如果说一个投资者要具备分辨市场交易机会的能力，我想要具备三种能力，下面是三方的，都很重要，怎么样形成像真正交易员一样看盘操作。
1、投机的理论、模型、假设决定市场观察和操作，这是我78年提出的观点，因为我学哲学的。刚开始做交易很顺利的，93、94、95年做得还挺顺利，但是到98年就做得一塌糊涂，把做的钱全赔掉了，还欠人家债，很郁闷，反思做交易怎么做成这样了。就研究交易，但是很困难，按道理98年股票回落，美国的股票回落，投资名著已经翻译过来了，我就开始研究了这个东西。道理上，也开始明白了，研究也很认真，但是做交易还是做不赢，后来就反思自己以往的交易，白天在市场里操作，最后再去研究我原来的老本行，哲学。后来发现哲学思想对我们交易有很巨大的帮助，至少我这么理解。后来我就开始琢磨，大约2001年左右，应该说我把我自己投资哲学想清楚了，把它用到交易实践中。
当时这个观念我提出来了，而且我也觉得这个观念非常深刻，非常有道理，但是这个观念，因为那时候还是实际交易经验也好，对市场的理解不够，我提出我认为很深刻想法以后，的像我试图把我想法讲给我朋友的时候，我发现我讲了三年他也没理解。应该不是他没有明白，我自己提出命题了，我对这个命题没有完全理解，我01年提出来，这两三年我大概弄懂是什么意思了，我认为这个观点是非常深刻的。
这是我自己的投资哲学。
什么是投机的理论？市场交易，你说市场本质是什么？市场有规律也好，如果说市场有规律，那市场交易就是一门科学，投资者进入期货市场最重要工作就变成了找出市场价格波动的规律，掌握规律以后，按照这个规律就能赚大钱。但是实际上市场大多数人，一般来说，市场规律性非常非常少，非常非常小，市场本质是不确定性的。如果短期来说，你就不知道明天国内市场各个盘会怎么做，你后天更不知道了。但是作为一个大的笼统趋势角度来说，应该有点主线的，但具体精确定量规律来讲，市场是不确定的。一个不确定的市场，你怎么走都不知道的市场，你怎么做交易，有胜算吗？怎么可能成功呢？
我感觉实际上做市场，如果说市场交易要成功，你通过掌握市场规律，把握市场科学角度，揭示他最终本质规律是什么，这么弄肯定不行，因为市场不可能有这样的规律。某一段时间有一点点规律性，下一段时间这个规律性也不行了，铜的规律和玉米)、小麦)、大豆一样吗？肯定不一样，市场是不可能有这样规律性东西的。同一个时间，我们交易这么多品种，每天有大量的成交量，说明每天同一时间有人买进，有人买出，为什么我在买进，你在买出呢？实际我感觉这是观念看法的不同，理论不同引起的。
比如前几年铜上涨，我讲的讲很清楚，01年1340几，一会铜就涨到了1442.5，当时我觉得有点事情发生了，不知道什么事情，后来一打开电视，911事件，后来铜又跌回来了。从那个时候开始，02年以后到前几年铜波澜壮阔的上涨行情，从一千三四百涨到八千三四百，在上涨途中肯定有做多的，也有做空的。做空的人，这么明显的趋势，他为什么做空？可能就是铜厂会做套保，做空，为什么做空？铜的生产成本假如是一千八，期货价格是三千，从我企业角度来说，我挣一千二百美元是很合理的行为，涨到三千五，卖空，涨到四千五千六千，更应该卖空。做多了是这样。那为什么铜做到三千可以做？四千还可以买进，五千更可以买进，还可以做得更多，为什么？如果市场按照趋势方向运动的话，你上涨过程中你做多了是很合理的。
所以同一个市场，有买进，有卖出，背后是理论不一样，依据不一样，而且你还不能简单说你的投资和基本分析，他的理论是不对的，价值投资和期货市场中能不能用，如果相应有风险控制机制的话，这种理论本身解释市场也是合理的，大多数情况下也能帮你赚钱，期货交易者也能帮你赚钱。人们解读的不同，交易背后是理论观念，你相信什么，至于市场本身是什么，可能没人知道，实际你交易的是我们自己的理论，我信仰的东西。
比如我对这样的风险基本分析就是我基本不相信，很多年以前我提出理论是让杠杆交易者死得很体面。如果你光有理念支持操作，中国期货市场什么分析也没有，咖啡想涨三千四千就涨，可以跌到九百，如果按照基本分析的话，你对咖啡价格上下波动根本无法解释的。这种情况，在国外市场，成熟市场，包括美国，也有这个问题，价格和基本面远远不是简单的对应关系。如果你基本分析者，因为基本分析从本质讲，期货市场用基本分析，本质来讲，它是排斥风险控制的。为什么？你想一个商品，如果基本分析，五千块钱太高了，涨到一万更高，怎么能够五千卖出，一万买进呢？如果你按照基本分析做交易，五千买进，六千交易，亏损出局的话，对他们来说这种理念是不行的。
一个股票看得好买进了，跌个七八块钱，他只能买得更多，趋势分析者会这么做的，趋势不在我这，我是要走的，价值分析是没有走的理念，反而更逆势交易。比如像前几年国内好多都在铜的损失上比较大，市场理念、信仰有问题，有基本分析，靠这种方法做空。还有是市场循环理论，如果市场大多数情况涨得太高，确实会低下来，这么去做，如果风险控制好其实也是可以的，大多数情况下，你只要有期货交易的奉献，因为有杠杆的话必须有风险控制，交易的是我们的理念，模型，工具。
比如这个交易，说句实话，到现在为止，豆粕是什么我都不知道，我觉得市场趋势和模型是我交易的唯一东西。当然我也看报道，整体供求关系，这不会作为我做交易依据的，只是大概的，大豆类供求关系怎么样，全球天气也好，库存也好，销售也好，偶尔也会去看一下分析报告，但是真正让我操作肯定是市场趋势和交易模型，这几个点错位了，我肯定做多头。所以我刚才说，投机理论决定市场观察和操作，我操作的不是这个豆粕，我操作的是我这根线，模型也好，大的方向是趋势，具体交易实际是模型。
比如像白糖，我很多年以前在北大讲课时候用到的，白糖如果未来突破往上涨我肯定去买，那时候白糖还没很恶劣，后来白糖到去年年底时候到了两千多点，这个图也是很早以前的了。我说如果突破了，不管你基本面恶劣与否，我就买我的，后来我查了一下真上去了，但是上去一点，我可能是做了，做了以后也没挣到多少钱，因为后来又下去了，真低到两千多。
有了市场理论和交易系统模型也好，交易系统也好，投机者才能有分辨市场交易分析能力，你没有这个东西，你怎么确定你在市场里内心等待交易机会，你等待什么？内心这东西谈不上的，你每天都喊内心，你也看不出明当来，这种内心是没有意义的。所以我提出理论模型假设，有什么用？我举个例子
钓鱼，正常角度是我们看到鱼漂上下动与否，动了说明有鱼在咬你的东西，旁边鱼塘有好多鱼，但是和我们一点关系没有，只有咬你钩的鱼和你有关系，你只能看到鱼漂在动。类似于交易模型，看盘也是这样的，每天咱们看报价，在报价里只能看到上上下下跳动，你能看出什么东西来吗？比如张文军，原来中国短线交易做得很好，告诉我，我也搞不清楚他能看出什么东西。时间久了，有经验了，当然知道这里面有问题，但是总体来说，这个盘子本身看到这东西以后，你更多是把人本身情趣欲望勾起来了，你觉得他会涨就涨上来了，你觉得他掉下去就掉下来了。
