19日周四左右到达，这个低点可能突破前低3312点创出新低，也可以不破前低3312点。再早就是18年19年历史文章大家感兴趣的可以看看：
技术上，指数一直在我们预判的范围内运行，早在7月中旬我们就给大家画了这里可能模仿3月初的走势，复盘文章也给大家提示了机构抱团边打边撤，指数短期内连续杀跌完全复制了3月上旬的走势，指数再次回踩3330区域，后面整体还是维持震荡为主，不排除后面再次回踩3330区域，上一段文字也给大家预判了，具体还是关注每天复盘文章图示，如想及时获取提示见群内每天早盘提示。美联储已经开始在为接下来逐渐暗示减量开始预热，Taper 预期下海外宏观流动性短期走弱，近期市场下跌可能会也会影响新发基金规模。同时在盈利增速筑顶背景下，主流赛道越来越少，靠赛道拔估值的难度越来越大。芯片半导体和新能源产业链又普遍处于高位，虽然市场情绪底已经出现（周二盘后群里提示了市场已经到了情绪冰点，下跌没有多少空间，周三实时提醒3330已到），但市场还将有一个震荡消化的过程，主要是等新能源产业链、芯片半导体完成一个系统性的10~20%左右的回撤，市场整体才好再发动新一轮行情。我国正处于经济转型升级关键期，数字经济作为新一轮科技革命、产业变革及经济高质量发展的重要动力，加大数字经济与先进制造业的融合度，推动经济数字化转型已成为新趋势。关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展，保障国家安全都具有十分重要的意义。随着市场对政策和产业趋势的深入理解，基于“锻长板、补短板”方向的硬科技和先进制造等方面在未来的机会会很多。数字经济锻长板的主要方向：智能制造、5G+工业互联网、人工智能、量子信息、生命健康、脑科学以及空天技术等前沿领域；自主可控补短板的主要方向：基础原材料、基础工艺、高端芯片、工业软件等领域。近日市场成交额持续放量，机构调仓动作比较明显。根据2021H1基金的半年报来看，食品饮料的持股市值占比仍占高达18.2%，为全行业第一，但无论是从国家政策的倾斜程度、产业趋势的演进方向还是市场共识来看，先进制造和硬科技才是未来的主攻方向，因此机构仍将继续从传统核心资产换仓至创新驱动的高景气赛道。从今年年初到近几日外资主要流出食品饮料，因此近期大消费板块的下跌更多是市场对行业景气趋势变化预期带来的调仓行为，并非短期行为。也完全验证了一个月之前我们的判断机构高位抱团股边打边撤。
硬核科技和先进制造可以在两个方面去研究。一个是科创板，另一个是“专精特新”小巨人/单项冠军企业。财政部、工业和信息化部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》。这些受益于政策红利，在景气赛道中基于竞争优势相对更容易快速成长起来，这些是孕育未来超级成长股的主要阵营。广发证券相关观点，21Q2公募基金重仓股中科创板Top10的绝对配置比例为1.87%，而相对持股比例相比20Q2已经连续四季度下滑，由20Q2的90.97%高位下降39.82pct至51.15%，降幅高达43.77%，当前持股集中度水平为历史最低点，表明公募科创板个股配置逐步多元化。另外一点，低配意味着后续还有较大的增配空间，所以虽然近期市场大幅下跌，但科创50指数表现的就非常抗跌。公募基金21Q2加仓最多的科创板个股是晶晨股份、中微公司、天奈科技等，十大增持个股6家属于电子核心产业，并且多与半导体相关。而半导体方面，有三个主要的关键变量：高景气度、以及下游应用的爆发。其实包括锂电、光伏等相关的上游材料、设备也是这三个关键变量主导的。2021年7月27日上午，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，主题为“专精特新 成就未来”。在开幕式上，刘H在线致辞。高层强调“专精特新”以及资本市场将为中小企业发展创造好的条件。中期以来，资金市值下沉迹象非常突出，近半年以来中小市值成长显著强于大市值头部公司。不乏一些聪明资金正在积极布局未来的优质成长资产——“专精特新”小巨人。这意味着中小市值单项冠军以及隐形冠军个股将迎来越来越多的机会。中小市值+硬核科技是未来获得超额收益的重要方向之一，估计在未来1年内专精特新小巨人中会出现一批大牛股。关于“专精特新”小巨人/单项冠军方向，我们也会持续跟踪。今天我们再继续了解储能，储能可不是第一次讲，大家自己到公众号里搜储能关键词，光伏我们二月的文章就对行业做了详细分析，光伏主要上游材料涨价，整体今年上半年日子不好过，下半年开始好转，上周文章有分析大家可以回看，所以近段时间以来光伏方向涨还是储能为主。很多标的都是之前提到过的，很多也有重合，今天再次说并不是让大家追高买入，找机会低吸，看我们文章的朋友应该都知道我们看好的板块方向低吸趋势跟随，没有追高一说。
储能爆发，未来五年十倍市场
储能板块上周集体爆发，资金高呼再造一个“光伏”。之前的文章讲述过光伏的内容HIT/HJT以及BIPV和板块的高景气等。最近，储能板块迎来新的利好催化，利好程度甚至超出之前的预期。阳光电源、锦浪科技、固德威等，很多人感觉涨的太高，这种高估是可以通过我们之前说过的高增长来消化，那么高增从何而来？我们今天就讲一下储能这个新的增长极。
