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yanzs
>《华尔街研报》
2020.08.31
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今天的文章比较用心,
重点分析接下来最重要的机会。
周五A股市场发出了关键信号!北向资金大举流入,创近一个月来最高净买入,沪指9月初大概率突破3458前高点压力,迎来金九银十行情。
如何把握住金九银十行情?需要结合两方面选股,高确定性和高成长性。
1)业绩稳定、确定性高的品种,市场会给予更高的估值溢价。
近期以调味品、白酒为代表的食品饮料持续大涨,就是中报业绩确定性高,带来估值提升。例如贵州茅台4个月前估值是30倍,现在是接近50倍;海天味业4个月前估值是64倍,现在是90倍!
所以只要业绩在,只要增速在,只要稳定,就是安全的。结合“国内大循环为主体”政策导向和政府密集出台的促消费政策,消费仍是中长期高确定性的主线。
2)高成长性的品种,意味着更快的抢占份额,市场会给予更高的价格弹性。
目前,美股特斯拉市值突破4千亿美金,机构也将其目标价从1200美元上调至2500美元。这种目标价的调整幅度很少见,也表明特斯拉惊人的发展潜力!
在对标的中概股中,蔚来汽车两日大涨35%,连创历史新高;理想汽车更是单日暴涨28%;而小鹏汽车因市场需求高于预期,已将其在美IPO规模由原计划筹资规模12.8亿美元增至约14.9亿美元。
现在三家造车新势力公司市值均排在广汽集团之前。也充分说明资本市场极度看好新能源汽车的未来,给予了相关明星个股高估值溢价。
要知道,金九银十这个说法主要是指车市和楼市。随着对楼市的一贯打压,车市肩负着提振大消费重任。
再结合美股那边特斯拉高歌猛进,全球纷纷效仿,对应的A股新能源汽车产业链上市公司,将迎来强劲的风口。
跨月主线题材,必出牛股!
品牌新能源汽车的股价爆发,自然会水涨船高的传导至以锂电池、汽车零部件、充电桩等中上游和配套产业链领域。
上周新能源汽车概念牛股——双林股份,27日-28日间录得二连板,收获40%涨幅。而8月27日新能源汽车产业链的涨停潮,势必将题炒作热情推向高潮,并将这个主线题材燃烧到九月份。
结合高确定与高成长两个属性,对新能源汽车概念细分领域的核心供应商进行筛选,仅仅锁定1只估值很有想象空间的
潜力标的
。
1)特斯拉中控屏幕的核心供应商,随着特斯拉热销,业绩继续保持增长确定性高;
2)二季度,社保基金进入重仓持有,近期调整后估值低估;
3)新能源汽车大屏幕多屏幕是趋势,个股成长性高。
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