资 产 负 债 表
会企01表
编制单位:上海伟仁投资有限公司 2006年2月28日 单位:元
资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
(或股东权益）
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 短期借款 68
短期投资 2 应付票据 69
应收票据 3 应付账款 70
应收股利 4 预收账款 71
应收利息 5 应付工资 72
应收账款 6 应付福利费 73
其它应收款 7 应付股利 74
预付账款 8 应交税金 75
应收补贴款 9 其它应交款 80
存货 10 其它应付款 81
待摊费用 11 预提费用 82
一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83
其它流动资产 24 一年内到期的长期负债 86
流动资产合计 31 其它流动负债 90
长期投资：
长期股权投资 32 流动负债合计 100
长期债权投资 34 长期负债：
长期投资合计 38 长期借款 101
固定资产： 应付债券 102
固定资产原价 39 长期应付款 103
减：累计折旧 40 专项应付款 106
固定资产净值 41 其他长期负债 108
减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110
固定资产净额 43 递延税项：
工程物资 44 递延税款贷项 111
在建工程 45 负债合计 114
固定资产清理 46
固定资产合计 50 所有者权益（或股东权益)：
无形资产及其他资产： 实收资本（或股本） 115
无形资产 51 减：已归还投资 116
长期待摊费用 52 实收资本（或股本）净额 117
其它长期资产 53 资本公积 118
无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119
其中：法定公益金 120
递延税项： 未分配利润 121
递延税款借项 61 所有者权益（或股东权益)合计 122
资产总计 67 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135
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