请按下列步骤操作: 1、根据报表时间的设置判断取数期间,例如现金流量表的报表时间设置为2009年1月1日至2009年3月31日,则查询现金流量表时该项目的数据范围为2009年1月1日至2009年3月31日; 2、根据现金科目的设置判断取数科目:例如,在现金科目设置时将现金及银行存款科目设置为【是现金】,则在查询现金流量时,只取现金及银行存款科目对应报表期间2009年3月的期末余额数据; 3、在现金流量表系统提取了此时间范围内的凭证后,可以通过【账务处理】→【科目余额表】按对应的科目及期间查询科目期末余额数据,与现金流量表附表中该项目的数据进行核对。 注意 现金流量表附表中的【现金的期初余额】、【现金等价物的期末余额】及【现金等价物的期初余额】取数与此项目类似。