成功的投机都是差不多的。。（转帖）
期货新手忠告
本文来自：理想论坛
http://www.55188.com/ 作者：宛若祈祷 点击230次
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原文：
http://www.55188.com/viewthread.php?tid=2781238 做期货已经10年了，尽管现在已经拥有属于自己的两家公司，很多人见面便以“总”相称，但我自己知道，我的职业始终是一名期货投资人！
最近一位故友带着儿子来访，他是知道我做期货为数不多的几个人之一，因为时下黄金期货上市，他想让他的孩子学点期货知识以后以期货为生，我只是给他粗略的讲了一点，最后我奉劝他还是不要做的好，非要做的话，还是在股市里先摔打一下吧！
他们走了之后，我静静的坐下来，品着去年明前的狮峰龙井，一段段尘封的往事，10年的期货人生，让我难以平静！在期货市场里，每天有多少新人带着梦想而来，而又有多少战友带着无限的悔恨离开，我不知道，我真的不知道，我只想告诫那些刚刚入市的新人们，一个期货人是这样成长起来的，你们做好准备了吗？
入市以前首先应该了解这是一个怎样的市场：期货市场是一个负和游戏，如果没有新资金进入的话，那么他的资金只能越玩越少，而你挣的钱则是别人输的钱，因为这个市场不像股市，不能增值，因此这里有个铁打的规律，那就是挣钱的人永远比输钱的人少，而你要想生存下去的话，只能做少数人——少数的强者；
其次，你的对手是谁，也就是说你要挣谁的钱，你知道吗？我告诉你，他们是现货商，做套保，对品种和政策有着透彻的理解，并且手上有现货，由于套保机制，他们轻易不会赔钱；还有就是机构，他们有着大笔的资金和强大的智力资源，他们可能会赔钱，但他们仍然是无比的强大；第三是生存下来的投资人，既然能够生存下来，自有他们生存的道理，他们的生存经验是市场新手所无法比拟的，而且他们也是经过时间证明，能够挣钱的人；剩下来的就是市场的新手，大多以中小散户为主，这部分人是市场的主体，更是赔钱人群的主体，而我所见过的大部分入市新手，他们都是各界的精英，因为他们有资本，有阅历，有思想，不服输，否则一般人很少听说有贸然进入期货市场的，即使误打误撞的进来，生存周期能够超过1年的已经算是很了不起了；
第三，关于学习的误区，做期货大概没有科班出身的人，也没有这样的培训机构，很多市场新手想通过一个指标或是一位高人的指点，短时间之内就能通向成功之路，这无异于痴人说梦，根本行不通，西方期货行业已经有百多年的历史，科学发达的今天仍然没有一套稳定盈利的数学模型，这是一门建立在经验之上的科学，如不经历市场的严格和长期的考验，根本不能成功，来找我的那位友人的儿子，想要我的交易系统，我说我完全可以给你，没什么，但你拿着他很难挣钱，这只是一个工具，就像武林高手手中的刀剑，新手拿着他，未必能够防身，而高手即使手中没有刀剑，仍然杀敌于无形，因此拿到工具和功夫上身这是两码事，没有两三年的刻苦磨练，想在期货市场长期稳定的盈利，几乎是不可能的！
第四，成长的历程。这个历程应该分成两个部分，首先是学习的历程，其次锻炼的历程，这两者缺一不可；
