岗位编码： CW-001
岗位名称： 财务经理
所属部门： 财务部
直接上级： 财务总监
直接下级： 会计、出纳、收银
施行时间
履职人 签 字：
2022 年
岗位职责说明
职责分类
详细说明
考核人
内控稽核工作
1. 监督集团、店内制订的制度性文件的落实和完整执行， 完善店内内控、稽核体系；
2. 在业务合理性、 条款的合法性、 票据合规性、数据金额准确性、内控稽核完整性 等方面审核各类对外资金支付行为，并向店总经理提供参考意见；
3. 在条款合规性、价格合理性、 涉税事项合规性对公司拟签订的各类合同条款、合 同内容进行审核，并向店总经理提供参考意见；
4. 审核店内其他部门的绩效方案合理性，向集团反馈异常事项并提供参考意见；
5. 审核店内工资表， 并在绩效工资计算基础、计算过程、应扣减项目等方面进行重 点审核；
6. 合理设置部门内各岗位的工作分工， 建立部门内收银、出纳、会计的互相稽核机 制，保障营业收入钱款安全；
7. 业务完结后， 审核售前业务中车辆销售价格、赠送项目的合理性， 发现重大经营 风险及时向总经理和集团做出风险提示；
8. 业务完结后， 审核售后业务中零件收入折扣、工时收入折扣、赠送项目的合理性 合规性，发现重大经营风险及时向总经理和集团做出风险提示；
9. 定期组织、参与对货币资金、商品车、零部件、精品、 营销活动礼品、固定资产 等资产进行盘点，对可能导致公司财产损失的风险向总经理和集团做出风险提示；
10. 关注自店经营、管理过程， 直接向集团管理层对店内经营管理行为的不合理性、 潜在风险提出合理建议和风险提示；
财务总监/ 店总经理
组织领导工作
1. 主持、组织本部门的全面工作，制订本部分工作计划；
2. 制订、梳理部门内工作流程， 在各岗位职责范围内合理分配部门成员的工作， 并 督导部门成员完成、落实岗位工作；
3. 对本部门成员的工作结果、工作过程进行定期检核、 科学考核和客观评价；
4. 定期对本部门成员进行技能培训、 业务指导，提升下属履职能力；
5. 与其他部门进行业务沟通和对接，密切部门间关系，加强部门间合作。
财务总监/ 店总经理
资金管理工作
1. 合理规划、平衡店内运营资金， 及时与集团沟通， 保证各项资金及时支付， 避免 重大经营风险；
2. 负责与银行、金融公司等金融机构对接、 联系， 处理与融资有关的各项事务性工 作；
3. 定期督导、检查出纳及时对账、盘点， 留存对账单、盘点表等书面资料， 确保资 金、现金的安全；
4. 定期在部门内开展资金安全保障方面的宣讲、培训， 树立、强化财务人员安全意 识，落实安全保障措施。
财务总监
审核工作
1. 根据国家政策法律法规，制订本店的财务核算方式、原则；
2. 审核会计编制的会计凭证， 对会计分录的准确性、合理性进行评估， 对所有会计 分录的编制有最终决定权；
3. 审核会计编制的资产负债表、利润表及集团各种业务报表的正确性；
4. 审核向主机厂、金融机构提供的各种数据报表；
财务总监/ 店总经理
5. 审核主机厂商务政策的解析结果，定期与业务部门共同审核预估返利的合理性；
涉税工作
1. 带领部门员工学习、掌握税务政策，依法依规纳税，控制涉税风险；
2. 审核纳税申报表填制、申报数据的准确性、合规性；
3. 维护涉税关系；
财务总监
档案管理
1. 督导、组织员工及时整理、装订、有序保管财务资料， 包括会计凭证、账簿、交 车资料、维修工单等；
2. 定期以刻录光盘的形式备份包括电子账套在内的重要电子资料， 保障资料的安全 性；
财务总监
其他工作
集团董事长、 财务总监、店总经理临时交代、委托的其他工作
财务总监
特别规定： （1）部门内同时配备财务经理、会计主管岗位的，会计主管的工作由财务经理根据实际情况进行安排， 并由财务 经理和集团财务对会计主管进行考核；
（2） 部门内不配备财务经理、只配备会计主管岗位的， 会计主管的岗位职责参照本岗位说明书执行， 由集团财务、店总经理 对会计主管进行考核。
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