会小企01表
编制单位: 年 月 日 单位: 元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 短期借款 24
短期
投资 2 应付账款 25
应收票据 3 预收账款 26
应收账款 4 应付职
工薪酬 27
预付账款 5 应交税费 28
应收股利 6 应付利息 29
应收利息 7 应付利润 30
其他应收款 8 其他应付款 31
存货 9 其他流动负债 32
其他流动资产 10 动负债合计 33
流动资产合计 11
非流动资产: 非流动负债:
长期
债券投资 12 长期借款 34
长期股权投资 13 递延收益 35
固定资产原价 14 其他非流动负债 36
减:累计折旧 15 非流动负债合计 37
固定资产账面价值 16 负债合计 38
固定资产清理 17 所有者权益(或股东权益):
生产性生物资产 18 实收资本(或股本) 39
无形资产 19 资本公积 40
长期待摊费用 20 盈余公积 41
其他非流动资产 21 未分配利润 42
非流动资产合计 22 所有者权益(或股东权益)合计 43
资产总计 23 负债和所有者权益(或股东权益)总计 44
本表中各项目之间的勾稽关系为:
行11=行1+行2+行3+行4+行5+行6+行7+行8+行9+行10;
行22=行12+行13+行16+行17+行18+行19+行20+行21;
行16=行14-行15;
行23=行11+行22;
行33=行24+行25+行26+行27+行28+行29+行30+行31+行32;
行37=行34+行35+行36;
行38=行33+行37;
行43=行39+行40+行41+行42;
行23=行44。
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