在学习的历程中，大约需要1～2年的过程，可能有些人会更长，但只要你能坚持，一般能够通过。首先是要看上三五本过于期货的书籍，好书至少要读上两遍或更多，慢慢来不怕慢，不要怕不懂，但要学习，例如至少学习30个以上的指标和所有基础理论，然后上手做三五个月的模拟盘，以便入门，这之后要准备一些资金，大约20万左右吧，最好分成4份，最少也要分成两分，这时你拿其中一份可以开户了，等你第一份资金爆仓之后，再注资，再开始一轮新的学习和操作，如此反复，直到你形成自己的交易系统为止，这一阶段会有80％的人掉队，也许你能坚持下来，这时我要问你一个问题，那30多个指标你还记住几个？如果你回答，基本忘光了，那么恭喜你了，你可以继续了！。也许你上来鄙视所谓的交易系统，这没什么，但殊途同归，最后，你一定要建立起自己的一套经过试验证明能够盈利的交易规则，这种规则细节上每人都不同，甚至区别很大，但重要的是合适于你的操作；在这之后，你的帐户余额就会象盘整时期的曲线一样，上下波动，而你会在这一时期，不断的修改自己的交易规则，使其日臻完善，同时你可能在这一时期已经尝到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商经受住了考验，这一阶段你毕业了！
下一历程是对你情商的考验，也是最容易与成功失之交臂的时期，这个时期可能长，可能短，有人终生不能逾越。这个历程又分成3个阶段，每个阶段相互渗透，彼此相连，让你在痛苦和希望中挣扎！
第一阶段克服心中的恐惧和贪婪，尽管有了好的交易系统，但在人性中有着很难克服的两种情节那就是恐惧和贪婪，他们时刻左右着你，让你欲罢不能，每天冰火两重天，你在天堂和地狱的过山车上煎熬着，这种滋味很难受，只有经过的人才能体会，在电影《甲方乙方》里有句名言,“英雄就不是一般人”，的确，想在这个市场里站住脚的人，那肯定就不是一般人!想克服这些人性中的弱点就要在盘中不断的磨练，不断的批评和自我批评，以常人难以想象的毅力锻炼自己，达到忘我之境界；
第二阶段遵守纪律，这点听起来很容易，规则是你自己建立的，自己遵守自己的纪律有什么难的，你错了，据个例子，也许你有点胖，想减肥，也许你想戒烟，等等，那就给自己一个命令吧！从现在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早点是营养食谱，多一两少一两都不行，晚上10点睡觉，早一分晚一份都不行，因为突然戒烟对人体有不良反应，因此每天上午、下午和晚上各抽一只烟，多一颗少一颗都不行……老兄，你试试，你要能坚持两年以上，每天雷打不动，我佩服你，说了这么多无非想说明一个问题，那就是在无人监管的情况下遵守纪律其实是一件非常困难的事情，到了那个阶段，你自然会明白，其实这比克服恐惧和贪婪要难的多！
当经过了上述两个过程，我再次恭喜你，你已经挣钱到了麻木的状态了，你的帐户余额在飞速增长着，甚至连你自己都不相信，以为这是在做梦，但你确实做到了！这时悄然间最后一个也是最艰难的关口摆在了你的面前，也许你并不知晓，如果你不能逾越这个关口，你将再次面临“game over！”此时你的经验注意和无休止的自我膨胀，也许会将你的帐户打回原点，克服这一人性的弱点，我送你一副良药——低调处理你的财务，时刻记住期货是一个风险巨大的行业，永远对市场怀有一种敬畏的感觉，并且只把期货当作一种养家户口的职业，而你只是这浩瀚的市场中微不足道的一员！
新来的朋友，你的路还很漫长，期货人生才刚刚开始，祝君好运！
2009-6-12 08:34
短线高手最大优势是什么?
高手与菜鸟肯定是有区别的,我仅发表下个人看法.欢迎拍砖.首先申明，我不是高手，绝对不是．
交易的外部条件如电脑配置,网速,行情软件快慢,券商通道,交易软件优劣等虽然也非常重要,但仍然不是最重要的.
高手最大的优势或者说最重要的素质是:交易的意识及对意识坚定的执行力.
高手的意识主要体现在止损,进场,离场上.但这三大意识演变为至高无上的交易原则,对原则的执行即演变为对意识的坚定执行力.
高手的止损意识不是大多数那么慵懒,本人所实地见过的短线高手,其意识基本都是秒级意识!
