预算管理一体化操作指南
直接支付篇
1.直接支付申请
1.1直接支付申请
菜单:预算执行-直接支付-直接支付申请录入
操作岗位:单位经办
(1)第一步先选择单位,第二步填写用途,第三步选择结算方式,第四步选择支付业务类型,第五步填写结算号,第六步填写附件数,第七步点击“计划信息选择”。
(2)选择需要的计划后点击确认。
(3)对于选择的计划,需要填写申请金额,细化部门经济分类到底级,选择支出类别。
注意:计划信息选择是政府采购计划的情况下,点击申请金额会跳出合同信息选择的页面,填写金额且选择合同后点击确认,收款人信息会一并带出。
(4)填写收款人信息(第一次录入收款人信息后,系统会自动记录,下次可以进行选择,或者点击按钮进入收款人账号页面直进行选择)。
注意:①计划选择时如果是采购计划,则选择合同后收款人会自动带入收款人信息中。
②送审成功之后会有弹出框提示保存成功并且生成一个凭证编号。
2.直接个人公务卡报销
2.1个人公务卡支出报销
菜单:预算执行-直接支付-个人公务卡支出报销(直接)
操作岗位:单位经办
(1)进入菜单后,先选择单位,再点击“选择消费信息”按钮进入消费信息选择页面。
(2)根据公务卡号、金额、消费日期等条件查询可报销的消费信息,会在“消费信息列表”中进行展示。
(3)在“消费信息列表”中勾选需要报销的消费信息,点击“添加明细”,此时选择的消费信息会在“消费信息选择”列表中进行展示,点击“确认”按钮,完成消费信息的选择,此时消费信息会带出到录入页面的“消费信息”列表中。
(4)在“消费信息”列表中录入需要报销的申请金额(可超额报销),填写编辑区的用途与附件数,点“选择计划”。
(5)计划信息中的部门经济分类需要选择最末级,完成后点击“保存”按钮即可。
3.直接单位公务卡支出报销
3.1直接支付单位公务卡报账
菜单:预算执行-单位公务卡-单位公务卡报账(直接)
操作岗位:单位经办
(1)先选择单位,公务卡号会根据单位自动带出,点击“查询”,查询出单位公务卡号对应的消费信息,选择消费信息,填写申请金额和摘要。
(2)填写结算方式、结算号、用途、附件数等信息,点击“选择计划”,进入计划选择页面。
(3)选择一条计划,点击“确认”返回新增页面。
(4)对于选择的计划,细化部门经济分类,点击“报账”完成。
3.2直接支付单位公务卡修改
菜单:预算执行-单位公务卡-单位公务卡报销修改
操作岗位:单位经办
(1)先选择单位,填入申请号,点击“查询申请”按钮,查询单位公务卡的申请信息,可在页面上修改消费信息申请金额、摘要、结算方式、结算号、用途、附件数等信息,也可以修改计划的部门经济分类,完成后点击“报账”。
3.3直接支付单位公务卡编辑
菜单:预算执行-单位公务卡-单位公务卡报销编辑
操作岗位:单位经办
(1)勾选需要送审的数据,点击“送审”完成操作。
4.直接支付退款功能
4.1直接退款申请
针对已支付已清算的数据可发起退款
菜单:预算执行-直接支付-退款申请录入
操作岗位:单位经办
(1)选择单位后,点击“选择凭证”按钮。
(2)选择凭证如下图,选择一条零余额到账通知书,并手动输入凭证号,只能针对已支付的凭证进行退款,完成后点击“确认”。
(3)点击确定后在“支付明细信息”列表中填入退款金额后点击“保存并送审”。
5.直接支付更正
5.1直接支付支付更正
菜单:预算执行-直接支付-支付更正录入
操作岗位:单位经办
(1)选择单位,填写用途,根据申请号查询需要更正的申请和使用的计划信息,并填写调账金额,细化部门经济分类,点击保存,其中申请和计划的调账金额需要保持一致。
6.直接支付浙里报
6.1直接支付申请(浙里报)
菜单:预算执行-直接支付-直接支付申请(浙里报)
操作岗位:单位经办
(1)选择单位,填写用途、结算号、附件数等支付信息。
(2)点击“浙里报数据选择”进入浙里报数据选择页面,选择一条浙里报数据,点击“确认”完成选择。
(3)选择完浙里报数据后点击计划信息选择按钮。
(4)选择计划信息页面后,搜索计划,选择计划后点击确认按钮。
(5)细化部门经济分类(需要勾选末级),填写金额,填写收款人信息,然后点击“保存”按钮。
6.2个人公务卡支出报销(浙里报)
菜单:预算执行-直接支付-个人公务卡支出报销(浙里报)
操作岗位:单位经办
(1)先选择单位,然后点击“浙里报数据”按钮。
(2)选择数据,点击“确认”按钮。
(3)填写用途、附件数,点击“选择计划”。
(4)进入计划选择页面选择一条数据。
(5)细化部门经济分类,完成后点击“保存”。
6.3浙里报预申请作废
菜单:预算执行-直接支付-浙里报预申请作废
操作岗位:单位经办
(1)可对浙里报数据进行作废。
(2)查看已作废的浙里报数据信息。
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