你看这东西，实际是让你陷入了情绪化的起落之中，价格分析图。波动很大的，这里根本看不出来，线掉到这，一会下来，一会上去。比如看报价也好，你看错规律性特征，下一步我准备做点什么，这是很难的，看盘看模型也好，你是系统交易者，看系统，别管价格怎么样，系统和价格发生关系就是你交易机会。从模型来说，我只管价格，你给我盯住交易模式和价格发生关系。像黄豆的交易，很多时候你也不知道他会哪去，什么时候突破谁也不知道。这一天，这一点是不是很值得赌，如果有了投资理论模型假设以后，什么时候出手也应该知道。
交易模型，交易理论的建立，垂直交易模型的建立，我感觉可以说是航海图和指南针，如果没有的话，就相当与于你在海上漂。看盘也一样，如果有模型理论，你知道你在找什么。
从心理上来讲，如果说没有这种理论模型，你看市场行情的话，你的心理，肯定价格涨跌把你的思维情绪都调动起来，包括学生刚开始也是这样，我总是觉得市场价格涨到最高点时候，说，老师赶快买进，跌到最低就让我卖空。如果刚开始说这话还可以，但是时间长了，比如半年以后还这样，我说你站在哪一头的，我倒没有被市场骗，我被你骗进去。实际上我感觉他是无意之中被市场价格波动引住了。你做多长时间期货你就感觉，当然你35岁、45时候和我说我的感觉，我感觉还比较靠普。
你假设时候，你用模型假设，这是理性化思维，盘子上下两个区域你瞎琢磨，一会觉得要涨，一会觉得要跌，投资理论模型假设决定市场交易。我觉得作为投机者，要有自己确实的理论模型工具。作为咱们一般投机者，你怎么拥有这种理论模型假设，作为观察和交易的基础。我想交易模型，从我自己来说，来自大概两个：
（1）交易模型也不用自己发明，也不是我发明的，我用很多交易模型在别人那学来的，比如国外大师们的创作，有些模型和我自己的观察什么是一致性的，关键点突破，密集盘整突破，2B等模型，好用，也适合咱们国内市场，那就拿过来用。
（2）交易模型，系统交易者你如果要建立交易模型，可能你就要有数学统计。据我了解，国内也有统计的交易团队，做交易的人不多，做统计的人多，有时候做统计的十来个人，全是学数学统计的。他统计出来他的交易系统也好，模型也好，从定量角度来说，不能像前面那个，你有这些交易的基本模型，无论你自己发明也好，自己观察到的也好，别人那学来的。如果有了这套东西以后，你去观察市场，我感觉你的交易应该说和一般人的交易就已经有差异了。
交易模型，交易的看盘能力，我感觉前面讲到的是基本哲学思想和交易模型应该怎么构建，因为市场里面各种交易风格可以并存的，比如有人专门做长线的，有人做短线的，我感觉投机者最核心的问题还是应该在自己的个性，自己的经验，个性特征，对自己基本交易风格要去思考，要去稳定，要去构建。
市场交易中，交易的人风格各式各样，什么人都有，有人专门做短线交易，一两天，有人做七八天，中线波段十来天，有人也做长线，可能这里每个人个性不一样以后，他做交易的风格差异会很大，差异很大，长线交易模型，你如果是日内交易者，根本没有用。投机者的理论模型假设决定市场观察和交易，包括后来讲到的构筑交易模型，前提条件是你对自己怎么交易入数的，要有相对清楚的自我认识，自我定位，我喜欢做什么交易，我擅长做什么交易，要针对自己的个性。如果我说长线交易模型有用，你擅长做短线，那你就做短线。
交易风格反映着一个投机者成熟与否的最核心的一个因素。
在期货交易中，对于大多数投机来说，根本不要谈风格问题，因为风格是可重复的，在投机者长期交易实践以后，发现哪些东西不行，哪些东西有效，最后综合自己怎么样类型交易做得好，以后我就做这种交易，这种风格形成以后可重复性也好，稳定性也和经有时候他做短线，有时候做长线，有时候做波段，各种操作，每试一次操作，再下一次操作之间的思维是不一致的，经常容易陷入长短线混乱的状态。
对很多交易者来说，早期，像我也在期货做过，现在都是网络交易，期货交易里面什么人都有，同一品种，有人在卖出，有人在买进，有人一会变来变去，一天，吵来吵去，五六十遍的方向。一半投机者，大多数投机者来说，没有形成成熟交易风格以前，对投机者的思想是很难琢磨的。后来我发现，高手能够猜测出来的，高手交易思路很清楚，比如我做中线波段交易，我要做哪个突破的，他会持续多长时间，他风险控制在哪，反而高手的思维是有稳定性的，心理思维都有稳定性，行为是可重复性的。
比如我经常也碰到一些朋友，我也知道他们做交易做得比较好，碰到某一个行情，我们团队交易里提，我们说现在大概谁正常，因为这种猜测是建立在对他的交易了解说的。好多后来，包括见到面问起来，包括看到他交易结算情况以后，发现还真时这样。交易高手行为是重复性，稳定性，一致性。当行情出现大的趋势也好，大的下跌上涨行情以后，某个重要位置突破，这个时候他一定做交易，除非那天碰巧他不在，正常情况下行为是可琢磨的，稳定的，这是有相对成熟稳定的投机者，对于大多数不成熟投机者来说，他还没有形成自己的交易风格。
我的风格比较别扭，我以前也给自己期货交易路总结归纳过，应该说我做交易，我不喜欢那种悲版的交易，系统的交易，进去和出来都按照统计原则，仓位大小也不能变，就那么做交易。我喜欢追求交易完美，这十多年交易历程，我一直走得比较坎坷也好，或者走得中间比较复杂也好，原因是我希望真正意义上把市场交易做得不仅仅是科学，还要做得艺术，正是因为这种期望值很高，或者是什么行情都想搞定它，搞得我非常曲折。这种交易风格形成太难，我希望我的交易风格是综合性的，意味着趋势行情也要抓住他，大的行情也要抓住它，不同行情思维方式也好，路径都不一样的，最后就做乱了。
直到这几年，我团队构建成立以后，我的目标和理想一天天在实现，趋势行情也能搞得定，逆势交易，大的期货也有可能把握，现在相对而言综合性能力好一点。但是当初，我的期货交易有相当几年做得不顺，我感觉什么行情都想去抓，导致把交易做得太难了。
现在我们做交易确实是短线和中线结合起来，我做短线交易，那天我看黑线，其实可以做到三四十个点，当然这种交易我也做了一点。橡胶交易我们是规规矩矩的，一直长线持有，到现在还没动。综合性交易风格当然是最理想的交易风格，但是这种交易风格可能是比较风险的，既要抓住大的波动回落行情，又要抓住顺势行情，某种程度上容易导致混乱。
作为半路投机者，应该说任何一种投机风格本身也有市场交易品种的实用性，一种交易风格，比如波段交易风格，趋势交易风格，顺势交易风格，趋势交易风格，可能大的趋势行情时候当然你能赚到钱，当市场没有大的趋势时候你肯定要亏钱，这不涉及操盘手人员水平高低的问题，是针对不同市场特点，他的表现成果有不同的差异，投机者都应该理解。哪些行情我可能做不好，哪些行情我可能做得好，对交易风格的适应性要有明确的认识。
交易的第一个特征，具备把握机会和把握市场趋势的能力。要有一个投机哲学，理论我讲了，市场观察和操作。第二，怎么构建理论模型假设。第三个，一个投机者要能搞清楚自己最适合做什么交易，交易风格。
第二个，优秀交易员，进攻性的东西，在市场中把握大的趋势，挣钱，对的情形下，判断准确的情形下，有这种能力，自我保护能力，从思维和行为能力。如果你没有自我保护能力，前面进攻多少次对，最后一次不成功就失败。天下没有完美的预测，交易理论。