1:一根一分钟K线止损的高手(菜鸟级止损高手)(高手中的菜鸟,菜鸟中的高手)
2:触发止损位，无条件离场的．（高手）
３：２０秒内不赚钱，无论亏赚，无条件离场的．（高手）
４：光头阴Ｋ或准光头阴Ｋ（也叫乌云盖顶Ｋ线），１０－２０秒无条件离场．特别大势空头时．（高手）
5:超长上影Ｋ线，１０－３０秒无条件离场的．（高手）
想知道自己为什么输钱吗？先对比以上５条止损，你止损的意识是否跟上！?要成为高手，你必须训练自己的秒级意识！以应对快速的行情．秒级意识的止损，其实是一种对空头趋势大概率延续的最及时预判！
当你明白了高手的止损意识，在止损上你与高手已站在同一起跑线上了！能不能做到，那要看你的决心和毅力够不够了！聪明人很少犯同样的错误，愚蠢而不知悔改的人，总是心存侥幸，同样的错误犯下千百次,爆仓Ｎ次，依然我行我素，不可理喻．你要是连最起码的一根Ｋ线止损都做不到，那么请你不要做短线！人性是很贱的，我如果说，你做不到一根Ｋ线亏损，当根Ｋ线离场，将你就地枪决，你还存侥幸吗？从某种意义上说，决心代表了某种成功！如果你想考北大，而你却连考北大的决心都没下，那你能考上的概率微乎其微．如果你想在交易上获得成功，那么你的止损意识必须跟上，你要认真很认真超级认真很严肃很专注很坚定的将你的止损决心，止损的秒级意识刻进你的灵魂！时时刻刻不能懈怠，贯穿于交易的２４０分钟，１４４００秒！！
高手的进场意识：
高手一定是顺势的！高手的进场意识就是无比坚定无比认真的顺势！！！
什么是势？势是一种惯性，是对前一段时间周期行情的大概率的延续！用八个字去概括势：涨就是涨，跌就是跌！
我随便说下常见的势：
１：均线通道多头时，你做多比做空的成功概率肯定要高，这就是势；反之同理．
２：前一交易日的尾盘跟下一个交易日的早盘的势延续的概率肯定大于50%，这也是势；
３：阳Ｋ延续阳Ｋ，阴Ｋ延续阴Ｋ的概率肯定高于50%，不一定完全延续，至少相邻衔接时间会部分延续，这同样是势；
4:价格站上五天线或十天线，你选择做多成功的概率肯定远远高于跌破时做多，这同样是势！
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本人从来不认为一天不停的炒单的人中有高手存在，真正的高手一定是飘单的！即顺应微观趋势，顺应大概率成功的入场点，而不是盲目的下单，更不会在绝对空头时还去进场！炒单的，１万人中有一人能成功就不错了．
飘单的一天来回１０－６０次算正常，１００次以上的手法，本人不敢苟同．特别是那些在均线五雷轰顶之下还去不停炒单的，我更不敢苟同！一天２４０根一分Ｋ，只要顺应好趋势，做好止损，无论当天走势如何空，也总有那么几次进场机会的．
高手的进场意识，估计不是他们所有的盘感，量化的大概率的进场原则需要自己去反复学习研究，并形成一套可行的体系．这套体系形成后，上升为交易的意识层次，那就不能随便主观下单了！我个人的进场意识极其简单：
收盘价处于一分Ｋ的某均线之上的标准阳Ｋ或长下影Ｋ线（ＭＡ５，１０，２０，４０，６０，１２０中的一条），我才进场！（请注意，均线通道空头之下，某根均线支撑下的微小或小阳Ｋ，不要进场哦．//站上均线，但该根Ｋ线上影线较长的也不能进场的哦）否则，我绝不开单．均线完全空头下的行情，我没有那种炒单派逆天级的本事和资格去参与．
高手的离场意识：
高手的离场意识，体现为两方面．一即体现在未脱离开仓成本的单上，微亏或平手,见上面的止损意识！为什么要及时离场，这是纠错的需要，避免大副度亏损的需要，活命的需要！大概率的进场点进去，依然会错，错了，要第一时间纠错．