消息，2021年7月29日国家发改委发布了《关于进一步完善分时电价机制的通知》主要内容包括：
一、优化峰谷电价机制。各地合理确定峰谷电价价差，系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。
二、建立尖峰电价机制。各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，主要基于系统最高负荷情况合理确定尖峰时段，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。
三、鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量，通过改变用电时段来降低用电成本。
据有关资料统计，当前各省份峰谷电价差主要在2.5:1-3:1区间，此次政策大幅提升了峰谷电价价差，考虑到尖峰电价还要更高，对于工商业用户而言用电成本预计将有明显上升，工商业用电侧为节省用电成本而配置储能的意愿将会明显提振，预计将为国内储能市场带来新的需求增量。
早些时间，储能板块就有了明确的政策催化。7月15日，发改委、国家能局发布《关于加快推动新型储能的指导意见》，其中指出到2025年将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达30GW以上。数据统计，截至2020年底，已投运的新型电力储能累计装机规模达3.28GW，以2025年30GW计量，未来五年复合年均增长率高达55.69%，有十倍的市场空间。
1、现在就能赚钱的供应设备公司如逆变器，储能兴起将为逆变器行业拓展了更大的市场空间，储能变流器的单W价值量、单W利润均为光伏逆变器的2-3倍，因此虽然储能变流器的绝对需求量在近几年仍低于光伏，但是其利润贡献比例相对光伏逆变器将大幅提升，行业整体利润比例将从2020年的14%提升至2025年的83%。据测算2025年国内逆变器企业的储能业务占比40%-70%之间。2、专门做储能业务的公司，如永福股份、派能股份等等3、动力电池市场，储能扩大了动力电池的市场，增厚公司的盈利能力。逆变器行业之所以成为投资首选，其核心优势在于出口和户用。出口：2018-2020年我国逆变器出口金额从18.5亿美元增长到了34.8亿美元，年均增速达到了44%，2019年国产逆变器共向海外市场出货52.6GW，占海外逆变器出货量97.45GW的54%。户用：2019年全球分布式光伏装机约37GW，户用光伏增速更高，当年新增17.25GW，占分布式总装机的46.15%，为有史以来占比最高的一年，自2017年起全球户用装机占比己实现三连增。逆变器在光伏系统中成本占比仅8%-10%，成本占比低而重要性极高。对一般户用光伏系统而言一台逆变器连接几十片光伏组件，单块组件故障仅影响所在串联回路的发电功率，而逆变器故障则会导致整体系统瘫痪，重要性不言而喻。相比海外品牌，国产逆变器单价低、品类全、功率高，普遍具有体积薄、质量轻、噪音小、待机损耗低等特点，提高了用户的使用感受。此外，国产逆变器保修年限均长达10年，基本覆盖逆变器的整个生命周期，很大程度上消除了用户的售后顾虑。随着户用储能占比的提升，相比大型地面电站用户也更加关注使用体验。阳光电源销量领先优势明显，2020年实现销量翻倍达35GW左右。锦浪科技增幅最为明显，自2016年以来销量增长10倍左右，阳光电源、固徳威增长3倍左右，上能电气接近2倍。德业股份海外收入占其总收入的100%，锦浪科技与固德威结构占比相近，固徳威于2019年反超锦浪并持缓慢速度继续增长，锦浪则略有下降趋势，阳光电源海外收入结构占比相对较低，但保持增长趋势，2020年已达34.23%。受益储能利好政策产业链代表公司基本情况一览
错误一向是必然的，正确是偶然的。文章不欢迎无脑的读者，所以文章大家爱看不看，更不欢迎智商不在线的朋友。
新股与次新股：涨停*家，跌停0家，上涨**家，收平*家，下跌**家。新股指数周跌1.19%。继续看好优质次新股，调整就是机会。科创为矛，具有核心技术的一些公司行业小巨人科创板继续需要重视。选好股低吸，大多数新股没有参与价值。新股机会有要来临啦，周K线见底信号，当然能参与的也是少部分新股，拿不准的欢迎留言咨询。新股与次新股日线图
近端次新股：涨停*家，跌停0家，上涨**家，收平*家，下跌**家。近端次新指数跌0.87%。周线K线探底回升，后面可以多关注新股方面的机会了。近端次新股周线图
注册制新股跌2.29%。 涨停*家，跌停0家，上涨**家，收评*家，下跌**家。注册制新股继续创新低，周线连收三阴。周线探底回升，回踩注意可以低吸重点关注，这里我们认为机会大于风险，注册制新股机会又要来临了。低吸调整到位一些有特点的注册制新股。科创次新股涨1.61%，涨停*家，跌停0家，上涨**家，收平**家，下跌**家。科创板新股上周10周收阴，后面依然需要关注板块是否受解禁影响继续回踩，观点不变：科创板受解禁影响可能迎来周线级别震荡调整，调整后还是机会。上周回踩拉起，是不是调整就是机会呢？开板新股：新股太多，具体操作可以留言，具体咨询买卖点
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