所有交易员，真正好的交易员并不是他挣钱时候赚很多钱，风险控制，整体帐户安全性，长远期货交易资格也好，这可能是第一位的东西，因为你只要有钱在，你只要输得时候输得少一点。我明显感觉，有好多挣钱的交易是自然而然就来了，比如像昨天的橡胶，也不是我推上去的，我买了就赚钱了，趋势在涨。最费力气的是这个交易做进去别扭，看完了我还得进去，还得跑，这种风险控制是最难的东西。
像索罗斯提到，行情不好时候手续费比较高，进进出出，从我自己也好，从我们团队也好，第一个关心的，基金也好，我们自己资金的安全。
前天做得很好，第二天不好，第一时间想到的是跑，最后又涨得很高，但是那和我没关系，我必须要在这点跑掉，我可不想拿套的单子等到再创新高的时候，后面我可以再进去，前一天我进去想市场往上走，结果他没往上走怎么办？别说我对了，这个交易在风险控制角度先退出来再看，你想进去再进去。
黄金也是这样，前一天阳光灿烂，第二天劈头盖脸一棒，资金安全保不住还要挣别人钱？这是交易的基本态度问题。
第二个，交易的风险意识，无论什么系统，肯定有些交易是赚钱的，有些是亏钱的，永远不要对任何交易系统模型神化。像铜的市场，效果很好，买进了就进场，反突破了平仓，能挣大钱，橡胶也是这样，橡胶也是一个品种，效果很好的。但是玉米试试看，搞残了。白糖也是这样，对于没有趋势的品种你用这个东西，肯定不行。白糖交易，我是不做这玩艺，有一天我那帮学生就说，这个东西如果在底下，按照系统交易做，非把你逼疯了不可。
我想说明，人和交易系统，趋势系统，有不适应系统，同一品种也有时段不好，交易肯定不可能有一个完美系统，突破交易也是这样。像上涨行情也好，如果按照突破做，肯定是挣大钱，突破的趋势交易性。早期，我翻了十多年以前做的交易，41到43块多，上面突破也是假的，上面突破也是假的，这种行情你肯定是亏损，包括黄金也是这样，前两天看突破了，又被灭，锌也有这个问题。如果趋势持续行情，很多行情挣不到钱，还亏钱。
成功交易，我自己理解，这可能不一定对了，我自己想，成功交易大概两种模式。短线交易来讲，后面那种可能是中长线交易，短线交易盈利模式，前面东西我感觉仓位取胜。第二是幅度取胜，仓位取胜就是说所有交易要做成功，你怎么做成功，假如说，你有办法在赚钱时候，你有一百手单子在赚钱，亏损时候你只有十个单子亏损，你做对一次一百手，做十次亏损，你也就亏点手续费。儿就涉及到这么个问题。
一个，你知道什么时候可以仓位大，什么时候可以仓位小呢？其实这个方法解决不难，像我自己个人解决方案，如果说做进去以后，这个单子不赚钱我不会再增加仓位，如果赚钱我再增加，如果与我预期一致的话会做到一百手，如果不是，可能八手都不做下去，就退出来了，这种在短期可以比较成功的。
另外一种，幅度取胜，亏的时候，赚钱时候赚一百个点，亏的时候亏二三十个点，这种方法我感觉可能更正道一点方法。我自己来说，我两种方法都做。豆泊，这个交易做的时候，我们在赌，值得赌，这一点赌输了，先赌二说手进去，假如赌输了跑，如果赢了，这家二十，这家二十，把仓位做上去，这笔交易如果做对了，碰到三次失败，这个帐我也好看。这是一种搏弈性的东西，从某个点，如果仓位赌大一点，说错了仓位小一点。
趋势性的幅度取胜，不要把仓位搞大了。通过仓位通过幅度来赚钱。
淡化单独一两笔交易的盈亏和损失，着眼于交易系统长期低风险下的收益成长，是一个成熟投机者的表征。现在有些交易你看看做得很臭，但是交易都在亏损，这种交易亏损整体交易总的结果来说有非常优秀的交易，什么叫期货盈利？等于期货赚钱交易减去亏损的。
第三个，前面两点，比如你有能力机会去发现行情，把握行情，把握趋势，第二种，你有辩证思维的风险意识，有很好的控制能力，这两种具备以后，前面两点慢慢琢磨是比较琢磨清楚的，我适合做哪些交易，做的时候我也有两手准备，想到这两点，而且找到相应解决办法，我感觉不是很难。难的可能是第三种，说得和做的一样，可能这个是期货交易中最难的东西，因为期货交易是杠杆，说得和做的完全可能不是一码事情。
期货交易很大程度上是心理游戏，比如我带的学生，有些带好几年了，最难的，当然期货交易本身策略方法讲清楚也不用很久，悟性好的人三两个月已经能理解了，悟性不好的讲两年也不行。但是后面的问题，你让他真正操作了以后，他的动作乱七八糟就出来了，像我刚才讲的，一张他就下来，完全把我交给他了，给我建议，让我这样买进买出，我跟他开玩笑，市场骗不了我，你把我骗了。
交易是个心理游戏，这个东西就像高空游戏一样，在底下骑自行车大家没有任何压力，在高空骑自行车，从骑车本身来说，上面骑和底下骑，上面是个小木板，其实道理是一样的，但是为什么你不敢骑？不要说骑了，我顾及爬过去都困难，更重要的是心理。一旦涉及高空感游戏，像国外交易者很先进，他盈亏在那跳，五千八千一万美元，从正的变成负的，负的变成正的，我前几年看的时候也不习惯，看着发疯，我们的软件是死的，你不刷新一下，价格之间没有直接对应关系的，那是非常刺激的东西。这种刺激了以后，必然导致你挣钱时候是不是想把这点钱拿到手，对交易的章法，从进场本质原则，心理原则也好，你坚持不住。
期货交易我感觉行为习惯来说，为什么很难做到？因为交易神秘吗？一点也不神秘，基本交易原则，风险控制也好，顺势交易理念也好，这100年前我们就在研究，包括风险书上基本对期货交易成功之道已经讲清楚了。这种东西实际上是讲的东西，做起来很难，行为方式，心理思维方式特征和正常人是有点不太一样，为什么？正常人的心理习惯和期货交易的成功是不一样的。
在期货交易中，我感觉从交易决策角度说，心理上觉得很舒服的交易，可能其实是效果不好的交易，你觉得很难做成的交易决策，可能最后结果是比较好的，很多年以前我有这种感受，我觉得信心百倍，满怀希望的做交易，其实这样不好。比如行情上涨时候大家追涨，下跌时候追低，这种是人的正常心理。当然比如大豆，这是我下面学生做的一个统计，大豆下跌趋势应该很明朗了，上涨时候高看，因为价格多了，放空的动作，从心理上是有压力的，做多了去追一下，心理上容易认同的。但是实际上统计结果来看看，这么多交易结果统计，下跌的趋势行情出现了28次的高空低走的局面，如果直接放空的话，成功19次，最大盈利空间是121点，最小盈利空间16点，19次交易总体平均盈利48点，成功率68%。因为价格下跌以后，本来有人就做的多，他就想抄底，他追的欲望是很容易的。
当然，如果说你把这种思维特征转过来，做了几十次，你就不困难了，你就变成一种习惯了，比如市场反弹，买进，这种事情有时候有点不太靠普，做起来也别扭。从正常期货交易成功概率来说反而比较低，舒服的心理容易失败。包括低买高卖，期货交易做得好的当然是低买高卖，但是是个陷阱，为什么呢？新的交易掉下来，越掉越低，实际应该是低卖低卖，越低到后面越要卖空，越涨反而越要卖进，趋势在你这头。从正常心理上说，昨天没有买，今天涨了五个点，我买，这东西做起来很困难，卖一下还比较容易。