高手的离场意识二体现在价格脱离了开仓成本后，一波行情的大概率终结后预判离场．比如，我以价格站上ＭＡ５进场，那么最迟在价格跌破ＭＡ５我就要离场，不管这中间持仓我赚了多少．高手的离场意识二，其实也是对合理持仓的体现．不要赚了一点蝇头小利就跑，连续的阳Ｋ线，要把钱赚够！！价格在ＭＡ５之上运行，要安心持仓！（除非遇到超长上影的避雷针Ｋ线或中大阴，需提前离场）（价格在五日线之上的小阴Ｋ都可以不理会）高手一定是享受主升的！高手一定是避免主跌的！连续的阳Ｋ特别是快速拉升的阳Ｋ，赚点小钱就跑的人一定是菜鸟中的菜鸟！不过尽管是菜鸟中的菜鸟，也要比那些在连续的阴Ｋ特别是快速打压的阴Ｋ中持仓的ＸＸ好很多了．
全球所有的金融品种，任何连续的时间周期，其主跌主升９０％的行情，都是在ＭＡ５的压制与支撑下进行，这是哲学级命题．所以嘛......hoho
说了这么多，我想要告诉大家的是，如果你想成为高手，你必须具备最犀利最坚决的止损意识，最醒目的进场离场意识！
高手最最大的优势是执行优势！菜鸟和一般人在交易上的最大特点，是手贱，贱的不的了！明明知道是错的，却不纠错，明明知道是对的，却不去做！
当你具备优秀的上述三意识后．那么你需要的是去绝对执行！我以前认为，加大训炼量，一个人也许会改变，后来我发现自己还是错了．＂明人不用细说，响鼓不用重锤＂，聪明人根本不需要刻意的训练，知道后就能做到的人是具有最高天赋的金融天才！而很多人一次次发誓，一次次爆仓都无济于事！这种人人性骨子里都是贱性，急流勇退是唯一出路！
在天才和庸才之间的人，如果给予严格的训炼或刻骨铭心的生活经历（如流落街头，爆仓等等），有较大概率成功．
说的很多了，其实我不认为存在什么技术机密．金融市场唯一的机密－涨就是涨，跌就是跌！故弄玄虚的人都是虚伪的．
决定你能否取得成功的关键，你是否有一流的金融意识（止损进场离场）及对意识的一流执行力！
2009-6-12 08:34
对交易的思考
我个人认为,无论你做任何行业,都要对你所做的行业有战略级的认识(大方向感),同时还要有相当强的微观操控能力才能有成就.
就国内的股市及期市来说,我觉得大部份的人都在被金融主流媒体引领和误导,严重缺乏自己的独立意识.从而犯下重重错误.
金融市场唯一的真理,就是:涨就是涨,跌就是跌!这是金融的终极真理,除此以外,再无其它.所谓的其它一切基本面和技术面都是伴生.理解好了这八个字就理解了金融的一切.不要相信那些虚伪的人,冒充大师神棍的更是可笑.金融市场没有半点秘密,阳K和阴K就好比天黑和天亮一样.
对于主流媒体的观点选择看还是不看,那只是一种娱乐活动,市场的走势才是我们唯一的操作标准.要看的基本面,只是一些客观的东西,如年报季报分红扩股,新闻公告等.这些客观的东西足以用来辅助预判市场了,特别是在寻找市场心理的转移上..现在的财经主流媒体已演变为市场主力的工具,带有太多的功利性和目的性及煽动性,失去了其本该有的公允.2008年3月初A股开始暴跌后,一批批的主流媒体还在高唱黄金十年,奥运经济,快牛转慢牛,不乏众多知名人士.然而,一个三岁小孩都看的无比清楚的事实是:A股在急速下跌,并快速跌破所有均线,变为绝空式下跌!在一片片的忽悠声中,众多的新手股民遭受重创,心灵遭受重伤.
中国的金融市场最黑暗的地方在于没有止损止令.这在全球是罕见的.所以这在中国的股市(权证)和期市上做短线的一批人会极其痛苦.A股没有实现T+0,更是对庄家的保护.中国的金融建设虽然取得了巨大的成就,但是相比发达国家,还远远不够.A股及期市,最大的不公平是在信息不对称上?比如Topview,LV2等等,这些都是建立在交易的不公平基础上的非法行为!再比如某些大户就有VIP通道,权证专属通道,更有甚者,某些个体牛人直接拥有机构席位,可以场内下单.期货行情只有买卖各一档,凭什么某些人就可以看五档乃至十档行情,为什么某些人可以场内极速下单,优先成交?交易软件的下单速度各个经纪公司也是千差万别.
