总成本费用估算表 201201

附表1—1                                                   固定资产投资估算表                                                    单位：万元

序

号

工程或费用名称

估算价值

占总值比

（%）

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

总值

其中外汇

(万)

1

固定资产投资

3466

22331

8651

8094

42542

3454

100

1.1

第一部分  工程费用

3466

22331

8651

34448

2899

81

1.1.1

主要生产项目

1031

17443

7320

25794

其中：外汇

2029

870

2899

1.1.2

辅助生产车间

383

1052

51

1486

1.1.3

公用工程

449

2488

1017

3954

1.1.4

环境保护工程

185

1100

225

1510

1.1.5

总图运输

52

248

300

1.1.6

厂区服务性工程

262

262

1.1.7

生活福利工程

1104

1104

1.1.8

厂外工程

38

38

1.2

第二部分  其他费用

3042

3042

241

7

其中：土地费用

612

612

第一、第二部分费用合计

3466

22331

8651

3042

37490

3140

1.3

预备费用

5052

5052

314

12

1.3.1

基本预备费

3749

3749

314

1.3.2

涨价预备费

1303

1303

2

固定资产投资方向调节税

2127

2127

3

建设期利息

4319

4319

469

合计(1+2+3)

3466

22331

8651

14540

48988

3923

附表1—2                                                 流动资金估算表                                           单位：万元

序

号

年 份

项  目

最低周

转天数

周转

次数

投产期

达到设计能力生产期

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

流动资产

5997

7711

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

1.1

应收账款

30

12

1194

1535

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1.2

存货

4769

6132

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

1.3

现金

15

24

34

44

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

2

流动负债

1038

1355

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

2.1

应付账款

30

12

1308

1355

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

3

流动资金(1—2)

4959

6376

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

4

流动资金增加额

4959

1417

708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

单位：人民币：万元

外币：万美元

附表1—3                           投资使用计划与资金筹措表

序

号

合计

人民币

1

2

3

4

5

6

外币

折人民币

人民币

小计

外币

折人民币

人民币

小计

外币

折人民币

人民币

小计

外币

折人民币

人民币

小计

外币

折人民币

人民币

小计

外币

折人民币

人民币

小计

1

总投资

56072

722

3957

5263

9220

2050

11234

14717

25951

1151

6307

7510

13817

4959

4959

1417

1417

708

708

1.1

固定资产投资

44669

691

3787

5148

8935

1900

10412

14158

24570

863

4729

6435

11164

(含投资方向

调节税)

1.2

建设期利息

4319

31

170

115

285

150

822

559

1381

288

1578

1075

2653

1.3

流动资金

7084

4959

4959

1417

1417

708

708

2

资金筹措

56702

722

3958

5263

9200

2050

11234

14717

25951

1151

6307

7510

13817

4959

4959

1417

1417

708

708

2.1

自有资金

16000

2775

2775

7631

7631

3469

3469

2125

2125

其中：用于流

动资金

2125

2125

2.1.1

资本金

16000

2775

2775

7631

7631

3469

3469

2125

2125

2.1.2

资本溢价

2.2

借款

40072

722

3958

2488

6445

2050

11234

7086

18320

1151

6307

4041

10348

2834

2834

1417

1417

708

708

2.2.1

长期借款

35113

722

3958

2488

6445

2050

11234

7086

18320

1151

6307

4041

10348

(包括利息)

2.2.2

流动资金借款

4959

2534

2834

1417

1417

708

708

2.2.3

短期借款

2.3

其   他

附表1—4                                                   销售收入和销售税金及附加估算表

序

号

项    目

单价

生产负荷70%(第4年)

生产负荷90%(第5年)

生产负荷100%(第6～18)

销售量

金额

销售量

金额

销售量

金额

外销

(美元)

内销

(元)

外销

(吨)

内销

(吨)

小计

(吨)

外销

(万美元)

内销

(万元)

小计

(万元)

外销

(吨)

内销

(吨)

小计

(吨)

外销

(万美元)

内销

(万元)

小计

(万元)

外销

(吨)

内销

(吨)

小计

(吨)

外销

(万美元)

内销

(万元)

小计

(万元)

1

产品销售收入

15400

16100

16100

24794

24794

20700

20700

31878

31878

23000

23000

35420

35420

N产品

15400

16100

16100

24794

24794

20700

20700

31878

31878

23000

23000

35420

35420

2

销售税金及附加

1881

1881

2418

2418

2689

2689

-

2.1

产品增值税(14%)

1726

1726

2219

2219

2467

2467

2.2

城市维护建设税

(7%)

121

121

155

155

173

173

2.3

教育费附加(2%)

34

34

44

44

49

49

附表1—5—1                               单位产品生产成本估算表                                                       单位：元

序

号

项       目

单  位

消耗定额

单  价

金  额

1

原材料、化工料及辅料

A

吨

1.027

5100

5238

B

吨

0.59

1600

944

C

吨

0.79

230

181

D

吨

0.14

2400

336

E

吨

0.011

1400

15

F

吨

0.87

154

133

小计

6847

2

燃料及动力

水

吨

174

0.6

104

电

度

2755

0.17

468

煤

吨

1.83

175

320

小计

892

3

工资及福利费

97

4

制造费用

1043

5

副产品回收

吨

0

6

单位生产成本

8879

（1+2+3+4+5）

附表1—5—2                                      总成本费用估算表                                          单位：万元

序号

年 份

项  目

合计

投产期

达到设计能力生产期

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

生产负荷(%)

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

外购原材料

229921

11024

14173

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

2

外购燃料、动力

29959

1436

1847

2052

2052

2052

2052

2052

2052

2052

2052

2052

2052

2052

2052

2052

3

工资及福利费

4800

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

4

修理费

22005

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

5

折旧费

43995

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

6

摊销费

2430

316

316

316

316

316

170

170

170

170

170

7

财务费用(利息、汇兑损失)

20121

3794

3340

2781

2549

1939

1299

995

428

428

428

428

428

428

428

428

7.1

其中：利息支出

18084

3503

3294

2857

2258

1648

1008

704

428

428

428

428

428

428

428

428

8

其他费用

13005

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

其中：土地使用税

1050

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

9

总成本费用

366236

22157

25263

26484

26252

25642

24856

24552

23985

23985

23985

23815

23815

23815

23815

23815

(1+2+3+4+5+6+7+8)

其中：固定成本

86235

5903

5903

5903

5903

5903

5757

5757

5757

5757

5757

5587

5587

5587

5587

5587

可变成本

280001

16254

19360

20581

20349

19739

19099

18795

18228

18228

18228

18228

18228

18228

18228

18228

10

经营成本

301727

15405

18965

20745

20745

20745

20745

20745

20454

20454

20454

20454

20454

20454

20454

20454

(9－5－6－7.1)