观看注:文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用,不作为投资建议。
第一部分 今日盘口拆解
今天有个新闻,可能多数做短线的都没有留意,但对市场影响非常显著。
最近一周,创业板类ETF份额在创下阶段性高点后开始持续缩水,华安创业板50ETF等备受业内关注的ETF创今年以来最大幅度份额缩水。ETF是交易型开放式指数基金,创业板50ETF就是跟踪创业板50指数的基金,把购买创50ETF理解成购买指数对应的一揽子股票就行了。
毫无疑问,三大指数从10月19日以来的这波上涨,赚钱效应并不在上证50等大票上,尤其是证券的强势上涨让市场惊呼增量资金进来了,再看下增量资金在哪儿。
对比创业板指和上证50指数能看得出,这段时间的增量资金不在上证50板块,而是在创业板。再结合政策消息,前期进场的增量资金是“配合”管理层喊话“政策底”进场的,现在从上周开始这些且战且退,才导致的市场持续缩量。
格局锁仓的问题对于这些ETF基金不存在,他们在进场最低点,在次高点离场,而当前三大指数位置介入高低点之间不上不下的位置。
猜测这个位置对于刚刚离场的资金吸引力不大的,有两点原因:一来位置尴尬,居中位置对刚获利兑现的资金没有诱惑力,二来马上12月份就年底了,资金回笼需求比较明显。
还有个消息,报道称四大银行设立理财子公司,这将是一波增量资金,但现在还没有具体实施措施,属于在路上。
可能有人想,还有超短资金啊,看看场内几只大票,市北高新、高位套牢80亿,中国人保、高位套牢50亿,鲁信创投,高位套牢40亿,这些超短活跃资金现在通通缩水了。
总结下,当前这个位置市场难有增量资金了。下一步,要么指数向上拉一根阳线,吸引“踏空”的资金再次进场,要么就是跌下去,吸引前期兑现离场的资金再度进来“抄底”,否则这样横下去,否则不会有好的交易机会,只能围绕创投独角兽看看。
......
有个新词,鱼尾套利概念股,套利用来形容操作手法,鱼尾是形容当下的题材所处阶段。
拿新华传媒和佐力药业、东富龙讲讲,佐力药业11月24日和新华传媒并列5天4板,东富龙11月21日和新华传媒争夺5板。所以说,这两只跟风和新华传媒联动非常密切,联动密切的票就可以用来套利。
昨天新华传媒涨停,相应可以低吸佐力药业或者东富龙,今天“确认”新华传媒不会炸板也可以。但是,低吸的逻辑尽量不要追涨,等待跟风上板确认再去打板就没必要了,佐力药业尾盘炸板担心受怕,如果低吸上车就踏实的多。
龙头不倒,正常情况下跟风都有肉吃。再比如尾盘上海贝岭和上海新阳,都是参股科技独角兽,同为芯片概念股,结果上海贝岭涨停炸板,追高上海新阳就会被套。
这样的套利机会,适合补位交易,尽量走在逻辑的前面,多去寻找,少做追高,越早挖掘获利机会越大。
第二部分 明日主线题材推演及股票池
市场没有主线,创投、独角兽领涨,其他5G,福建跟风上涨。
上证指数窄幅震荡,成交额继续缩量,没量就难有大机会,在下一根阳线出来之前,仓位上主动做一些防守,或者彻底跌下去再考虑抄底的问题。
1、创投
整体小幅反弹,独角兽更强一些,但从大的方向看,多数个股只是下跌趋势的反弹而已,反弹过后还是会步入阴跌。近期启动的参股独角兽,由于强趋势特征比较明显,持续性会好一些。
新华传媒领涨,形态上是十日线二波走法,早盘华泰荣超硬顶万手抛压,经过市场抛压检验,人气好于之前的赛象、国发之流,走法近似之前鲁信创投,“二波”连板数很难超过前者的4个板,如果超预期,那就再议。群兴玩具也不错,已经变成跟风,超华科技叠加超跌,二板秒回封,其他就是市场挖掘的首板,天天换股,套利为主。
明天的焦点是新华传媒能否连板,如果连板这波反弹持续性就好一些,如果结束,人气票都带不起来,整体真要彻底凉了。重点跟踪这波跟风新华传媒启动的,超华科技,长虹美菱,佐力药业也行,只是位置稍高。对于多数人来讲,这两天反弹的老票适合离场,新票博弈持续性,且行且看。
关注个股:新华传媒、超华科技、长虹美菱
2、股价创近期新高
这里主要以趋势突破票和次新股区间突破票为主,近期趋势票突破出现个变体,类似底部平台突破,形态上有点像头肩底。个股太多,需要以涨停板来确认强度,选股上优选前排涨停股。
现在这种玩法可以当做首板来做,和超跌反弹逻辑差不多,优选股性活跃的票来做,对于股价从4%左右直线拉板的,要谨慎一些,有些票第一笔封的不错,后面容易炸。叠加题材的最好,封板质量高。
关注个股:桂东电力,盈趣科技,中衡设计
3、新题材
新题材首板,现在就是当做套利股看待,昨天的5G,福建台海等等,今天5G分化比较明显,昨天的连板只有东方通信连板,剩下都不行,资金喜欢首板,并不特意想接力。从题材预期讲,也没有太多了,两三板的涨幅也就够了。
场内新题材首板,集合超跌或者股价突破最好,炒图形+题材逻辑,能吸引眼球,溢价能好一些。
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