熊市生存和思维法则
(1)熊市要生存,须遵守下列潜规则:
第一,宁可错过,不要做错,当你已确认市场转势为调整市,那么每次反弹的买入点都可能是未来苦盼的解套点.大势所趋,不要做无谓的抵抗,错过了,就放了吧!只要不做错,就是胜利.
 
第二,重视政府的政策信号,重势不重价.这是牛熊通用的理念,看看国家政策对股市的态度做大趋势.

第三,数浪要不得.波浪的数法具有逻辑,如:有五浪上升,就有三浪下跌.未来的第一浪运行需建立在前一浪的基础上,这种思维属线性思维,这浪中套流,是在没有外力干扰状态下按股市自然状态去运行.很明显,在中国初生的股票市场,政策的干扰,投资者心理的波动都直接做为外力干扰市场,非逻辑性很强,所以不要简单的浪中数浪.

第四,熊市要止损,牛市少攫损.止损便意味着割肉,割肉目的为了保命.但如果这一割肉连命都赔上了,那就算了吧.现阶段低位建仓的不做止损,追高建仓的要止损;轻仓的不要止损,重仓的要止损;刚跌的要止损,跌深的不止损.

第五,不要轻易补仓.熊市中新股民死在山顶上,老股民死在抢反弹的路上,熊市中买入被套后摊低成本,在低位买入,谁知像踏入沼泽地,越陷越深,无法自拔,补仓是无奈的选择,是被动性的建仓,其成功率很低.因为股价每次的反弹都是暂时的修整.向下破位是最后的结果,补仓损失越补越大,像去救触了电的人一样,被全部击中.

第六,改变多头思维,跳出习惯性想法.熊市损失惨重,基本上是思维没有转变过来.每次的买入动作都代表了你多头的想法,熊市中只要有多头想法,熊便会一掌拍死你.事实都已经得到验证,利用习惯性想法是空头主力最后的杀手锏.每当股指破位下行,击穿重要支撑位,报纸,电台和股民都是有这样一个想法,这是“空头陷阱”,是补仓最佳时机,总期盼有利好出台,这就是多头思维的幻想.最后,陷阱一个接一个,就是没有一个“空头陷阱”,利好还在不远的地方等着你.熊市中只能有“多头陷阱”,牛市中才有“空头陷阱”,“空头陷阱”是多头思维.由于目前A股只有做多才挣钱,投资者头脑中已把多头思维植于脑海,出贷的主力就是利用这习惯性的思维,把股民套在“支撑线”上的“空头陷阱”中.

(2)熊市解套全靠逆向思维
新股民在牛市中持股不动,往往也可以获得丰厚回报.但是在熊市里捂股不动,往往损失最惨.在熊市中解套的基本策略是:低位补仓,逢高减仓,不贪婪,不放弃,累计多次操作,可以不断降低成本,解套出局.但是点位把握和个股把握特别难.一是要选超跌股,二是要选热点股,率先介入,等待新资金拉高,然后出货.新股民凌厉成功把握住了这两点,因此成功解套,经验值得借鉴

凌厉是2007年6月份开始炒股的新股民,经历了牛市末期的疯狂,在去年10月沪市6124点高位套牢.随着市场的一路下跌,也经历了频繁割肉之痛,不但去年赢利全部抹去,而且本金损失超过50%.但是随着市场低探1664点之后,凌厉打了几场漂亮的翻身仗,多只股票不但顺利解套,而且还实现了赢利.凌厉不是职业股民,上班时间偶尔打开电脑看一下股市行情,一看满盘皆绿就关掉电脑,专心做本职工作.今年7月底,以7元左右/股的价格买入中铁二局,没想到一个多月后,股价掉到3.6元左右,3万元几乎赔了一半.当时很多股民纷纷割肉出局,但是我想,中铁二局是铁路股,国家经济发展能离开铁路吗?肯定将来有潜力,值得长期持有.于是在低位又补了1万元.后来,中铁二局一路涨到10元左右,凌厉卖出股票,不但顺利解套,而且还赚了近3万元.

凌厉另外一个炒股特点是追随热点,逢低吸纳,一旦股票上涨,赚取20%—30%左右的利润就出局.帮助凌厉打第二个翻身仗的股票是中国中期.今年10月底,中国中期最低跌到10元左右/股,凌厉是15元/股进的货,被套了4个多月,手里的股票赔了5000元.当时媒体已经公布消息,国家将适时推出股指期货,我想中国中期是期货行业的龙头,一旦行情启动,它必然会有一轮凶猛的升势.这样的股票肯定不能割肉,于是我在今年11月中旬又以13元/股的价格补仓1万元.结果一周后它就涨到了18元.5天俩涨停,一共涨了40%左右,我不但解套,还赚了近万元.

(3)熊市与牛市思维
有这样一个关于猎人和熊的笑话:山里有头大熊,猎人准备进山捕获它,初次交锋猎人战败,被熊痛打一番后羞辱而归；不久猎人再次进山交锋,又遭到同样的蹂躏和羞辱；在经历无数次交锋以及无数次完全相同的结局后,熊终于按捺不住心里的困惑问猎人:“你到底是来打猎的,还是专门来享受蹂躏的?”在错误判断趋势的基础上进行错误的思维,必然只会得出错误的结论,这种情况之下错误的操作在所难免,如果不认清形势,一错再错成为必然.从这个角度来看上面的猎人和熊的笑话,何尝不是一些投资者在当前熊市中的真实写照?作为猎人的投资者之所以在熊市被大熊一而再,再而三地蹂躏,其实是将牛市思维在熊市中简单套用惹的祸:“大跌大买,小跌小买”是牛市上升趋势中的买股法则,若是在熊市中张冠李戴,“大跌大买,小跌小买”的结果必然是“大买大套,小买小套”,若是再玩个性一直不认错的话,则不是在一次次割肉中把大象割成乳猪,就是在下跌的蜘蛛网中被紧紧勒成缩水豆腐干.

熊市里用牛市思维是悲惨的,而在牛市中用熊市思维也同样是一出悲剧.正如那个被大熊一次次蹂躏到身心俱疲的猎人一样,熊市后遗症成为一些人在目前这轮牛市中频繁看空和踏空的根源所在:一有风吹草动就认为以前的历史要重演了,一旦创出新高就感觉不知所措,“恐高症”发作,从其不断“看多→翻空→踏空→焦虑→翻多→再翻空→再踏空……”的反复循环中,大熊曾经在猎人身上的蹂躏痕迹清晰可见.值得一提的是,牛市中的踏空或许比熊市中的亏损更折磨人,毕竟熊市里大多数一起亏还能找到心理平衡点,而在牛市里必须面对的是别人不断赚钱的狂喜.

“识时务者为俊杰”是股市生存的要义之一,发现错误立即认错才是对自己负责的举措,毕竟市场是检验对错的唯一裁判.可见,投资中研判市场大趋势犹如气候于播种一般重要,在春夏季节种植时,岂能用冬天里的经验和心态来看待?换而言之就是,在市场没有出现显著确认的反转信号之前,莫轻言趋势走向将发生变化才是明智的.不要成为熊市里无畏的勇士,更不要成为牛市里敏感的痴男怨女,或许正是避免错位的熊市思维和牛市思维的关键所在.