接上文:创建资产负债表分析报表(总结篇)
参考书籍:《智能管理会计:从 Excel 到 Power BI 的业务与财务分析》张震
PS:点击左下角「阅读原文」获取这本书的配套资源。
本节以2016年9月至2020年1月虚拟公司的月度 Excel 利润表数据为基础,创建利润表分析页面。
页面效果如下:
总体的操作步骤与创建资产负债表分析报表类似。
一、导入利润表数据
本节利润表的数据导入可以在资产负债表的基础上进行,将原来的查询略微改动即可。
(1)编辑查询。在「数据」窗口用鼠标右键单击「F财务报表汇总」,选择「编辑查询」,进入 Power Query 查询编辑器。
(2)鼠标右键单击「资产项目」查询,这里有两个复制选项,选择下面那个「复制」,将原查询「资产项目」复制一份。
在「应用的步骤」列表框中选择「筛选的行」选项,然后将「报表名称」列的筛选条件改为「利润表」和「现金流量表」。
由于利润表和现金流量表的格式一致,因此本次将现金流量表一并导入。
再将「项目名称列」的「编制单位:」取消筛选。
鼠标右键单击「资产项目(2)」,选择「重命名」,将查询名称改为「利润及现金流量项目」。
(3)组合查询。选定查询「F财务报表汇总」,单击「追加查询」按钮。
在弹出的对话框中选择要追加的表「利润及现金流量项目」,单击确定。
操作完成后,单击左上角「关闭并应用」,完成数据导入工作。
Power Query 在数据清洗方面是十分便利的,其能将所有的操作步骤记录下来,可以随时返回修改。
如果用 Excel 加工数据,则一旦某步骤操作存在问题,在需要更改时可能就要从头再来。
如果加工相同类型的数据,Excel 也无法引用以前的操作步骤(除非编写 VBA 代码),只能从头到尾重新操作一遍。
今天就到这,下期我们来讲「创建利润表矩阵」。
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