我一个朋友做交易，最高点买进，做交易做得很好的人，这个交易做得很棒，从他个人风格来说很合理的，趋势最强势时候，顶部时候放空，但是不可能有人知道这是顶部，从理念来说这是对的。包括橡胶，买到高点，一天一个交易成果来评，这个人做得很差，但是实际上完全不是这么一回事。为什么一般心理做交易成功比较困难呢？大多数人做交易风险控制，亏损交易总是心不甘，我等着，忍着，亏损时候赌到我真正翻回来，赚钱时候，赚一点钱就比较害怕了，是不是回来了钱没了。
所以心理学角度来说，失败交易者和成功交易者风险偏好都不一样，准确方法应该是这样。当你交易进去以后，按照你预期走挣钱了，可能这时候值得赌，为什么？反正这钱也不是我的，有可能赌跌了不赚钱。但是如果说这个交易进去亏钱了，那就应该跑。像我现在就是，我手下几个下单员，我有一点要求他们必须做到。比如我下个单子进去以后，成交了，一定同时要挂止损单，假如交易多了，也会忘，谁如果不提醒我忘了，最后这个单子，如果我判断错了，这个责任就不在我头上，我就骂他们，你手头上有什么仓位，告诉我，提一下，马上有个处理方案。所以风险控制应该是第一位的东西。
另外一个，投资成功没有那么难的，假如你做得很好，做得很成功，连续做得很胜利，回报很高，人总是这样。挣了很多钱以后胆子就变大了，当然这是比较高层次的痛苦的事情，赚钱做多了以后手脚就会放大，仓位也会放大，放大以后，这个东西反而也会出问题，比如前面的风险控制也好，前面的问题是一种成功路上的问题，后面的问题是成功以后也有的问题，成功以后还会让你破产，也会让你有大的损失，人的心理要到挣了钱以后还有平常心的境界，这也比较难，挣了大钱以后，野心也会增加，信心也增高。以前我也这样，现在好点了，交易就是数字游戏。
对于一个交易风格成熟的投机者，该进场就进场，该离场就离场，成功是交易的一部分，失败也是交易的一部分，在期货市场赚大钱的欲望可能对投机者反而有副作用，对期货市场更关切，这种关切必定影响你思维行为动作，导致你的交易动作变形，你越想赚钱，这钱反而越不容易做到。如果做期货交易的人有个平常心，我感觉也是要有物质基础的，只有平常心到位时候，做期货交易才合理。当然这时候对这个人来说，钱本身也不是很重要了。
所以做期货交易本身来说，技术和支持也比较容易学，修养也好，行为习惯也好，这可能需要一个很长很长的时间。
第二个，修养心理的形成，我感觉更多的也不是说在家里练的问题，可能是长期市场经验体验，有人把期货交易的成功比喻为针尖上的舞者，芭蕾舞演员训练很残酷的，用脚尖跳舞，刚开始很痛苦的，习惯了以后可能就不痛苦了，优美的舞姿是建立在长期训练当中，让他变成一个正常的东西。
我感觉一个人成熟稳定的心理心态和年龄也有关系，年纪轻时候要平常心，要稳定是很困难的，我感觉40岁以后想法也不一样，急功近利的心态也会少一些，在市场待久了也有关系，心理的成熟性、稳定性和年龄是有一定的关系，年龄时间很重要。我感觉时间有三个重要的：
1、市场的复杂性，时间让你看到方方面面，个人来说，在中国期货市场十多年发展中，什么样行情都见过，五六个涨停版，十七个涨停版，不动了，当然这几年相对市场理性多了，如果看到这种行情以后，你对市场的复杂性，市场会出什么事情你都不还有奇怪。
2、当然也只有时间，投机者是需要经验，知识，对理解也好，对自我认识也好，对行为习惯，交易风格，交易特征，这可能都需要时间，这需要自我的反思。
3、心理角度来说，你贪婪到平淡，市场还是能把你搞定的，这也是需要时间的。
有一次国外访问时候问什么是中国功夫？从字典意义来讲是时间的意思，功夫的高和低是时间的积累，没有时间就没有功夫，功夫就比较浅。
我感觉做交易和人的品性是有关系的，期货成败关乎品性成败。我有个朋友说，每一章单都透射出人性的色彩，品性的贵贱，这都不已经仅仅是期货交易的问题，是人的个人修养行为态度，当然这是人品的问题。
一个优秀交易员应该具备的心理和人生态度，期货只是生活的一部分，今天做了，明天还得做，我也强调一点，暴利也好，短期的行情能否抓住，对我现在来说不重要。为什么？今天挣五百万，明天早上起来该做交易还得做交易，而且这五百万对我来说，今天晚上也没地方花出去。假如我晚上请客，他们永安期货的，生活的方方面面可能我也很简单，从这个角度来说，今天挣不挣五百万，对生活的一点意义也没有，一点也不会改变。但是明天要做交易这件事情一定是不会变的，无论是赔五百万也好，挣五百万也好。
第二，内心这块，等待交易机会的耐心和持仓的耐心很重要，如果你识别不出交易的机会是什么的话，内心等待也谈不上。好的仓位也是要坚持下去的，这是很重要的。
第三，勇气胆量的问题，谁也不能总是判断准确，你刚开始做进去时候，像我自己做交易是这样的，做进去挣钱了当然好，把仓位做大，做得不对退出来，退出来以后发现还不对，我进去，进去以后发现不对，再退出来，在仓位没有加大以前，你试探的成本也好，反复进场能力也好，这个很要紧。你非要一次搞定，我是一直没有看得那么准。
第四，我觉得可以通过反复进场，风险比较小，你只是损失手续费，你知道自己擅长什么，你知道自己碰到最艰难的时候是什么，自己知道自己的交易模式，我一定能从市场里赚到钱，有了这种自信以后，做交易也会坦然的做。
我想有三点，区别市场交易机会，把握市场趋势的能力，风险控制，发现意识，风险思维，意识到风险，风险控制的这种辩证思维能力。第三是说和做之间的一致性，每次同整体交易的系统性，一致性。如果这三方面能够结合起来的话，形成一个成熟的投机模式，确定自己的交易风格。
真正做交易的话，每天有人问我行情，这个东西怎么走，那个东西怎么走，我现在基本不回答这个东西，回答了我也马上说，这不能当真，错了我也不负责任。为什么？我可以告诉你个建议，你要挣钱，我告诉你这个行的基本行情，也是靠普的，期货交易不可能你挣到这笔钱就不干了，你肯定会觉得期货市场来钱干，下次再来，一百个交易来说，其中某就个交易挣和亏，一点意义也没有。所以一个投机者，如果要成功，心理思维支持方面，要具备职业交易员的成功。
我只能说，对期货交易我有这样的评价，你会期货交易吗？只有会和不会两种人，没有说我又会又不会的，一段时间行情来说，他可能做得很差，但是在我眼里他就是会做交易的，你就是不会做交易的，会做交易的人一到市场里做一下以后，挣了一笔钱完全不能证明你交易的能力水平，这完全是偶然的东西。
【提问一】：您好青泽老师，我很早就看了你《独自徘徊在天堂和地狱之间--一个操盘手的自白》，收获很大，今天听了您的讲座也很收获。我关于加减仓的问题想请教您。
比如我是一个做波段的交易员，我的低仓有盈利，我是做多，我加仓的时机是在快速上涨时候加仓，还是回调，到了一定阶段，出现继续反弹的情况加仓，哪种加仓情况合理一些？
还有这个问题的另外一方面，当我加仓之后，趋势出现突然得下跌，导致我加仓的位置，我加的仓已经出现了亏损。这个时候您采取的应对措施是平调加仓单，还是把底仓一块平调？谢谢您。
【青泽】：你的波段是大趋势，还是说几天？还是几周？因为这个关系很大。
【提问一】：一般来说，如果一个好的行情，大概能够持续一两个月，或者是更长一段时间。