所以,当你选择了做短线,你必须要有的战略级认识:
1:我没有止损止令; 2:我没有快速行情; 3:我没有快速成交通道; 4:如果我做错,我如何应对秒砸和秒拉?我如何控制我的止损副度?当前权市特别是期货工业品的秒拉和秒砸已是家常便饭哦,期货上的庄家一天不搞几次秒拉秒砸,那比毒品犯了还难受!就是要快速打出散户的大副度的止损盘!
当你选择了短线或超短,在中国,你就有某种悲壮式的结局的觉悟.因为你行情比某些特权人士慢几秒,成交比某些特权人士慢几秒,那么长此以往,你凭什么和人斗?有些人说,我可以预判.我想说的是,你那点可怜的预判技术,作为同是身经百战万战的老手,谁没有?更何况散户中新手更多.别人机枪大炮,你木棍加小刀,怎么和别人玩?于是,在中国的权市和期市,95%以上的散户成了某些特权人士枪下的牺牲品,这已是一种既定现实.
你们可以问下做过国外对冲交易的人,其行情显示和成交速度是不是国内最快的权和期货通道的几十倍以上?人家以微秒为单位,我们以几秒为单位来测试延迟.交易者高度公平,人的因素决定成败.而我们确是特权决定了短线大部份的成败.
我做了三年短线,付出无数的心血和金钱,我还是失败了,转到日内飘单及日K趋势的操作上,我才获得些成功.我反复思考我曾错在那里,第一二年是巨亏,止损和止赢没做到位.第三年做到了止损止赢仅仅是持平.这三年短线做的期货.我开始拿出第三年的交易单反复研究,我的失败基本败在行情显示断档延迟,以及秒砸秒拉的远超规定的止损上.期货的K线走势比权证复杂多了,也凌乱多了,超短的难度大很多.现在的庄对市场心理的研究炉火纯青,常常在盘整甚至于逆势时秒拉秒砸,很多趋势高手都是死在秒砸秒拉下.因为主力知道你们这些短线和超短的交易者的止损副度不足以抗住其秒砸秒拉,一天来个三次就玩死你们了.所以我逐渐放大趋势的级别和时间周期,从自己心爱的超短中走出来.本人对趋势的理解深度不比很多高手差,如果以静态的理论的复盘计算,我的操作标准可以达到每年500倍以上.但是,在我基本做到操作到时,仅仅是持平而已.原因市场的狍子原理及短线交易制度及交易环境的不公平.所以要...日内大势飘单...日K趋势....不要太微观,如果你的交易外部环境不是一流的好.
短线超短高手是我最钦佩的人,这种人在金融行业在操作上的全面素质是最高的一类人,几乎没有缺点.专注精神,毅力,承压能力,对趋势的理解深度,执行能力都是一流的.短线水平能打40分的人,足以胜任全球任何品种的日K级趋势操盘了.他们从最残酷的短线训炼出的意识和执行力足以胜任.
就目前来看,每一个做权短线的交易者,你们首先要明白的是,日K大势,权之大势对你们操作的影响.如果没有例外,权的末落已是一种必然.成交量及新权的发行速度,全流通的必然的基本实现等等都在制约权,废纸效应也惹起了广泛的批评.很多人对自己要求太高,权之日K空势下,还在梦想赚大钱.平静的面对吧.金融市场很广阔,关键是要有战略级的意识,非常清晰的操作原则,一流的执行力,还要选对适合自己的品种和操作之时间周期.目前的权之现状,希望可以引起大家对未来,对自己的操作方式操作时间周期等等一系列问题的思考.
我一直觉得论坛人才很多,真的,我很佩服你们啊.你们的微观操控能力都很强,要感谢短线的训练啊.如果你们冷静理性的思考下一些战略层面的东西,比如操作的时间周期,比如合理的休息(日K绝空),比如操作的品种,比如更重要的想像力,比如执着的执行合理的原则和想像力.这些大方向感非常重要.如果你们理清了这些东西,我相信你们可以获得巨大的成功.
最后我给大家的忠告是,不要相信财经主流媒体,不要被XX忽悠,一定要有自己的理性和独立意识.
备注:今后我所有的文章都发在这篇文章或回复后面,发新贴太累.
2009-6-12 08:34
