增加了那天朋友们提出的一些问题，重新写这个月的思想汇报，略长，建议阅读，没耐心的直接拉到最后看结论，文末也要说一件事。
长期主义
长期主义，这两年在资本市场很火。
但很多人在滥用长期主义，以为买个低估值或者行业龙头拿着不动，就算长期主义，等着时间的馈赠了，甚至只是因为被套，拿着长期主义来麻痹自己。
坚持，只是长期主义的一部分，更重要的是寻找确定性、可预知的东西。
很多事情很奇怪，短期看不清、无法预测，但长期却很清晰。比如新能源大涨，大家发现这个行业里很多个股又新高了，每天涨跌很难预测，但是这个行业长期向上是确定性很高的事情。
哪些是高成长的行业？借用张券商的旧图：
爆发期和成长期，是持续时间长、行业整体上涨可选标的多、业绩+估值双击、最容易赚钱的时候。
这里面主要三块：新消费、科技、新能源。
——————————————————
格局和纪律
长期投资者最喜欢挂在嘴边的一个词就是格局，但格局和执念之间的区别只是赚钱还是亏钱，即使是消费、新能源这些牛股辈出的板块，两个月前还刚被腰斩过，你有这个心态格局么？
这也是我上轮牛市后想的最多的问题。
数字化和新能源是我这两年最看好的两个板块，而比亚迪和用友网络 也刻在了读者对我的记忆里。
从现在回看，这两只股票几乎是一样的走势，都格局了很长时间，成为过风口，股价大涨过，后来又暴跌过，不同的是前者赚了大钱，后者赚了又大幅回撤，问题在哪？
新能源格局对了，云计算格局错了。
提到新能源，从下游整车到中游电池材料再到下游资源，你能脱口而出大量的上市公司，云计算呢，用友、金山、广联达......没了，A股软件公司可不少，但被认可的就这三家，这说明了前者已经形成了强大的板块，后者虽然前途光明，但现阶段还是处于探索的概念期（我的看法和上图不太一样）。
还是趋势让我赚到了钱。
有人评价过20.8.16站上ma20，再次买入比亚迪是去年的神来之笔，这个我承认，是纪律让我赚到了钱，但事实上按照我给出的下降趋势两个条件：1.跌破ma20，2.ma20向下拐头，要到今年初的那次股灾200多的时候才符合，虽然也跌回去了，但主观判断让我错过了冲顶那一波。
用友 持有期间出现了两波斜率陡峭的快速暴涨，但回落同样也很快。因为想着格局，就忽略了纪律，但前面一直没有出什么事，因为市场环境很好，容错性高。同样后来出现的大幅回撤，主因也是整体环境变化。
市场好的时候，多用格局，不好的时候，多用纪律；
行业选择上，多格局，个股选择上，多用纪律；
在自己还不是那么厉害的状况下，多用纪律，少用格局。
这是一个容忍度、容错性的问题。
——————————————————
预期和赌博
我预期过万亿宁德，4500亿跑了，
我预期过万亿比亚迪，5000亿跑了，
我预期过两千亿用友，1700亿没跑，
我预期过五千亿亿京东方，2300亿跑了，
......
这个预期怎么来的？
有的看营收，有的看增速，有的看市占率，有的看政策，各不相同，除了市场情绪标的，要找到每个行业或公司的核心变量后做推演。这个预期要有依据，自己不会，看券商、大V都行，不是拍脑袋，否则就是赌博。
短线预期是测试股价强弱的试金石。比如平时经常说的，遇到利空不跌，预期就要乐观些，利好没涨，预期就要降低些......
长期预期是要建立在理性分析、深入思考后得出的结论，短线预期是单纯依据盘感或外部因素来感受市场，而赌博只有情绪，只靠运气，干他一炮，听天由命。
——————————————————
总结：市场好坏决定大干还是小干，
选择预期好、空间大、高成长的行业长期折腾，
技术趋势判断股价周期，
大环境顺风+成长期行业+股价周期，全局思维，炒股可大成。
——————————————————
昨日发帖后，云总指点，可以利用公众号分组推送回馈经常付稿费的读者。
但我确实没有带大家炒股的想法，平时的公众号和雪球内容不变，周末两篇，反正也是闲聊，就定向推送给这批读者吧：
还是一些南天地北的闲扯聊天，偶尔发下总有人要的自选股，五六十个一批的那种，真的没有致富代码，不看也没什么损失。
条件我也想了下：
以十次稿费为标准吧，写了4年，接近50个月了，还有很多期收的是一块钱，这个标准不高，当然这对新关注的读者不公平，分组的时候我会参考关注时间和金额。
联系客服