【青泽】：如果一两个月趋势加仓，我自己的经验习惯，你刚才说上涨行情，大概这么上去，创新高，加仓应该有两个方面。第一个仓位已经建立起来，有了浮动盈利了，单向涨上去，市场到了一定程度必然回落，哪个点回落不清楚。回落以后是波段性回落，按照我的理解，一般来说，回落到什么地方呢？比如像我的系统交易的话，可能回落到我系统附近，或者我系统以下，这个时候我也不会加仓，因为你搞不清楚回落到哪点跌了，因为跌的过程往往还有形态，如果说这个形态，你等它几天，因为这么长波段，回落到某一点以后，很少直接下去到这一天上去，一般来说中间还有过渡状态，你忍他一两天以后，有上升症状苗头时候把仓位加进去。加进去以后我短处理，后面的仓位是短处理，如果不好，加进去不对平了，第二天我发现还可以加，我再加进去。
【提问一】：您的意思是把加仓单作为新的单子单独处理？和底仓没有什么关系。
【青泽】：对，这是第一种加码方式，要有定量配合，你刚才回落过程到某一点，有种形态。另外，最后我建议，定量指标这点加码。另外一个加码方法，你掉下来了，还创新高那一点，加码，又是到了一个新的单子，每次加码我都当个新单子处理。
【提问三】：您好青泽老师。我有个问题，也想问仓位控制问题，您刚才讲课时候谈到有把握开仓和没把握的开仓。您在有把握开仓时候，您的开仓首数占资金比多少？没有把握的占多少？包括后期加仓加百分之多少？我想问这个，谢谢。
【青泽】：其实刚开始时候，应该说任何交易在我眼里都没有把握，。把握是做着做着感觉有把握，一个事情刚开始做，做进去以后，国外有个交易所说，你不要去猜测硬币扔到地上，正面朝上还是朝下，他说你去感觉声音。做交易也是这样，你不做进去以前是不清楚的，做进去以后就有了感觉，有的时候我做进去十秒就感觉这单子不对，我就想办法处理，如果这个交易我做进去以后，感觉处于我心理认同范围之内，这种交易我会加仓。你说加仓加到多少百分比，刚开始做时候仓很小，比如一百万资金帐户做大豆，我做二三十手，第一笔，最后我会做到二三百手，一直到后面顺畅的交易，流畅时候不会这么大。当然，中间一旦顺手时候，有多少钱我也敢做。
【提问三】：还是刚刚的问题，主要还是问首次开仓是资金的百分之多少？
【青泽】：10%，我前面有一个表，他们专门统计好了，规定第一次进去多少，因为有时候我也搞不好，最后他们给我上线，下线，中值多少，这个事情我们是自己有个规则，各个品种不一样，大概相当于资金的8%、10%左右，第一次。
【提问三】：您一次一般交易几个品种？
【青泽】：现在不是我一个人做交易，我带一个团队，我一天可以交易13个品种，因为不是我，如果我自己的话，我现在重点看四个品种，我自己，我的能力，四个仓位同时处理也就这样，资金量大了，仓位大了，竞争也不方便，三个仓位处理比较好，四个仓位就有点手忙脚乱了。中国期货市场你也知道，整体商品齐涨齐跌，很讨厌，如果行情一个一个来也好了，我也希望这样，但是不是，中国基本同向性，要涨大家都涨，这种处理比较别扭。我自己来说，处理三四个，整体团队一天十来个，只要有大行情交易我可能都会做，当然有时候我以为有大行情，但是他没有，那就亏了。
【提问四】：从你做法来看，有盈利时候，你认为有比较适当盈利时候，还是主张把钱往外提，从帐户里面提出去？
【青泽】：对。
【提问五】：您好青泽老师，您的书我几乎是一天一夜看完的，感觉似乎有我个人的影子，今天得见其人也有这种感觉。在实战里面，有没有加买仓？如果有的话，怎么做？另外刚才那位先生提的问题，我还有点疑问，有没有一种情况，比如我把握很大时候，我一次性开得很足，这种情况后续如果对我怎么处理？后续对我是否减？因为首笔单子比较重。
【青泽】：满仓一半的情况很少很少发生，因为我想明天继续在市场做交易，我想这个东西对你也一样。为什么要买仓？
【提问五】：还是跟个人性格有关系，风险价位型的还是追求暴利型的？我做了十几年的股票。
【青泽】：我感觉心态本身背后，期货市场如果只是你整个资产的一小部分，你搞一下也没关系，但是从交易来说，你在期货市场开个帐户，肯定不希望我把它搞暴了从别的地方调钱进来，还是应该相对严肃的态度对待这个钱，即使你看到最好的机会，无数的机会。十多年交易经验来说，有没有这个必要，我没有这么做交易。为什么？我自己期货交易和我资产情况比当然是很小的部分，满仓我都敢开，朋友的帐户我不敢做，为什么？他的帐户我没有必要，我还是相对稳健的方式，长久的方法。如果说你做期货，你认为你做期货做得比较好，也能成功，我认为期货是一个长期的事业，而不是短期的，今天挣五百万，明天五百万，后天不干了。从某种程度上，尽可能避免暴利行为，从我个人来说，偶尔资产情况我也会做交易。
【提问五】：您看到高手成功过往经验一般多少比较合理？
【青泽】：因为我看到成功的，比如他有一个亿资产，他拿两千万或者五百万做期货，他的仓位会非常非常大，从单个资金来看，他可能会有满仓交易的，但是满仓交易对他整体来说不是很重要，单笔的交易合理期货单不要超过1/3，为什么？交易品种这么多，为什么单单这个品种这么多？如果赌一个品种，一旦判断不对以后，心理自信，资金都会受到严重影响，对你今后一段时间交易会产生非常恶劣的影响。
【提问六】：青泽老师您好，我想问一下，我们在操作过程中经常会出现假突破这种情况，真的大的趋势来的时候，您都考虑哪些方面的因素？
另外一个问题，因为您刚才说的，如果没有基本支持面支撑，能拿得住吗？
【青泽】：我先回答后面的问题，前面问题忘了。
基本面不了解，从我角度来说，尽可能还是去了解一些信息，关于整体的，因为现在国内商品期货已经不是一个孤立的市场，商品期货已经和全国金融市场，金融形势，货币都有关系，当然也是商品本身供求关系，这东西多知道一些还是比较好的。
另外，我觉得半年来看，国内商品走势除了齐涨齐跌性很大，商品本身供求关系不大，这种情况下，从基本面来说，我依然是偶尔看一看。长期交易要持仓，要持住的话，我想这和基本面没有太大关系，你为什么做长线交易？肯定是首先做的第一次交易赚钱，再加进去的部分也在赚钱。如果一个市场正常情况下来说，一个上涨趋势行情，你永远不用担心趋势哪一天翻转，我以前太担心，结果没做好。现在我不太想这个问题，如果说一个趋势交易者，按道理讲，还是有相对的定量进出场的工具，至少我是有的，据我了解有些其他投机者也是有的。趋势演化过程中，如果说没有触发你反向的危险警告信号，我认为尽量不要去了解有什么变化，如果真正这个情况出现了，我要考虑是不是要平仓，交易的方法千奇百怪。
交易背后你也要有个警告的东西，你进场怎么进？
【提问六】：我是以价值投机为主，我也是做股票的，这几年做期货的，做股票首先要看股票有没有投资价值，如果真正有投资价值，你就可以耐心持有，你知道他的市场供求是什么水准。如果不知道，真正拿到头，我觉得我是没有能力，我一支股票拿到头，我做不到。刚才第一个问题问您，大的趋势，因为我对商品不是特别了解，也刚刚开始涉及，大的趋势的来临，一般通常都考虑什么问题，我是从做股票的感觉来说，只有了解了才能拿得住，不了解没有办法拿得住，谢谢。
