期货新手的几点建议
不管投资者以何种机缘来到期货市场,在踏入期货市场的那一刻起,就要有清醒的认识,期货交易成功率是非常低的,期货之难在哪儿?难在自我认识的转变,从认识“人性弱点”的巨大危害到逐步感悟和提升自我,成熟的交易者唯有历经磨难和坚持,才有机会进入“认知人性”的感悟阶段。可惜的是期货交易者的平均生存周期不足2年,至少有80%以上的新手会消失在盲从阶段。
在学习的历程中,如果自己摸索学习的话,大约需要2~4年的时间,有些人可能会更长,如果有前辈带的话,时间可以缩短一些,但半年到1年的时间还是少不了的。
(1)新手上路,学习为主
对初入期市的新手而言,千万记住,你只是来学习的,能不能在期市中生存,先混过2年再说。
作为一个新手,由于对期货交易比较生疏,首要的任务是尽快熟悉市场,熟悉品种特性,熟悉交易规则和交易方式,熟悉各种专用术语,熟悉各种技术指标,熟悉各种新闻与期货行情之间的关系等。这些自然需要学习,只有认真学习,才能达到尽快“脱盲”,才能在今后的交易中不会被一些基本问题所困扰,才能少走弯路。
(2)模拟交易可以加快学习进程
在学习时,不妨用模拟交易方式来锻炼一下。模拟交易有一个好处,那就是可以促使投资者进入状态,促使投资者带着问题去思考和学习更多的东西。例如,在某个价位上该买还是卖,或者还是应该等待一下,在做决策之前,投资者必定会思考一些问题,同时查询一些有关历史和现状的资料。比如,供需情况如何?后来的预期如何?不同预期的分歧在哪里?历史上有没有类似情况?如果有,则行情又是如何演化的?从各种技术指标看,处于什么状态?这些指标的确切含义究竟是什么?按这些指标判断,应该是做多还是做空?如果交易,应该下多少单量?下这些单量,保证金占用的比例会达到多少?下单时,交易指令应该如何组织及发送?价位变动到什么程度,这些单量的盈利或亏损会达到多少?出现这种情况后该怎么处理?是获利(割肉)平仓还是加码买卖?所有这些,都会起到提示投资者如何思考、该怎么学习的作用。更重要的是过了一段时间后,投资者可以将实际行情走势与当初的交易想法进行比较,以便发现前面的思考有哪些欠缺或不成熟的地方。
当然,模拟交易并不能完全替代真实交易。有些人会出现这种情况,在模拟交易中成绩非常突出,但一到正式交易时就亏损了。其中一个重要原因是模拟者知道这是假的,模拟交易时,无论盈亏,心态比较稳。而正式交易时,稍有盈亏,一想到这是真金白银,就无法保持以往的心态了。对初学者而言,醒悟到这一点也是巨大的进步,从此他会明白,交易的盈亏不仅与知识有关,某种程度上交易者的心态或心理素质发挥了更重要的作用。
(3)拟入市资金最好分成几份
如果投资者准备20万元资金,最好分成几份。如果是四份,那就是每份5万元。至少也得分成两份,每份10万元。千万别幻想着如果做对了资金越多获利越大,更要想一想如果做亏了资金越大亏损越多。牢记自己是初学者,从学习的角度看,在期货交易中,一次5万元的本金,和50万元的本金甚至500万元本金能学到的东西是差不多的,并不会因为投资者投入500万元,学到的东西就比5万元更多。
从不利的角度看,当你将20万元资金分成四份时,先投入5万元,即使你投入的第一小笔资金爆仓,也不会对你和你家庭带来明显的影响,而且能学到同样的知识和经验。即使三次爆仓,投资者还可以有一次机会继续体会和学习,而投资者的交易经验教训的多次积累,对于突破2年生存期及提高自己的交易能力都具有极大的助益。当80%的新手被淘汰后,还能坚持下来的就是很好的开端,可以避免不少新手“倒在黎明前”的感叹。
(4)不做流动性低的合约
流动性低,意味着成交量小或成交稀少,在这种情况下,买卖挂单的价格一般也会拉开了一段距离。比如,小麦期货在成交活跃时,买卖双方的价位咬得很紧,1923元/吨处有人要卖,1922元/吨处有人要买。然而在成交稀少时,很可能出现买价为1850元/吨、卖价为1900元/吨的挂单情况。这时候,投资者很难在自己愿意的价格上成交。进出都不容易,意味着交易者必须承受额外的风险,故对新手来说,更不应该去碰。
需要进行实物交割的期货合约,距离交割月越近,保证金就越高,投机者在逐步退出,流动性越来越低。如果不是机构法人,也应该及时退出。
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