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跨境人民币业务种类——信息种类对照表
业务种类信息种类报送主体
交易结算类金融服务类业务信息跨境结算信息存量信息境内结算行境内代理行境内拆借行
货物贸易
银行跟单结算及表外融资业务信息跨境收入/支出信息
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进口延期付款备案信息
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出口延期收款备案信息
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服务贸易
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收益人民币相关跨境外币收款/付款信息√
经常转移
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对外直接投资（ODI）外向直接投资合规信息
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对内直接投资（FDI）内向直接投资合规信息（客户端操作）
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涉外资金专用账户信息小额批量人民币跨境收入/支出信息涉外资金专用账户余额信息√
涉外资金专用账户境内支付结算信息
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双向资金池涉外资金专用账户信息（境内企业主办）
涉外资金专用账户余额信息√
非居民机构人民币账户信息（境外企业主办）
非居民机构账户余额信息√
跨境双向人民币资金池备案信息
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证券投资涉外资金专用账户信息（RQDII、港股通、内陆基金）
涉外资金专用账户余额信息√
非居民机构人民币账户信息（QFII、RQFII、沪深股通、境外基金）
非居民机构账户余额信息√
境外主体之间资金划转信息（QFII、RQFII、沪深港通、基金互认）
人民币跨境内/外向证券投资持仓信息√
债券发行跨境债券发行信息
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股票发行人民币跨境股票发行信息
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金融衍生交易信息
衍生品估值信息√
跨境人民币购售人民币跨境购售业务信息
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账户融资跨境同业融资业务信息
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同业拆借
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同业借款
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贸易融资跨境信贷融资业务信息跨境收入/支出信息√
项目融资√
股东贷款√
全口径境外融资√
跨境同业融资业务信息
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境外融资转让与减免信息√
担保登记跨境担保登记业务信息√
担保履约外向直接投资合规信息（ODI）跨境收入/支出信息
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内向直接投资合规信息（FDI）√
跨境信贷融资业务信息（形成新跨境债权/债务）√
人民币跨境担保履约信息√
境外主体资金划转境外主体之间资金划转信息
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人民币同业往来账户人民币同业往来账户信息同业往来账户余额信息
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非居民机构境内人民币账户非居民机构人民币账户信息非居民机构账户余额信息√
非居民个人境内人民币账户
非居民个人境内账户余额信息√
涉外资金专用账户涉外资金专用账户信息涉外资金专用账户余额信息√
信息报送频度及时间要求
信息名称频度报送时间
1.跨境收入信息按日自业务发生日起5个工作日内
2.跨境支出信息按日自业务发生日起次工作日内
3.人民币相关跨境外币收款信息按日自业务发生日起5个工作日内
4.人民币相关跨境外币付款信息按日自业务发生日起次工作日内
5.境外抵扣及存放境外备案业务按日自业务发生日起5个工作日内
6.人民币跨境购售业务按日自业务发生日起次工作日内
7.同业融资业务按日自业务发生日起次工作日内
8.跨境信贷融资业务按日自业务发生日起5个工作日内
9.跨境担保及履约业务按日自业务发生日起5个工作日内
10.人民币跨境直接投资合规性信息核准账户开立或收支发生前
11.涉外资金专用账户境内支付业务按日/月自业务发生日起/月后5个工作日内
12.银行跟单结算及表外融资业务按日自业务发生日起5个工作日内
13.境外主体之间资金划转业务按日自业务发生日起5个工作日内
14.各类跨境人民币账户开立/变更/撤销信息按日自业务发生日起5个工作日内
15.人民币同业往来账户&境外同业NRA按日次一工作日内
16.其他账户余额信息按月月后5个工作日内
17.跨境债券/股票发行信息按日自业务发生日起5个工作日内
18.人民币跨境预收付款-物流关联业务信息按日自业务发生日起5个工作日内
19.小额批量人民币跨境收/支信息按月月后5个工作日内
20.金融衍生交易信息按日自业务发生日起5个工作日内
21.估值信息按月月后5个工作日内
22.境外融资转让与减免信息按日自业务发生日起5个工作日内
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演出单位：青岛市工商银行
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