【青泽】：我做股票比做期货早，我做股票也不了解个股，我也不想去了解，我是感觉哪个股票最有潜力，最有强劲趋势可能性，我也确实不想了解股票背后有什么可能性，前年十月份，但斌，我和他私人关系不错，做演讲，股市还有五六千点，价值投资实际上在股市里能不能成立，我很怀疑的，股市九百多点时候，最好的股票价格也高不到哪去，到六千点时候，哪怕很不好的东西价值也很高。一定要在市场趋势牛市里才能体现出来。
所以我感觉股市里更重要是趋势股市，这样的投资如果没有趋势的力量，价值投资，我看可能效果也要打折扣，期货交易里更简单的价值投资可能是很危险的东西。
【提问七】：青泽老师您好，我想问您一个关于哲学方面的问题，如果说中国古代哲学向我们诠释自我修养提炼的话，那么西方哲学是不是向我们诠释了市场波动本质和特点？我可不可以这样理解，如果从战略和战术角度理解，中方哲学更多在于战略方面，而西方哲学更多在于战术角度方面，这样您能不能推荐中外各两本书？
【青泽】：刚才我讲了三个问题，期货交易三个特征，第一，具备市场交易机会的能力和把握市场趋势的能力；第二，思维方式，一个最优秀的交易员必须想到好的一面也要想到坏的一面。第三，我自己理解，西方哲学解决的是前面两个问题，像我刚才提到的，投资哲学，我的理解市场，观察市场的启迪也好，意义也好，包括思维方式这块，思维方式综合性，这是中国古代哲学都不涉及的。但是中国古代哲学强调的是人生态度，人生修养问题。从我自己来看，如果做交易，尤其我这几年带学生过程中，我体会最深的是，一个成功的交易员要培养，知识技能，思维都还好，当然也有些人悟性太差，但是这方面培养也相对容易。当一个人行为习惯也好，自我控制能力也好，情绪化东西也好，包括对钱斤斤计较也好，这东西实际是做人的问题。后来我发现，首先要讲人本身的问题，做人的问题本来是小学到大学完成的，到我这应该是学怎么做交易。后来我突然发现，我整个团队做人做事的基本道理，我的团队素质非常非常高，都是国内高校最优秀的学生，我感觉中国哲学这方面恰恰可以在做人，包括人生态度也好，对金钱的态度也好，中国哲学是很好的。
我非常喜欢看哲学，做交易我也喜欢看，那里解读了好多问题，像菜根谭里面谈到一个人的修养境界，做期货交易技术层面问题还是比较容易解决的。
【提问八】：我想问青泽老师两个问题，第一个是刚才讲的，您有多少仓位上限？第二个问题，中间不同的交易模式，不同品种适应不同交易模式，您也不知道豆粕是什么，那么是不是和品种还是没有关系的？哪符合您的交易信号您才做它呢？实际做法，像您说的糖，因为它的走势不太符合您的习惯，并不是因为这个品种，主要还是以信号为主？这是第二个问题。
【青泽】：我比较胆大包天的，仓位平时做的，一旦某个品种做顺畅了我做得比较大，但是我们团队有专门监控风险的，我们最后留仓是有标准的，要按照那个标准，单个品种不会超过总资金15%，也就这样。单一品种。昨天我持仓了五个品种，我可能15%一个都没有，可能10%，也就这样，确实不是很大。盘中的橡胶的持仓已经扩的很大了，但是尾盘还是减下了。
你刚才说的品种，我们是不一样，因为品种背后是谁，品种背后操盘手个性，行为习惯，有些操盘手贼眉鼠眼，有的交易大大方方的，做的是正道。现在中国期货市场如果我去查谁违法了，这种品种一看就知道，哪几个品种，一查一个准，肯定涉及市场操作的问题。有些品种，它针对不同品种特点，你可能确实要有不同交易的模式来对待它。这说明什么问题？我的意思是说，这个市场规模比较小，一个资金可以控制价格走势市场，作为一般投机者是有劣势的，铜是不一样的，铜没有人试图去操纵，最近有人在干这个事，但是我感觉几天以后就离场了，因为铜的国内外交割是联通的。
像国际市场不会听你的，你把国内市场打上去，打下来，铜的操纵是不可能的，白糖是可能的，其他品种也是有可能的。针对不同品种，交易模型有差异是必然的，铜的方法做大豆，或者做白糖，肯定你输都不知道为什么输。
【提问九】：你做十几年期货的经验，有没有真正个人散户从期货市场上成功的？
【青泽】：我看都是从那做过来的，只不过我看到成功者少，失败者无数，大概是这样的，整体是这样的情况。我也不能说你肯定不会成功，包括其实现在，我每天从全国各地收到信也好，电话也好，无数的人让我教他们做期货，每个人的情况也都不一样，包括我讲课也是，这种课讲完以后有什么用？
【提问十】：谢谢，感谢各位的谦让。我想提个很简单的问题，刚才听了青泽老师的讲座，提到了心理问题。现在有一部分人研究程序化交易，这在某种程度上可以规避掉一些人的心理问题，可能还有人本身技术性心理问题，还不能在程序化上体现。我想问一下青泽老师对程序化交易怎么看的？谢谢！
【青泽】：你的问题太难。我先回答一下程序化交易和心理的关系，我自己的一点看法，其实程序化交易依然和心理有重大关系，程序化交易不能克服解决心理上的问题，为什么？程序化交易进场就涉及信誉问题。假如说程序化交易每次成功概率非常高，程序化交易按照什么取胜呢？我觉得期货成功两种模式，一个仓位取胜，一个幅度取胜，程序化交易是幅度取胜的方式，什么意思？十次交易里头他可能对两到三次，还有六到七次是失败的。为什么失败呢？程序化交易一般都是趋势交易，75%趋势，都在震荡，你程序化交易当然表现非常优秀，什么时候震荡你不知道，一会给你买进，一会系统告诉你，你搞三次以后，我想这件事情马上心理问题就出来了，你还敢做吗？这是一个。
如果你不敢做的话，你就不能做程序化交易，系统交易持续开仓有关系，另外，系统化关系和心理有关系的是持仓过程中，程序化交易，据我了解，有时候单笔交易盈利非常非常大，可能搞五六千点，涨到三千点时候，我都怀疑你还能心如止水，还要一直等下去，等到六千点，八千点，中间会不会有动摇？程序帮不了你，这时候是你的信念和持仓的心理，这和心理和修养是有很大关系的。
第二个问题，按照我的分析有三个警戒。一种，程序化交易是科学化的交易，成功交易者大概有三种类型，一种是程序化交易者，因为统计上也好，只要仓位合理布控，确实有可能取得成功。而且我也确实了解过这样的朋友做成功的，这种程序化的交易，我看了，说实话，我有点看不起做程序化交易。十年里，98年我就开始运用半程序化交易，但是后来我觉得这玩艺太臭，为什么？程序化交易整体回报率一定是相对的，不会太高，做好了一年能达到百分之一二，真正我认识的高手一年能达到两千，程序化交易死活也达不到两千的。所以这种模式我是不很喜欢。
另外，我刚才说的那个朋友，挣几十倍的朋友，他主要又是趋势，又是仓位，大仓位取胜的交易。我是另外一种，还不完全是，是另外一种交易风格，原来的交易风格是以仓位取胜，不完全是靠幅度取胜，是靠仓位取胜，现在我们的团队三年来一直努力的目标是什么呢？我们系统交易是我们的平台，我们的仓位取胜优势要发扬，因为系统交易一般来说，据我了解，任何单一系统的进场仓位是一样，交易法则，每次突破信号时候，仓位是固定的，我现在不想进，我系统交易理念是要应用到你仓位上的。
另外，系统交易经常滞后，进场出场滞后这个问题刚好是我们团队交易非常大的优势，我们能够在前瞻性的预见市场的顶部和底部，我们现在在做一个交易。系统话交易争取中间利益，前面头部和顶部，就靠我们团队自己交易解决，如果能取得，最终我感觉运行一段时间还是可以，应该是超越了系统交易。因为我本身我自己提出了一套交易理论，叫定时交易理论，我把定时交易和系统交易合起来，系统交易是平仓，前端性仓位建立的依据。
