一.思想总则:期指的交易 离不开对大盘波动的监控,那么首先就是要搞清楚大盘涨跌的逻辑关系:
1. 权重股的涨跌导致大盘指数的波动 就是说 “权重股的波动是前因 而大盘的波动才是后果”,这就是我们发现股指期货的走势会比大盘提早1分钟的内在原因。参与股指期货的交易者 可以说是交易的王牌军团, 日内交易更是高手之间的对决,他们通过监控权重股对大盘的把握准确度远高于我们普通交易者。
2. 交易过程的逻辑链条: 委托 到 成交 导致 价格变化
所以 “委托成交 是 前因 ,价格变化才是 后果 ”
引用到我们股指交易中:天邦股指期货实战联盟俱乐部战友就是通过技术手段 把握好权重股的波动方向来指导操作。
3. 股指日内交易 ,仅仅把握好大盘波动 还是不能精确把握股指期货日内交易的开仓点 。本身股指有独立的交易群体,有它本身的主流偏见,所以 我们还要把握好股指期货与大盘(权重)之间的吻合强度关系 ,在吻合度高的阶段参与交易。 比方:日内行情中的很多时间段 大盘与股指期货之间并不吻合 ,大盘在涨, 股指可能就不涨或者还跌,二者并不吻合甚至是背离,所以,我们要做的是 :分选出适合我们参与的阶段,提高我们开仓的精确度。基本上要能做到一开仓就不会被止损,一开仓,行情就要顺着我们判断的方向波动。
4. 清楚了以上逻辑关联 ,我们最最关键的问题是: 判断行情演化,选择主攻方向。
行情判断是第一要素! 精确开点只是技术细节!
二. 实战操作 做好以下5步 目标每天盈利2%
分析过程模式:1)行情性质与主攻方向判断 2)找出合适的价格位置 3)等待开仓条件信号 4)计划好开仓后的应对策略 5)行情演化数据特征的观察
阐述:
1)行情性质与主攻方向的判断是日内交易分析的第一步,就是说把握好“日内的趋势”
首先你要确定趋势的构成: 问题1:经典的趋势交易法则要求趋势的确认是从形态的确认着手,在经典的K线理论指导下 ,谁都能看清楚K线处在什么阶段,是多(空)方趋势?,在相同的K线理论教育下培训出来的市场学生难道相互为对手盘?假设流行几十年的K线交易系统是交易的“准则真理”;大家都按K线系统来操作,市场中就只有一种方向的下单行为,根本就没对手盘。问题2:经典的K线波浪理论为什么规定5浪上涨(下跌)3浪调整(反弹)----8浪一循环? 难道就不能是别的什么数值吗? 我不是反对大趋势交易 ,而是考虑 “在交易数据角度大趋势产生的背景是什么?” 只有理解了“小趋势怎么发展成大趋势” 那么才能把握好大趋势。因此 股舞中国期货实战论坛的观点是 只有先把日内波段在逻辑上分析清楚 ,基本能看懂每根日K线形成的内在因素后,你才能把握好大趋势。个人总结:大趋势交易与日内交易并不矛盾,只有理解了交易的发展进程,只有领会日内交易的核心思想 ,你才能对大趋势交易有全面的新理解。
2)找出合适的价格位置开仓进场:交易分析的本质就是对价格合理位置的判断 ,你认为价格过低了不合理 预期它会涨(做多) ,我认为价格过高不合理 预期它要跌(做空) 这样才有交易 。 因此 一个交易分析的过程 就是判断市场价格合理与否的过程。日内交易 必须要有价格位置合理性的判断,一些基本道理很简单 ; 我们说:假设当天是多空力量基本平衡的情况,那么你在价格平均线位置开仓库,不论什么方向,都不会导致大亏损;所以 日内交易 早盘价格平均线位置(一般早盘处在加仓状态,以该阶段的平均价格为参照)是我们参考的重要依据。那么我们引深一步:1)要是多空力量平衡, 我们在价格平均线之上开空,在价格平均线之下开多 ,是否大概率能赢利?2)要是主力资金外流(空头优势)的情况,我们在价格平均线之上 开空 是否应该是有充分的道理?
同理,我们总结如下:假设上交易日收盘(结算)价格为2200,今天开盘后大盘主力资金外流,那么是否今天收盘(结算)价格大概率就应该在2200以下?假设盘中价格波动到2200点以上,是否存在不合理? 当然我们必须注意 当天开盘的3种情况(高开 低开,平开)。
大家可以自行总结归纳。
3)耐心等待开仓条件信号
这个过程就在考验你的心理与纪律:人往往就是这样,当你在观望的时候 总是觉得每一个波动都是你的盈利机会,以至于总是急不可耐的开仓进场,总是忘记 “交易的核心思想就是对价格位置合理性的认可判断”所以我们需要修炼的心态关键就在于“耐心等待符合你计划的价格位置”在耐心等待的过程中观察数据演化是否依旧符合我们的判断?
4)计划好开仓后的应对策略
5)行情演化数据特征的观察
需要我们注意行情演化转折的几个数据特征:
1)股指强度曲线是否出现异常?(异常强大或异常弱?)
2)动能与主力变量 是否一波波衰竭?
3)RNDS指标是否出现顶(底)背离的形态特征?
4)挂单压力(支撑)是否出现异常?(辅助性特征)
行情构成阶段性顶部(底部)的4大数据特征:
1.RNDS指标曲线 顶(底)背离形态
2.上攻(下跌)动能衰竭
3.JDQZ指标曲线顶(底)背离形态
4.出现重压力(支撑)信号
联系客服