【近期行情盘点】
近期水泥、钢铁、酿酒、煤炭、造纸、家电甚至银行等板块大幅上涨,再度点燃了投资者对周期股的热情。从盘面来看,不需要多加赘述,大家都可以发现,煤炭和钢铁强到没朋友,事实上,好多钢铁股7月单月的盈利,就是前面半年的总和。
那么问题来了,很多投资者看着心里痒痒,但是又担心追高所带来的风险,这个问题怎么破?
天公建议,周期股从整体看并不适合普通散户朋友,特别是入市不久的朋友们,善意提醒下,上次周期股深度套牢的朋友,再次解套,是10年后的事情了。。。
近期我们通过研究,推荐下面这个板块给大家,下一个风口或许会转移到这里!
一、BDI指数再次出现连续上涨!
1. BDI(波罗的海干散货运价指数)上周连续4个交易日上升,8月3日指数上升30点,达到1023点,时隔两个半月再次突破1000点。
2. 我们研究后认为,此轮运价上涨主要受益于铁矿石、煤炭等大宗商品价格上涨带来的进口需求增长。随着航运旺季的来临,今年下半年BDI指数整体向好,涨幅可能大于上半年。
3. 总的来看,这是一个不错的信号,如果全球经济回暖,那么无疑,BDI指数进一步上涨的动力是很足的。
二、什么是BDI指数?
1. BDI=BALTIC DRY INDEX(波罗的海干散货指数),是航运业的经济指标,它包含了航运业的干散货交易转变。这个指数是由波罗的海航交所发布的。
2. 有的投资者可能不知道哪里看这个指数,可以登录中国海事服务网站查看。值得一提的是,BDI指数有几个重要结论大家需要了解的:
(1)首先,BDI指数是全球经济的缩影。全球经济过热期间,初级商品市场的需求增加,BDI指数也相应上涨。
(2)其次,BDI指数相对客观。BDI指数不存在短线资金炒作的问题,如果短线资金进入大宗商品市场炒作,但同期BDI指数不涨的话,则大宗商品市场高企的价格就值得警惕。
(3)此外,BDI指数与初级商品市场的价格正相关。也就是说,如果煤炭、有色金属、铁矿石等价格上涨,BDI指数一般也是要涨的。
(4)其实,本轮BDI指数悄悄的涨上来有点超过预期,从BDI指数进半年的走势来看,已经达到了年内的新高,这个是值得投资者注意的。
三、尽快布局下一个风口:航运!
1. 此轮BDI的上涨主要受益于波罗的海海岬型船运价(BCI)上涨拉动。8月3日,海岬型船运价指数上涨127点,报1602点。受益于铁矿石需求强劲带动,其租赁运价大幅上涨逾千美元,拉抬海岬型船舶租赁运价强势上涨。海岬型船主要用于远洋运输铁矿石、煤炭等大宗散货。7月中旬至今,海岬型船运价涨幅已经超过一倍。
2.根据我们追踪,受国内固定资产施工项目计划投资金额同比高增长,全球经济复苏稳健,干散货需求增加,下半年基建开工及煤炭旺季来临,叠加市场运力依旧增长缓慢,BDI指数还存在上涨空间。
3.整体看,下半年航运板块整体机会非常大,同时这个板块整体涨幅还不是很大。我们精选了几只个股供大家参考!
(1)中远海控
中远海控2016 年重组完成,再度收购东方海外后,将跻身全球第三大集运集团。16 年公 司完成重组,剔除散运业务,专注于集装箱运输相关业务,目前公司拟更进一步收购东方 海外国际,完成后将达到 240 万 TEU,成为全球第三大集运集团。主营远洋运输业务,集 装箱船队在全球 79 个国家和地区的 254 个港口挂靠,共经营 205 条国际航线,遍布全球。 目前,公司已加入海洋联盟,可与盟友最大程度共享舱位,提高运载率,降低单箱成本。
集运板块已开始盈利,2019 年利润有望破百。根据业绩快报,中远海控 2017 年上半年实 现净利润 18.5 亿,剔除 10 亿非经常性损益后,仍拥有 8.5 亿左右净利润,我们判断集运 利润在 5 亿左右,这表明中远海控已从亏损步入盈利时代。根据我们的模型测算,在乐观 假设下,中远海控 2019 年利润有望破百,悲观假设下亦有 43 亿经营性利润。未来东方海 外顺利并表,根据其行业规模及其优质的管理能力,利润水平仍有 50%左右的提升空间。
(2)中远海发
公司正在转型综合金融平台,参股央企金控平台。重组后,公司主营业务由集装箱班轮营运转移至航运相关资产租赁业,打造以船舶租赁、集装箱租赁、非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台。2016年 5 月,公司用 15 亿现金参与五矿集团下*ST 金瑞的定增项目,约占定增后总股本的 3.96%。2016年 9月,公司用 9.5亿参与中石油集团下*ST 济柴定增项目,约占定增后总股本的 0.97%。参股五矿集团、中石油集团下金控平台能够使公司汲取央企集团金融业 务发展的宝贵经验,并通过集团间合作加速自身金融业务的发展。
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