如果能做成功了那也比较厉害。
【提问十】：感谢青泽老师精彩的演讲。青老师的时机一般选择谈判买入，您是谈判既可买入还是什么时候？有关系吗？
【青泽】：我突破以前可能先买了，我是先买一点，我预期要突破，买一点不对了我跑了，如果对了，真突破了，我再买。
【提问十一】：真突破买了，不用等验证直接买了是吗？
【青泽】：对，下来验证时候我还会买。
青泽：交易的技术、策略和心理
非常高兴，周末还有时间跟大家可以交流一下，谈一下我自己对交易的理解和体会。我讲的题目是我对交易几个层面的理解，交易的技术、策略和心理，这三个层面的问题。
成功的交易大概是这三个成份构成的，其中系统是一个交易技术，技能的问题，还有第二个部分，相对重要的就是资金管理，最核心的是投资者交易的心态心理。大多数人可能交易中可能是技术的问题，交易技术实际上这有一本非常有名的投资明珠里面成功交易员哪一方面，这方面真不是交易技术，交易的理论，市场分析的工具，我谈三块内容：
第一、系统、交易技术
什么叫交易技术？实际上市场交易中一般的投资者和比较优秀的交易者之间的差异在什么地方？可能每天的行情波动中，你们看出什么，市场下一步怎么走？对于大多数投资者来说，市场每天价格波动可能是随机的，不敬意的，至少可以赌博，这是投资者和优秀交易的区别。
这是色盲检测的一个板，你不是色盲你就会看出一幅眼镜。
市场中存在中各种各样的交易者，实际上交易技术差距很大的，所以这个技术还是要根据你自己的个人个性，交易风格特征决定的。
我下面讲一下国内很优秀的交易员，也是我的朋友做了一个交易，这个优秀交易员做的很好，07年，我给了他100万资金，07年5、6月份一直做，做到去年上半年已经做到3000万资金，做的非常好的，一个老交易员。他的交易模式是重大的趋势行情出现的时候，这个重大的形态突破这一块，这一块就开始获利，铜的交易这块就很清楚，突破了这一阶段，前期和突破以后，这个趋势非常明朗，他的动作也很规则，他就是一个顺势交易者。他是一个趋势交易者，无非是钱多钱少的问题，肯定能挣到钱，他对趋势的理解非常到位，到了这种位置，后面的位置到了这种阶段，价格这么低的位置依然放空，做到这种位置很困难。中间也间隔着相当数量的短线。
前一天买进也很道理，第二天直接开盘就走掉，这是风险管理做的非常好。黄金交易我也做了，第二天我发现他也做，这是一个黄金重大突破，这一天做的非常有道理，所以这个交易是亏损的情况。
我是感觉前面谈到的交易员他的交易风格非常单行，一个顺势的中长期交易，另外风险控制非常严格，只要出现不利局面走的非常快。第三个，我感觉他的交易思维动作的连贯性非常成熟，只要出现行情模式，他肯定做的很好的。去年的金融危机里头，我去年11月份前后，短短两个月前后，他挣了9000万，我刚才讲的这个交易员的交易风格非常典型，也比较单纯，我自己也有一些交易，我代的团队做交易，也是我们自己的交易风投，现在比较综合的，他是单枪匹马的，我们是带着团队做，可能我们综合性比较强，瞬时交易、日内交易、短线交易都有。
但是我的基本交易逻辑还是比较清，第一一个大的趋势方向第一位，趋势是一个大的方向，我下面趋势后面有四个搭配的东西，一个定式，就是我自己创建的六七个市场交易经常买卖点。第二系统，系统我们自己也有一个均线的交易系统，系统如果说多个方向的话，尽管可能我想做空，可以或者等一下，我的交易跟系统相对比较吻合。第三K线形态搭配，这种搭配又会出现很多交易机会，交易模式。第四盘感，前面一位朋友讲，我觉得很有道理，最容易成功的方法还是跟趋势一致的方式。
从我们团队交易决策的是趋势第一位。
下面变化好多组合，趋势和定式，刚才优秀交易员做的交易，其实我的交易体系里面也可以纳入到里面，既有顺势，也有定势的，买卖的点就是这个突破的点，这是一个定式，我叫关键点突破定式，这种情况看很多，日常交易中也很多。铜的交易，铜的交易定式交易，其实按照重大突破去做，这个空单做的也很好的。我去年做铜的时候，一手投了9万块，最后还是被期货交易给我平仓。
这个平均线很简单就是一个定线，这个价格牛市上涨过程中，大的方向是趋势，具体的买点，这是相对低风险的买点，这种低风险买进的信号质量也好。
逆势定式交易，举个简单例子美元指数走势图，这个几次交易也是实实在在做的。白糖(资讯,行情)基本上有这种交易，假突破，基本上突破了看了，不要追，追了马上就上当。白糖统计一下，白糖的突破可能是80%都是假的，你做反突破效果就很好了。橡胶(资讯,行情)高位突破以后没有站住，有时候高位2B，虽然是逆势交易，如果你控制风险的话也是很好的。
我们根据K线形态和结构的组合，原油做空，大黑线前面，一个长期上涨或者下跌的市场里面，当我看到这根红线的时候，十多年以前我做咖啡就有这个经验教训，没有原油出现这个东西，从140跌下来的过程中，当然没有做得这么多，没有从头到尾做下来。这是一个K线形态，同时牛市没有毫无疑问，但是这三根线的组合短期交易不利，作为反趋势交易，只要K线形式配合也是有利的，橡胶也是这样。我里头讲的每一个案例都是我本身做的交易，长期上涨的相当大的幅度以后，市场在高位比较高的正当性的走势，这种情况下不一定说你马上做，如果市场出现大幅度的反向运动你不要感到奇怪。
像豆油的走势这也是我们一直做。
盘感交易既可以跟趋势结合，这个不好说，我带他出手，也有清华北大的交易手，带他做了好几年了，但是还是一点盘感没有，根据这套模式，这应该买，那个应该买，你自己感觉行吗？他感觉不知道，感觉不行。很微妙之处，市场价格波动实际上隐含着信息，这是一个经验不足和经验丰富，这差异比较大。还有上涨的行情中，回势，其实盘感有机可寻的，如果这个市场很锐利，这个皮球扔到地上以后，马上弹起来，出去这个皮球拍在地上平着走。盘感慢慢的积累经验也行，但是这个东西可能比较难。
日内我们也做很多盘感交易。
一个交易员要做好期货交易第一关理解找到交易机会，如果这种机会可能是一个交易的基本功，这种能力不具备的话，你的交易就跟赌博差不多，这种培养可能很难，交易中也不是唯一决定性的东西，交易技术是一个基础性的东西，必须有，有了这以后，这只能通过学、模仿，另外自己积累经验。
好的交易员应该对盘的某些重大事件判断上准确性比较高的。
二、资金、仓位、风险管理策略
任何东西不管多完整，多好，多灵总有不准的时候，假如我的交易判断80%都是准确的，20%是不准确的，如果后面20%控制不好，那80%是没用的，也许前面就是白干，盖一栋楼永远很慢，毁一栋楼永远很快。
围棋十诀，我看了以后很有感触，都是讲的自我保护，控制风险的意思。这里头像好多谨慎的心理也好，还有危险情况下也是一个风险控制，哪些情况不要轻易进去。
