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【拐点形态-深跌回弹】
“深跌回弹”这种拐点,是寻找下跌空间已经足够,随后短期出现转折拐点的个股。好比一个球从高处开始自由落体,当球落地之后,出现自然回弹的一个过程。那么当球从越高的地方开始下跌,回弹也会更为明显。
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发现好公司:跟着聪明钱选股
1. 市场上总有这样一些资金,它们能在资本市场上先知先觉,赚取很好的投资回报。
这类资金我们称它为“聪明钱”。
聪明钱一般来自于专业机构,包括社保、保险、外资和知名的公募私募等。
春江水暖鸭先知,学会跟着聪明钱选股,投资就能获得不错的回报。这就是我今天要介绍的“发现好公司的七种武器“ 中的第三种:跟着聪明钱选股。
2. 纵观A股近30年的发展,机构主力一直扮演着“发现趋势”、“制造趋势”的重要角色。
基金、保险、社保、QFII等机构,是目前市场上最大的主流机构。它们有能力发动大行情,能第一时间领会政策面的动向,制造出不同的投资理念,并“炮制”出一轮又一轮的行情、挖掘出一只又一只“大牛股”。
对于我们散户而言,我们没有足够的财力和精力去做深度研究;对政策、趋势的把握不够专业、精准;决策的准确度和效率不够高。
但如果我们跟着这些“最聪明的钱”去发掘投资机会,就会事半功倍,提高投资绩效。
3. 说起聪明钱,很多人都觉得只能通过上市公司季度报表披露,才能获得聪明钱的踪迹。
这时候再行动是不是太迟了?
聪明钱持股披露后是不是要骗散户接盘?
4. 这里我先给大家介绍一下聪明钱的特点,来解答大家的疑惑。
聪明钱都有哪些特点呢?
第一,政策洞察力强。
它们往往和决策层保持紧密沟通,并对国家的各种政策进行持续跟踪。简单来说,大机构在宏观政策面的把握上比普通投资者有着更为深刻的了解。
第二,团队实力强。
聪明钱的投资、研究、风险控制等投资流程分工有序,团队的专业知识和实践经验也是个人投资者所不能比拟的。所谓“好汉难敌四手”,也就是这个道理。
第三,偏好行业龙头,偏好大而美。
由于资金庞大,因此聪明钱偏向选择规模大,流动性强、盈利能力强的这类大而美的公司。一些股票市值很小,难以容纳大资金,这样的股票也就很难进入机构的核心股票池。
第四,长线投资。
聪明钱的资金规模、资金性质决定了它们要做长线投资,它们的持股周期一般都在2-3年以上,而我们散户往往是追涨杀跌,能拿几个月就已经不错了。
第五,逆向投资。
聪明钱利用人性中的贪婪、恐惧和欲望,往往会做出“在市场萧条时进场,在市场繁荣期时出场”这样的逆向操作。
而普通投资者往往会因为贪婪或恐惧、追涨杀跌,而让自身的操作处于被动局面。
正因为聪明钱偏好大而美、长线投资、逆向投资,所以季度报告披露的聪明钱踪迹,虽然时间滞后,但同样具有参考价值。
聪明钱的风向代表着政策、市场的风向,站在巨人的肩膀上,才能看得高走得远。特别是一些长线牛股,一两个季度的滞后,在它们的长期股价走势中,根本就可以忽略不计。
5. 举个例子,社保基金,被誉为A股市场内“最聪明”的资金,经常在市场最低迷的时间入场。
譬如,2005年中和2008年末,社保基金在两轮股市底部抄底,并在接下来的相对高位减仓。
根据2017年报,社保基金自成立以来的年均投资收益率达到8.44%,累计投资收益额达到万亿。
其中以投资华东医药最为经典,这笔最聪明的钱持有华东医药长达十年之久,股价至今的涨幅已经超过900%。
社保资金宣称“不会采取短期投资行为,不会依靠股市的大起大落炒作盈利”,所以如果我们跟随这样的“炒股高人”选股,必然胜过自己随意看把K线就下手的选股方式。
6. 市场上机构数以千计,它们都是聪明钱吗?
当然不是,坦率地说,有很多机构也追涨杀跌,投资能力和咱们散户也差不多。
那大家一定会问,市场机构如此之多,哪些机构才是“聪明钱”呢?
要回答这个问题,我建议看机构的长期业绩,如果一个机构的长期业绩出色且稳定,那它就有可能是聪明钱,比如社保、部分QFII、以及部分公私募。
我举个自己感触很深的例子,2005年的时候,在国内各种圈子里,大家谈股色变,非常悲观。
但那时候我参加各种境外机构的会议,他们觉得A股非常有吸引力,恨不得削尖脑袋都要进来。我那时候就感慨,A股真是“冰火两重天”!事实证明,这些外资的看法是对的,股市随后就迎来了超级大牛市。
7. 找到聪明钱之后,是否就能闭着眼睛跟着买?
答案也是否定的,聪明钱只是帮助大家快速找出潜力好公司,至于是不是好股票、能不能买,还需要大家用其他方法来验证。
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