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如何判断交易机会

从下周一开始,我们会按照交易顺序,重新梳理一下此前跟大家聊过的交易知识。也就是说,如何把技术条件用于进场、持单、出场以及更为细分的交易流程。

这样,我们就需要总体梳理一下交易的框架,以明晰哪些是需要后面重点讨论的。今天我们就梳理一下进场的框架,以便下周一开始对相关内容的讨论。

一:交易的目的

在讨论如何做进场之后,我们得首先明确自己对交易的期望,也就是,我们设计这个交易系统的目的是什么,是要抓取日线一个短线行情,还是一个波段行情,抑或其他?

我们做事情的目的决定了我们要制定什么样的策略,而策略的执行决定了最终的结果,所以,目的的明确,决定了后面一系列的工作。

比如,我们一开始是趋势跟踪的思维,“截断亏损,让利润奔腾”,因此,设计交易系统,就是为了赚大单边的利润,得到的也是无数小亏和几次大赚,资金曲线起伏较大;后来,我们调整为小步快跑的思维,主动放弃一部分利润,得到的是相对较多的中等盈利,资金曲线相对比较平稳了。

所以,我们得首先明确,我们要赚取什么利润。

比如,我们想赚取的是日线一波短线行情的利润,那么,我们怎么寻找机会呢,什么样的日线短线上涨是高概率的呢?

二:机会判定

我们要赚取的是日线一波短线上涨,而它是日线波段涨跌的组成部分,因此,寻找这样的机会,就要通过日线波段涨跌寻找。

所谓波段涨跌,自然就分为波段上涨和波段下跌。所以,我们就需要首先区分两者,也就是,首先要有趋势判断的内容。在做好这个内容之后,我们再根据不同的情况,寻找高概率的机会。

1:波段下跌

波段下跌,是下跌占据主要地位的行情,上涨一般持续时间短、幅度小,操作价值不高,所以,不能贸然在波段下跌中买进。

但是,如果下跌带来的绿柱长度短、面积小,说明下跌力度不足,则后市或有一个可操作的上涨,这就是小绿柱的机会,是我们的技术体系内重要的操作机会。

2:波段上涨

波段上涨,是上涨占据主要地位的行情,所以,只要不发生“拉升无法放大红柱”的情况,在波段上涨中,可以相对比较激进地针对尽可能多的短线上涨进行操作。

所以,大红柱之后的回调,都是比较好的机会,只不过,我们简单区分为大红-小绿的趋势强势延续和大红-大绿的趋势延续。

这就是两类三种交易机会的选择,比较有趣的是,所有的机会,都是跌出来的。也就是说,对于我们而言,下跌我们不盲目看跌,反过来,下跌反而是机会。相对应地,上涨我们也不盲目看涨,上涨反而需要考虑出场。

而去把握这些机会,我们就需要定义趋势、界定小绿柱、判断回调情况,这些内容,下周我们都会慢慢展开。

值得讨论的是,因为最近是震荡市,我们一直在说震荡市的突破。不是下跌是机会吗?怎么又用突破判断了?

首先,震荡市突破本身说明趋势再度明朗,所以可以操作;其次,震荡市也不是不能利用下跌的机会,主要在于两个方面,一是震荡市内部,每一次下跌都是激进的机会,二是突破之后可以操作突破回档。

三:进场条件

判断好机会之后,自然是要做进场了。也就是,需要针对下跌结束做判断。

下跌结束的判断分为两大类:本周期判断和跨周期判断。

1:本周期判断

即,利用本周期走势的一些技术要件,判断下跌的结束。

比如,使用MACD,可以有绿柱缩短、DIF上拐、MACD金叉三个条件;比如,可以向上突破均线;比如,可以向上突破SAR指标,等等。

所有判断趋势逆转的条件,均可以用于进场。

2:跨周期判断

即,利用低周期走势的一些技术要件,判断下跌的结束。

比如,低周期向上突破高点;比如,低周期的DIF向上突破高点;比如,低周期的波段下跌有主均线,然后向上突破该均线,等等。

当然,大家可能会怀疑,为什么我们提供这么多的思路,而不是仅仅提供一个标准答案呢?

原因在于:一:我们不希望限制大家的思维,恰恰相反,我们希望大家能够认识到,任何问题的处理方案是有多种可能性的,因此,我们要不断进步;二:只有思路开阔,才能找到最适合自己的思路;三:思路与思路的搭配,能够带来更多的可能性。

四:总结

下周开始,基本就是围绕这些内容展开讨论,我们需要讨论机会判断的三大问题,我们也需要仔细讨论进场的各种思路。

讨论这些意义何在呢?

很简单,在相应的判断上,随意拿出来一个条件,实际上,就是一个简单的交易系统形成了。所以,这些技术讨论,是设计交易系统的准备。

本次的文章,我刻意没有加入任何一副图片,希望大家看到这里,能回过头去想,自己在看上面文字的时候,是否脑海中有清晰的图片,如果没有,这说明你对相关的技术条件还不熟悉。

这样的话,大家既可以回头看看过去的视频,也可以在下周我们聊这些内容的时候,多多与我们交流,告诉我们,我们应该重点聊些什么。期待与大家有更多的互动。


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