我感觉期货交易是很多人来电问我，平时也提问期货交易有没有什么秘诀？基本的交易技术这块，你自己摸索太累，期货交易自学成才这种概率很低，成功的秘诀也是有的，包括我前面讲的成功交易员，他都是保密的，他的客户都看不到中间的交易过程，不让看，这里面有交易的技巧东西还是有，这有点太过分了，你没有这么多需要保密的东西。我手头的技巧就是海淀区有名的高校里面，我手把手的教了8年，有行的，也有不行的，恰恰最成功的恰恰是高中毕业的。我亲戚一个小孩，高中毕业，也很木讷，但是家庭教养非常好，礼仪之道也很好，他规规矩矩学，做案例，他规规矩矩做，北大清华的小孩半个月之前全学会了，但是这个小孩入门非常慢了，但是这个小孩成了我交易中重要的助手，他的交易，我现在归纳，他如果看盘做交易，应该赚了利润绝对不会跑，按照正常模式做，聪明的小孩最大的特征他的想法变来变去，捉摸不定。我教你应该怎么做，他说应该这那么做，后来我看看情况应该怎么样，他说我老猜不透，想不透你真实的想法，但是做的小孩，他的思路从开盘到收盘很清楚，一般情况下坚持自己的思路，思维很清晰，道路也很清晰。
期货交易既是一门盈利的技术，也是风险控制保护的艺术，输的艺术很重要，如果不会输就麻烦了。
从风险资金角度来讲，从我自己做交易来说，一个我做交易，从一开始做交易试探性的，如果市场证明我的好，我加码进去，如果市场不好，我前面的小投也不投了，这样保证我输的时候也比较小，市场加码是我基本的资金管理策略。整体牛市里头到这里是尝试，这个不错再加价，能够控制风险的情况下去博弈大的市场。
这个交易，我前几天做交易有点亏损，因为风险控制好，尽管时机比较好，我做交易比较成功这一点我仓位做的非常大，有两种盈利方法，一个是仓位取胜法，什么叫仓位取胜法？成功的交易拿100万去做，亏损的时候只有10万投产。再一种幅度取胜，我自己的个性更强调仓位取胜这块，刚才也兼顾了幅度取胜，这两者不能完美的做好，有时候大仓位赚的钱还是不够，这个幅度方面还做得不够理想，总体我自己强调换位取胜两种方法。
第二，聪明的风险管理让你输得更精彩。真正好的交易立竿见影就给你利润，作为一个交易员，最重要不是你把好的交易，盈利交易处理，真正的难点在交易不顺的时候怎么办？从美国早期的投资大师都提到这个问题，这种交易天才，他关心的是风险控制，只要一个交易把上面的风险控制在一定范围之内，某种情况下，一两周之内肯定挣到钱，如果你风险控制不好，你挣多少钱还是要回去的。
如果自己个人做得好的交易，盈利的交易印象很深刻，做的好并是做的好的交易，本来要输大钱，结果没输，逃命的技术也是很好的，期货交易的策略和技术都是正面的，但是逃命的技术也是很重要的，活都活不下去，你还想竞争，逃跑的技术也是很重要的。
像这种黄金交易，我还看了两分钟跑的比他还差，他一开始就跑了。风险控制好了，后面的，你就回转的余地。优秀交易员，像这个交易，这是前年，大前年，十一前，当时一百万已经变成290万，当时买了好多豆油，前年美盘很强势，但是十一暴跌，这一下他损失也很大，但是在底下还是直接走，铜的交易买进去亏了150万，亏损的时候，第一时间离场保证资金风险安全，这是交易员的很重要的素质，也是自信，当你充满之后即便亏损了，因为交易的风险，一个是合理的风险，我判断它上涨，它没有上涨，另外社会交易最大的风险是意外风险，中国期货市场只是全球的交易时段。应急的处理能力，这个时候恋恋不舍，亏损的同时还抱着，你肯定在期货交易所干不长，本来是豆油拍空的，这个不太对，必须要跑，跑完以后，本来损失很大的，因为仓位比较大。
还有橡胶这做了一个空头，第二天我看到整体股，没有出现我预想的比较差劲的情况，我第一感觉不太好，这笔交易下跌了1000点，这个交易本来应该亏很多钱的，因为这种交易能赌过去，你判断不错的情况下，损失不大的情况下，谁做交易都有挣钱的时候。
这是我看了三个月的空头，每次交易方向看错了，但是风险控制好了，损失也不大。我们风险控制管理比较好的，这张图上虽然亏了一些，但是整体来说还是好的，好一点的帐户可能百分之几百，上千万的也得50%。如果出了问题，大问题不行，可以犯错误，可以损失，但是要风险要控制好。
这还是取决于把橡胶整体控制相对比较合理的情况下，在看空的情况下，不能把自己看死。
其实这个规律，国外的一些优秀交易员反复提到过了，你做多少笔交易资金亏损总额有多大。我要做到一天交易，做的好的成功一天的交易，那亏损5天都没有问题，社会交易的利润是什么？赢得利润减去亏损交易剩下是利润。
这个图片很感动，他们进攻的时候想到防守、风险控制的问题，除了进攻还有风险控制的。
三、投机者的心理、人生态度和精神境界
真正的交易市场要长期生存，归根到底是人的心理、人生态度和精神境界，在知识道理面前，人的心理，市场的演化，心理的波动以后，好的经验原则统统违反，你把那些抛掉以后，你统统做不了，所以跟做人也是有关系。
心理的重要性，从技术层面来说，好多好的交易跟我们投资者心理是不容易接受的，很容易接受的往往是很失败的交易。我们举个例子，从我们交易模式角度来说，价格跌到均线附近应该是买进的，真正市场行情发生这一个下跌的，这个黑色的线，心理压力是很大的，你必然会怀疑，这其实是一个极佳的买点，所以好的交易跟心理不一定完全一致。
我们交易模式有一个双重2B模式。
趋势第一位，意味着低买高卖这个理念是不对的，我在杭州交易大赛看到一个优秀交易员，盈利最大1160万，第一名也有百分之好几百的交易，我莫名其妙，这一天他们交易结束的那一天，最后那一天，这一天为止，我发现很优秀的交易员账户上都有大量的螺纹钢空头，大赛的交易规则设计不合理，按照结算价做的，这一天收盘肯定在下面，这就不公平。
另外一点心理跟业绩反馈，保证期货交易中无论赢还是亏都要保持一个平衡的心态，这种过程说说容易做起来很困难。
前面提到两个层面，如果你不能严谨持续的去遵守它，你说交易成功也很困难。交易之道，知道没有用，知道这是第一个，不知道就不会走下去，知道以后你认同吗？意愿意去做，敢做，情，心理，你认同，勉强认同，你手也下不去，连续的上涨下跌过程之中。从真正的明白交易的道理到产生动作本身相差很多，知和行里面相差万里。
知识、技能训练很多，像我那些优秀学生领悟很快，但是期货交易不是一个智者、学者，它是一个行动者，日本的武士这种培养模式更接近，而不是大学生教育模式培养交易员，可能跟我们之间培养交易员差异比较大。
讲到投资者心理人生态度问题，我总结了一下我自己，我做了十六七年交易，应该是吃过无数的苦头，学费也交了不少，做到现在从资金管理、技术层面来说，如果我还不懂，完全不明白的情况下很少。总结了我一下期货投资运营，像里费莫这样的交易人才，他什么不知道，但是他为什么失败了？我感觉绝对是人永远是从本质上，人可能是有理性的一面，也有动物性，非理性一面，当非理性上涨以后，你很难严谨遵循这个，最后走向失败，完全违背了自己从经验，实践中得出的教训也好，自己总结的经验也好。如果市场把我打败不太可能，无论从对交易的经验也好，包括风险管理也好，应该说很难出现这种情况，如果我哪一天开始胡做了，打遍天下无敌手了悲剧就要出现。
要有良好的风险控制，这是一个长期磨炼的过程。
因为时间关系，我讲到这儿。
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