截止2018年6月25日,A股上市公司的总数量达到了惊人的3529家。不过,这并不是最重要的。 根据统计的数据显示,这3529家上市公司中,有超过88%个股都处于下跌趋势中。 从下图不难看出,仅食品饮料、保险、家电、食品、钢铁等10个行业相对此前低点估值出现了提升。剔除行业成长对估值的影响,大部分行业在此期间的收益均为负数。
那么,问题来了:
别人是怎么从3000多只股票当中选出那么几只,并且坚信他们会涨?
事实是很多人选股都是很随意的,我也经历过这个阶段:
听别人说的;“内幕消息”;某个战法显示会涨;跌破大股东增持价;跌破市净率,最近大跌,分析师推荐的.....
不能说上面的选股思路是错的,亏钱的,但是这些都不是“系统”,即时偶尔有那么几次赚钱了,也是随机的,并不能保证概率上的获胜,即“稳定盈利”。
要想在这个市场中稳定盈利,必须要有稳定,可以连续执行的系统。
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今天,我们就开始的第一节:选股。
基于上述分析,大的方向一定要对,即我们必须选对行业。
那么,对于这样的行业我们该如何去寻找呢?我们可以先从形态进行选股。通常来说,分为两类:中长期趋势向上和底部突破压力位
1.中长期趋势向上
投资这类个股主要是赚企业成长带来的收益。如价值投资的典范——贵州茅台,从下图中的最低140多涨至最高的800元,短短4年的时间,股价区间涨幅超过470%,中途任何时间节点下车在目前看来,都是一种错误的选择
与贵州茅台类似的还有片仔癀(中成药龙头),恒瑞医药(创新药龙头),中国国旅(旅游行业龙头),海天味业(调味品龙头),大族激光(激光设备龙头),海康威视(安防龙头)等,这类公司均是大消费或者先进制造业领域的龙头企业,具备一定的稀缺性,在各自拥有强大的竞争力。
这类个股的一个共同特点就是他们的中长期趋势均是向上的,这是机构资金抱团的结果,也是我们选股的重要参照标准。而如果我们忽略趋势,选择传媒或者其他行业龙头,可能会亏得很惨。
2.底部突破重要阻力位
①:双底结构:一次反弹不能说明什么,回踩之后,继续向上的正确率就大大提高。甚至可以应用到三底、四底,反复收割!
②:颈线位置:下跌反弹的第一波高点所作的平行线。有时候大家会用头肩底,那颈线位置是最后一跌的起点位置以及第一波上涨最高点连成的线。
③:放量突破:换手率大致为平常2倍以上,成交量也是平常的2倍以上,并且连续放量最好!
如果仅仅只看技术形态本身,长期而言,胜率是很低而且赔率也不高。但是如果加上基本面的判断,准确率和稳定性就打打提升!
举个栗子:
如果我问一句,近段时间表现最强的白酒股是哪只?很多人的答案可能是今世缘、古今贡酒、洋河股份、贵州茅台等。但实际上,近期表现最强的白酒股是顺鑫农业,短短不到半个月的时间,股价区间涨幅超过120%。
啥?顺鑫农业听名字不是个农业股吗?打开公司F10,点击经营分析不难发现,公司88.90%的利润都来自于白酒行业,只不过没有其他白酒公司那么纯粹而已。广告里的“牛栏山二锅头”就是该公司的产品。
对于这类个股,如果我们去年做白酒板块主升浪的时候过早关注了他,潜伏进去,可能并不会赚到钱。时间节点如果放在今年:
1、从大环境就能找出整个行业在走趋势,且资金集中度高;
2、基本面有保证,下跌空间有限;
3、当技术形态走出双底,尤其是当它突破重要阻力位时,我们就重点关注。
这样的交易,结合了基本面+技术形态分析,成功率和准确率就大大提升。说到底,投资就是一场数学游戏:
基本面(30%)+技术面(30%)+选时(30%)=稳定盈利
· 福 · 利 · 来 · 啦 ·
游教练入市即是股灾1.0,从小白的激进派的稳定亏损,到量化思维趋势择时的稳健交易,360度转变只用了半年。
作为曾经的思多金学员,这样高效的成长速度也被手哥相中,纳入思多金进行专业培训,半年极速出师,靠不不是天赋,是努力!
恰逢大盘连续调整,不断新低,游教练也是从熊市最恶劣的环境开始的,也许他的交易方法能对大家有帮助。
通过量化思维,挖局自身,去弱补强是他快速成长的核心。能够守住能力圈做交易是他的交易系统的最大特点。不玩心跳,一切只为一根向上平滑的盈利曲线是他的核心逻辑!
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